Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 736 | 4 517 | 5 574 | 6 042 | 4 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 651 | 819 | 693 | 519 | 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 | 819 | 693 | 519 | 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 085 | 3 698 | 4 880 | 5 523 | 3 830 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 326 | 2 621 | 3 922 | 5 164 | 2 066 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 367 | 386 | 224 | 1 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 634 | 710 | 572 | 135 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 985 | 3 736 | 4 517 | 5 574 | 6 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 651 | 819 | 693 | 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 692 | 651 | 819 | 693 | 519 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 293 | 3 085 | 3 698 | 4 880 | 5 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 401 | 1 326 | 2 621 | 3 922 | 5 164 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 125 | 367 | 386 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 386 | 1 634 | 710 | 572 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 736 | 4 517 | 5 574 | 6 042 | 4 037 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 562 | 3 464 | 4 019 | 4 632 | 1 494 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | 389 | 891 | 746 | 1 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 510 | 389 | 891 | 746 | 1 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 985 | 3 736 | 4 517 | 5 574 | 6 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 029 | 2 562 | 3 464 | 4 019 | 4 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 510 | 389 | 891 | 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 510 | 389 | 891 | 746 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 305 | 1 151 | 1 126 | 702 |
| Выручка за предыдущий год | 22 201 | 21 007 | 20 083 | 21 704 | 19 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 799 | 20 702 | 18 932 | 20 578 | 18 854 |
| Выручка за отчетный год | 21 007 | 20 083 | 21 704 | 19 556 | 21 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 1 151 | 1 126 | 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 305 | 1 151 | 1 126 | 702 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 702 | 18 932 | 20 578 | 18 854 | 24 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 402 | 305 | 1 151 | 1 126 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 919 | 732 | 464 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 232 | 394 | 238 | 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 302 | 29 | 919 | 732 | 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 276 | 232 | 394 | 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 302 | 29 | 919 | 732 | 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 919 | 732 | 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 919 | 732 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 919 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +8,1 % | -9,9 % | +10,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,05 | 9,51 | 5,48 | 7,40 | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 2,77 | 1,08 | 0,48 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,20 | 1,83 | 0,64 | 0,18 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,30 | 0,39 | 0,30 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 5,7 % | 5,2 % | 3,6 % | -10,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 4,6 % | 3,4 % | 2,4 % | -13,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 20,3 % | 13,1 % | 7,7 % | -74,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 26,5 % | 18,2 % | 10,0 % | -200,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,62 | 4,45 | 3,89 | 3,24 | 5,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 51 дн. | 70 дн. | 100 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.