Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМЕЦКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕМЕЦКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 770 | 2 244 | 2 338 | 2 085 | 2 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 243 | 113 | 56 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 243 | 113 | 56 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 554 | 2 002 | 2 225 | 2 029 | 2 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 1 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 118 | 851 | 1 204 | 1 150 | 1 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 1 149 | 1 021 | 879 | 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 562 | 1 770 | 2 393 | 2 338 | 2 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 216 | 172 | 113 | 56 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 216 | 172 | 113 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 1 554 | 2 221 | 2 225 | 2 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 1 118 | 1 069 | 1 204 | 1 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 718 | 431 | 1 151 | 1 021 | 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 770 | 2 244 | 2 339 | 2 085 | 2 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 732 | 2 135 | 1 604 | 1 782 | 1 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 722 | 2 125 | 1 594 | 1 772 | 1 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 110 | 735 | 303 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 110 | 735 | 303 | 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 562 | 1 770 | 2 393 | 2 339 | 2 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 401 | 1 732 | 1 618 | 1 604 | 1 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 391 | 1 722 | 1 608 | 1 594 | 1 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 38 | 775 | 735 | 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 38 | 775 | 735 | 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 100 | 7 712 | 8 035 | 7 190 | 7 632 |
| Выручка за предыдущий год | 24 530 | 26 696 | 31 308 | 35 373 | 30 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 430 | 18 984 | 23 273 | 28 183 | 22 679 |
| Выручка за отчетный год | 26 696 | 29 351 | 35 373 | 30 311 | 36 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 712 | 8 258 | 7 190 | 7 632 | 10 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 994 | 3 059 | 2 538 | 2 753 | 1 391 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 718 | 5 199 | 4 652 | 4 879 | 8 655 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 984 | 21 093 | 28 183 | 22 679 | 26 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 777 | 2 994 | 2 475 | 2 538 | 2 753 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 323 | 4 718 | 5 560 | 4 652 | 4 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 399 | 2 659 | 1 963 | 2 164 | 641 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 595 | 407 | 575 | 589 | 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 050 | 2 399 | 1 956 | 1 963 | 2 164 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 727 | 595 | 519 | 575 | 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 391 | 1 722 | 1 608 | 1 583 | 1 772 |
| Прочее за предыдущий год | 659 | 677 | 348 | ||
| Прочее за отчетный год | 677 | 557 | 380 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 722 | 2 102 | 1 583 | 1 772 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 2 102 | 1 583 | 1 772 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 391 | 1 722 | 1 608 | 1 583 | 1 772 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 391 | 1 722 | 1 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 401 | 1 732 | 1 618 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 722 | 2 125 | 1 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 732 | 2 135 | 1 604 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | 2 102 | 1 583 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 981 | 2 102 | 1 583 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 981 | 2 102 | 1 583 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 981 | 2 102 | 1 583 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 1 700 | 1 597 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 650 | 1 700 | 1 597 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 1 700 | 1 597 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 650 | 1 700 | 1 597 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 722 | 2 100 | 1 594 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 401 | 1 722 | 1 608 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 442 | 29 506 | 35 038 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 442 | 29 506 | 35 038 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 729 | 28 788 | 35 169 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 763 | 10 405 | 11 208 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 839 | 16 722 | 19 130 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 127 | 1 194 | 4 831 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 718 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 401 | 1 733 | 1 618 | 1 604 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 982 | 2 102 | 1 583 | 1 772 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 982 | 2 102 | 1 583 | 1 772 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 650 | 1 700 | 1 597 | 1 593 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 650 | 1 700 | 1 597 | 1 593 | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 2 650 | 1 700 | 1 597 | 1 593 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 732 | 2 135 | 1 604 | 1 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,45 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 18,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.