Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАЛЬЯНС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 857 | 1 081 | 5 756 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 857 | 1 081 | 5 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 593 | 593 | 969 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 737 | 178 | 4 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 310 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 252 | 1 857 | 4 930 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 1 857 | 4 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 593 | 593 | 593 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 737 | 4 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 528 | 527 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 857 | 1 081 | 5 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 538 | 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | 704 | 6 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 704 | 6 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 252 | 1 857 | 4 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 538 | 1 538 | 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 319 | 4 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 | 319 | 4 637 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 1 435 | 50 |
| Выручка за предыдущий год | 10 130 | 15 119 | 8 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 223 | 13 684 | 8 283 |
| Выручка за отчетный год | 15 119 | 8 333 | 7 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | 50 | 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 50 | 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 684 | 8 283 | 6 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 907 | 1 435 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 435 | 50 | 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 907 | 1 435 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | 1 220 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 215 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 220 | 50 | 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 50 | 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 377 тыс. ₽ | -428 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,9 % | -9,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 1,54 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,96 | 0,69 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 0,44 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,35 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 1,87 | — |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | 0,6 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 0,6 % | 11,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,7 % | 4,6 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,3 % | 13,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 8,14 | 7,71 | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | 8 дн. | 227 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 26 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.