Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАБАРЬЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАБАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 111 | 163 041 | 242 360 | 308 256 | 350 343 | 384 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 008 | 11 440 | 20 031 | 17 226 | 44 226 | 37 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 166 | 158 | 112 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 617 | 11 154 | 19 846 | 17 078 | 43 711 | 36 748 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 391 | 515 | 574 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 27 | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 103 | 151 601 | 222 329 | 291 030 | 306 117 | 347 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 069 | 51 144 | 74 970 | 92 735 | 89 100 | 108 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 017 | 778 | 769 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 256 | 70 483 | 95 117 | 148 145 | 136 151 | 157 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | 11 132 | 11 208 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 778 | 28 712 | 40 062 | 37 738 | 80 866 | 81 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 269 | 436 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 274 | 154 165 | 200 370 | 240 841 | 302 888 | 344 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 2 008 | 20 531 | 20 435 | 19 209 | 39 931 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 338 | 209 | 158 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 139 | 1 617 | 20 316 | 20 248 | 18 904 | 39 776 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 429 | 305 | 155 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 5 | 29 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 706 | 152 157 | 179 839 | 220 406 | 283 678 | 304 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 319 | 28 069 | 66 721 | 73 461 | 92 734 | 89 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 816 | 767 | 772 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 510 | 116 233 | 79 631 | 94 710 | 153 206 | 134 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 | 11 132 | 11 132 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 877 | 6 778 | 21 022 | 40 062 | 37 738 | 80 842 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 566 | 269 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 111 | 163 041 | 242 360 | 308 257 | 350 343 | 384 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 96 997 | 120 954 | 154 665 | 190 817 | 225 323 | 252 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 939 | 154 650 | 190 802 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 124 | 8 366 | 8 428 | 9 142 | 3 320 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 2 266 | 2 328 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 3 042 | 3 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 060 | 41 963 | 79 329 | 109 012 | 115 879 | 129 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 242 | 41 963 | 79 329 | 109 012 | 115 879 | 129 095 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 817 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 274 | 154 166 | 200 369 | 240 841 | 302 888 | 344 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 145 | 96 997 | 134 796 | 154 068 | 189 829 | 222 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 982 | 134 781 | 154 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 55 | 8 406 | 8 366 | 8 950 | 9 249 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 2 306 | 2 266 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 2 850 | 3 149 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 106 | 57 114 | 57 167 | 78 407 | 104 108 | 113 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 288 | 57 113 | 57 167 | 78 407 | 104 108 | 113 306 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 817 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 974 | 92 056 | 70 186 | 98 139 | 44 447 | 42 523 |
| Выручка за предыдущий год | 131 469 | 368 520 | 219 732 | 248 872 | 321 213 | 333 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 505 | 276 464 | 149 546 | 150 733 | 276 766 | 291 315 |
| Выручка за отчетный год | 368 520 | 241 285 | 248 872 | 321 212 | 333 840 | 406 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 528 | 98 135 | 125 015 | 43 677 | 58 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 620 | 25 032 | 45 723 | 43 677 | 58 867 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 908 | 73 103 | 79 292 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 655 | 168 757 | 150 737 | 196 197 | 290 163 | 347 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 865 | 11 048 | 24 290 | 44 447 | 42 523 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 191 | 59 138 | 73 849 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 264 | 29 946 | 24 830 | 45 659 | 43 534 | 60 656 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 359 | 15 722 | 2 935 | 86 | 166 | 11 672 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 905 | 13 396 | 3 137 | 150 | 309 | 9 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 499 | 52 319 | 17 303 | 24 088 | 44 371 | 44 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 959 | 29 359 | 7 651 | 2 935 | 86 | 3 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 540 | 27 905 | 1 396 | 3 137 | 162 | 1 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 306 | 41 852 | 13 843 | 19 270 | 35 833 | 35 635 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 077 | 10 474 | 1 163 | 4 881 | 8 538 | 8 628 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 467 | 5 987 | 5 029 | 9 133 | 8 915 | 12 443 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 | 40 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 22 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 852 | 23 957 | 19 863 | 36 472 | 34 619 | 48 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 852 | 23 957 | 19 863 | 36 472 | 34 619 | 48 213 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 852 | 13 843 | 19 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 368,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Активы | 155,1 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 242,4 млн ₽ | 350,3 млн ₽ | 384,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97,0 млн ₽ | — | — | 225,3 млн ₽ | 252,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64 | 3,61 | 2,80 | 2,64 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 2,36 | 1,84 | 1,87 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | — | — | 0,64 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | — | — | 0,55 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 14,7 % | 8,2 % | 9,9 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,1 % | — | — | 15,4 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 111 дн. | 182 дн. | 112 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.