Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 150 | 174 | 151 | 13 145 | 23 651 | 30 748 | 28 515 | 25 297 | 6 776 | 1 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 150 | 174 | 151 | 13 145 | 23 651 | 30 748 | 28 515 | 25 297 | 6 776 | 1 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 879 | 23 575 | 30 554 | 28 278 | 25 295 | 6 776 | 1 714 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 150 | 174 | 151 | 266 | 76 | 194 | 237 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 150 | 174 | 151 | 13 145 | 27 678 | 30 748 | 28 515 | 25 297 | 6 776 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 150 | 174 | 151 | 13 145 | 27 678 | 30 748 | 28 515 | 25 297 | 6 776 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 879 | 27 556 | 30 554 | 28 278 | 25 295 | 6 776 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 150 | 174 | 151 | 266 | 122 | 194 | 237 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 150 | 174 | 151 | 13 145 | 23 651 | 30 748 | 28 515 | 25 297 | 6 776 | 1 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 204 | 13 243 | 13 870 | 6 466 | 1 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 194 | 13 233 | 13 860 | 6 456 | 1 371 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | 140 | 164 | 141 | 13 135 | 23 641 | 19 544 | 15 272 | 11 427 | 310 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 140 | 164 | 141 | 13 135 | 23 641 | 19 544 | 15 272 | 11 427 | 310 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 150 | 174 | 151 | 13 145 | 27 678 | 30 748 | 28 515 | 25 297 | 6 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 204 | 13 243 | 13 870 | 6 466 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 194 | 13 233 | 13 860 | 6 456 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 140 | 164 | 141 | 13 135 | 27 668 | 19 544 | 15 272 | 11 427 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 140 | 164 | 141 | 13 135 | 27 668 | 19 544 | 15 272 | 11 427 | 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 59 | 49 | 13 674 | 9 090 | 10 152 | 12 140 | 12 735 | 14 407 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 296 | 1 499 | 1 591 | 2 459 | 15 722 | 15 423 | 17 953 | 18 689 | 19 427 | 20 344 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 234 | 1 440 | 1 542 | 2 482 | 2 048 | 6 333 | 7 801 | 6 549 | 6 692 | 5 937 | |
| Выручка за отчетный год | 1 296 | 1 499 | 1 591 | 2 459 | 15 722 | 16 286 | 17 953 | 18 689 | 19 427 | 20 344 | 21 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 59 | 49 | 13 674 | 13 103 | 10 152 | 12 140 | 12 735 | 14 407 | 15 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 59 | 49 | 13 674 | 13 103 | 10 152 | 12 140 | 12 735 | 14 407 | 15 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 234 | 1 440 | 1 542 | 2 482 | 2 048 | 3 183 | 7 801 | 6 549 | 6 692 | 5 937 | 6 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 59 | 49 | 13 674 | 9 090 | 10 152 | 12 140 | 12 735 | 14 407 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 59 | 49 | 13 674 | 13 103 | 10 152 | 12 140 | 12 741 | 14 447 | 15 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 40 | 117 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 59 | 49 | 13 674 | 9 090 | 10 152 | 12 140 | 12 741 | 14 447 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 40 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 14 | 1 | 12 763 | 9 981 | 11 194 | 13 233 | 13 860 | 15 670 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 45 | 48 | 115 | 911 | 891 | 1 042 | 1 093 | 1 119 | 1 223 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 45 | 48 | 115 | 911 | 941 | 1 042 | 1 093 | 1 119 | 1 223 | 1 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 14 | 1 | 12 763 | 12 162 | 11 194 | 13 233 | 13 860 | 15 670 | 16 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 14 | 1 | 12 763 | 12 162 | 11 194 | 13 233 | 13 860 | 15 670 | 16 971 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 763 | 9 981 | 11 194 | 13 233 | 13 860 | 15 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Активы | 23,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,2 % | +4,1 % | +3,9 % | +4,7 % | +6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,57 | 1,87 | 2,21 | 21,86 | 5,15 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,57 | 1,87 | 2,21 | 21,86 | 5,15 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,95 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 2 364,10 | 1,74 | 1,15 | 0,82 | 0,05 | 0,24 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 80,5 % | 56,5 % | 65,0 % | 65,6 % | 70,8 % | 72,2 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 74,7 % | 62,4 % | 70,8 % | 71,3 % | 77,0 % | 78,7 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 36,4 % | 46,4 % | 54,8 % | 231,3 % | 990,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121 620,0 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 242,3 % | 1 228,9 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,58 | 0,66 | 0,77 | 3,00 | 12,58 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 528 дн. | 621 дн. | 552 дн. | 475 дн. | 122 дн. | 29 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 78,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).