Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛТ-РЕСУРС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛТ-РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 568 | 45 950 | 53 115 | 51 872 | 47 019 | 44 745 | 28 378 | 34 704 | 56 669 | 86 841 | 107 471 | 101 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 352 | 32 733 | 28 303 | 24 205 | 20 705 | 15 764 | 19 300 | 13 631 | 10 865 | 22 831 | 20 042 | 17 326 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 896 | 827 | 441 | 1 021 | 545 | 143 | 71 | 46 | 558 | 360 | 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 862 | 26 701 | 22 549 | 18 397 | 14 200 | 11 197 | 9 458 | 8 138 | 20 993 | 17 742 | 14 492 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 178 | 975 | 775 | 25 | 25 | 25 | 7 011 | 3 002 | 1 675 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 190 | 1 262 | 994 | 949 | 1 100 | 1 006 | 1 270 | 1 930 | 2 645 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 216 | 13 217 | 24 812 | 27 667 | 26 314 | 28 981 | 9 078 | 21 073 | 45 804 | 64 010 | 87 429 | 83 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 464 | 243 | 26 | 129 | 50 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 1 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 652 | 2 311 | 1 353 | 1 049 | 4 956 | 3 889 | 3 987 | 7 115 | 8 292 | 17 515 | 23 511 | 16 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 200 | 14 129 | 11 996 | 10 050 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 100 | 7 592 | 3 149 | 11 194 | 7 876 | 13 689 | 3 935 | 13 925 | 37 512 | 46 366 | 63 918 | 67 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 255 | 1 109 | 1 295 | 1 486 | 1 110 | 1 130 | 33 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 839 | 60 976 | 45 950 | 53 115 | 51 872 | 47 019 | 44 745 | 31 579 | 34 704 | 56 669 | 86 841 | 107 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 768 | 37 352 | 32 733 | 28 303 | 24 205 | 20 705 | 15 764 | 8 678 | 13 631 | 10 865 | 22 831 | 20 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 174 | 896 | 827 | 441 | 1 021 | 545 | 8 | 71 | 46 | 558 | 360 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 552 | 30 862 | 26 701 | 22 549 | 18 397 | 14 200 | 3 561 | 9 458 | 8 138 | 20 993 | 17 742 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 384 | 1 626 | 975 | 775 | 25 | 25 | 25 | 4 322 | 3 002 | 1 675 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 190 | 1 262 | 994 | 787 | 1 100 | 1 006 | 1 270 | 1 930 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 071 | 23 624 | 13 217 | 24 812 | 27 667 | 26 314 | 28 981 | 22 901 | 21 073 | 45 804 | 64 010 | 87 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 202 | 1 464 | 243 | 29 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 628 | 59 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 293 | 6 430 | 2 311 | 1 353 | 1 049 | 4 956 | 3 889 | 1 424 | 7 115 | 8 292 | 17 644 | 23 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 002 | 19 200 | 14 129 | 11 996 | 10 050 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 576 | 13 100 | 7 592 | 3 149 | 11 194 | 7 876 | 13 689 | 21 448 | 13 925 | 37 512 | 46 366 | 63 918 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 255 | 1 109 | 1 295 | 1 486 | 1 110 | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 568 | 45 950 | 53 115 | 51 872 | 47 019 | 44 745 | 28 378 | 34 704 | 56 669 | 86 841 | 107 471 | 101 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 116 | 29 974 | 55 048 | 70 623 | 82 595 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 996 | 29 854 | 54 928 | 70 503 | 82 475 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 862 | 2 852 | 2 124 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 862 | 2 852 | 2 124 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 802 | 55 902 | 58 595 | 63 374 | 63 646 | 62 299 | 60 329 | 27 588 | 26 695 | 28 930 | 33 997 | 16 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 215 | 145 | 145 | 1 104 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 587 | 55 757 | 58 450 | 57 423 | 56 862 | 57 957 | 57 715 | 22 718 | 22 293 | 22 579 | 26 277 | 5 935 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 951 | 5 680 | 4 342 | 2 614 | 4 870 | 4 401 | 6 350 | 7 720 | 10 580 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 839 | 60 976 | 45 950 | 53 115 | 51 872 | 47 019 | 44 745 | 31 579 | 34 704 | 56 669 | 86 841 | 107 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 116 | 29 974 | 55 048 | 70 623 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 996 | 29 854 | 54 928 | 70 503 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 862 | 2 852 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 862 | 2 852 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 331 | 69 802 | 55 902 | 58 595 | 63 374 | 63 646 | 62 299 | 55 024 | 27 587 | 26 695 | 28 930 | 33 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 336 | 14 215 | 145 | 145 | 1 104 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 995 | 55 587 | 55 757 | 58 450 | 57 423 | 56 862 | 57 957 | 51 720 | 22 717 | 22 293 | 22 579 | 26 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 951 | 5 680 | 4 342 | 3 304 | 4 870 | 4 401 | 6 350 | 7 720 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 140 | 7 221 | 4 446 | 11 404 | 4 471 | 3 583 | 5 172 | 18 636 | 34 284 | 31 181 | 18 021 | 20 633 |
| Выручка за предыдущий год | 44 580 | 44 288 | 44 288 | 44 472 | 44 288 | 44 284 | 44 288 | 62 765 | 68 923 | 68 923 | 68 923 | 68 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 560 | 37 067 | 39 842 | 33 068 | 39 817 | 40 701 | 39 116 | 44 129 | 34 639 | 37 742 | 50 902 | 48 290 |
| Выручка за отчетный год | 44 288 | 44 288 | 44 472 | 44 288 | 44 284 | 44 288 | 44 288 | 68 923 | 68 923 | 68 923 | 68 923 | 68 923 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 446 | 11 404 | 4 471 | 3 583 | 5 172 | 2 244 | 34 284 | 31 181 | 18 021 | 20 633 | 65 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 446 | 7 277 | 201 | 2 059 | 2 779 | 207 | 32 003 | 28 786 | 15 596 | 18 544 | 14 542 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 127 | 4 270 | 1 524 | 2 393 | 2 037 | 2 281 | 2 395 | 2 425 | 2 089 | 50 950 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 067 | 39 842 | 33 068 | 39 817 | 40 701 | 39 116 | 42 044 | 34 639 | 37 742 | 50 902 | 48 290 | 3 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 221 | 4 446 | 7 277 | 201 | 2 059 | 2 779 | 16 756 | 32 003 | 28 786 | 15 596 | 18 544 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 127 | 4 270 | 1 524 | 2 393 | 1 880 | 2 281 | 2 395 | 2 425 | 2 089 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 350 | 350 | 6 204 | 38 890 | 29 396 | 15 975 | 20 624 | 17 117 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 272 | 694 | 731 | 622 | 523 | 220 | 1 015 | 2 466 | 5 992 | 7 236 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 735 | 3 091 | 4 675 | 2 639 | 9 775 | 2 863 | 2 526 | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 157 | 4 142 | 2 080 | 7 560 | 11 078 | 8 353 | 17 720 | 3 108 | 3 268 | 4 613 | 3 950 | 4 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 791 | 4 258 | 350 | 6 204 | 16 018 | 38 890 | 29 396 | 15 975 | 20 624 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 60 | 46 | 272 | 694 | 731 | 622 | 285 | 220 | 1 015 | 2 466 | 5 992 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 265 | 134 | 735 | 3 091 | 4 675 | 1 990 | 9 775 | 2 863 | 2 526 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 526 | 3 157 | 4 142 | 2 080 | 7 560 | 11 078 | 8 353 | 3 013 | 3 108 | 3 268 | 4 613 | 3 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 3 666 | 4 472 | 12 302 | 30 561 | 22 858 | 8 457 | 15 574 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 592 | 1 476 | 1 732 | 547 | 382 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 190 | 72 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 476 | 1 732 | 547 | 382 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 190 | 72 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 257 | 4 472 | 30 561 | 22 858 | 8 457 | 15 574 | 11 972 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 257 | 4 472 | 30 561 | 22 858 | 8 457 | 15 574 | 11 972 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 666 | 4 472 | 12 302 | 30 561 | 22 858 | 8 457 | 15 574 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 472 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 472 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 472 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 472 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 6 022 | 5 125 | 927 | 14 397 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 