Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАК-94", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАК-94"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 072 | 4 616 | 4 319 | 5 636 | 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 812 | 781 | 751 | 748 | 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 812 | 781 | 751 | 748 | 719 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 3 834 | 3 567 | 4 888 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 188 | 873 | 623 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 2 950 | 2 920 | 4 645 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 11 | 24 | 48 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 072 | 4 616 | 4 318 | 5 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 812 | 781 | 751 | 748 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 812 | 781 | 751 | 748 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 260 | 3 834 | 3 567 | 4 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 188 | 873 | 623 | 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 2 950 | 2 920 | 4 644 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 11 | 24 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 072 | 4 616 | 4 319 | 5 636 | 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 012 | 643 | 328 | 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 490 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 3 973 | 3 990 | 5 528 | 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 660 | 490 | 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 3 368 | 3 330 | 5 038 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 072 | 4 616 | 4 318 | 5 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 012 | 643 | 239 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 3 973 | 4 079 | 5 528 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 605 | 660 | 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 3 368 | 3 419 | 5 038 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 | 17 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 285 | 1 834 | 2 449 | 2 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 924 | 2 838 | 2 489 | 2 810 | |
| Выручка за отчетный год | 2 285 | 1 834 | 2 449 | 2 827 | 2 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 17 | 81 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 361 | 17 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 924 | 2 838 | 2 489 | 2 810 | 2 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 361 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 191 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 81 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 70 | 64 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 68 | 81 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -110 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 782 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 643 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,00 | 0,97 | 0,89 | 0,88 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,75 | 0,74 | 0,85 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 6,18 | 12,17 | 51,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | -23,2 % | -2,5 % | -1,1 % | -22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % | -166,7 % | -33,5 % | -59,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 112 дн. | 91 дн. | 25 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.