126 | 6 022 | 5 125 | 927 | 14 397 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | 6 022 | 5 125 | 927 | 14 397 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 126 | 6 022 | 5 125 | 927 | 14 397 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 562 | 14 353 | 1 212 | 4 341 | 380 | 21 238 | 7 145 | 17 553 | 18 643 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 286 | 52 849 | 52 026 | 48 277 | 52 690 | 52 000 | 59 224 | 82 315 | 65 746 | 76 064 | 81 837 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 797 | 44 848 | 44 288 | 40 903 | 44 848 | 44 288 | 49 650 | 68 923 | 63 180 | 68 923 | 74 667 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 | 8 001 | 7 738 | 7 374 | 7 842 | 7 712 | 9 574 | 13 392 | 2 566 | 1 205 | 3 834 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 724 | 38 496 | 50 814 | 54 376 | 48 349 | 65 390 | 58 844 | 61 077 | 58 601 | 58 511 | 63 194 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 389 | 2 997 | 2 765 | 5 203 | 3 739 | 4 476 | 3 091 | 3 119 | 5 028 | 4 737 | 4 203 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 010 | 20 900 | 27 120 | 28 572 | 24 687 | 50 773 | 34 382 | 34 075 | 43 384 | 43 558 | 46 252 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 337 | 944 | 340 | 8 953 | 7 738 | 7 529 | 8 454 | 10 412 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 325 | 13 262 | 19 985 | 20 261 | 19 923 | 10 141 | 12 418 | 16 145 | 2 660 | 954 | 1 875 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 978 | 1 677 | 2 576 | 3 636 | 1 531 | 2 349 | 1 708 | 4 004 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 404 | 27 578 | 1 677 | 2 576 | 6 636 | 1 531 | 2 349 | 1 708 | 4 004 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 200 | 26 800 | 1 004 | 1 946 | 6 064 | 1 305 | 1 327 | 1 665 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 204 | 778 | 673 | 630 | 572 | 226 | 1 022 | 43 | 4 004 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 200 | 20 600 | 3 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 200 | 20 600 | 3 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 104 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 862 | 1 104 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 862 | 1 104 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 932 | 145 | 1 104 | 9 434 | 18 851 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 932 | 145 | 1 104 | 9 434 | 18 851 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 045 | 5 813 | 23 587 | 8 853 | 17 553 | 3 796 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,3 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Активы | 28,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 107,5 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,76 | 1,72 | 2,21 | 2,57 | 5,08 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,76 | 1,72 | 2,21 | 2,57 | 5,08 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,50 | 1,41 | 1,60 | 1,88 | 4,10 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | -1,13 | 0,21 | 0,53 | 0,63 | 0,66 | 0,82 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 3,88 | 0,89 | 0,58 | 0,52 | 0,23 | 0,13 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 46,4 % | 41,8 % | 22,6 % | 26,9 % | 21,1 % | 11,8 % ▲ | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | -32,5 % | 44,3 % | 33,2 % | 12,3 % | 22,6 % | 17,4 % | 17,8 % ▼ | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,7 % | 88,1 % | 40,3 % | 9,7 % | 14,5 % | 11,8 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 429,5 % | 76,3 % | 15,4 % | 22,1 % | 14,5 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 1,99 | 1,22 | 0,79 | 0,64 | 0,68 | 0,06 ▲ | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 38 дн. | 44 дн. | 93 дн. | 125 дн. | 85 дн. | 401 дн. ▲ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | — | 5 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 501 дн. | 239 дн. | 216 дн. | 162 дн. | 199 дн. | 631 дн. | 128 дн. ▼ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | -468 дн. | -202 дн. | -172 дн. | -68 дн. | — | -541 дн. | 103 дн. ▲ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,65 | -0,31 | 0,42 | 0,55 | 0,61 | 0,80 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -19,49 | 7,23 | 8,59 | 7,77 | 8,70 | 12,81 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 676).