Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРКИЗОВО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРКИЗОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 394 035 | 442 749 | 264 567 | 246 665 | 244 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 883 | 264 006 | 35 839 | 26 599 | 88 083 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 698 | 17 686 | 16 959 | 16 233 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 418 | 117 714 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 327 | 19 166 | 18 751 | 10 366 | 9 083 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 440 | 109 440 | 129 | 79 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 859 152 | 178 742 | 228 728 | 220 066 | 155 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 470 | 14 | 14 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 974 | 1 009 | 550 | 4 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 190 930 | 177 714 | 228 138 | 215 182 | 155 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 587 | 2 | 24 | 525 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 192 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 599 351 | 826 145 | 442 749 | 264 567 | 241 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 560 857 | 507 955 | 264 006 | 35 839 | 9 467 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 704 | 18 439 | 17 686 | 16 959 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 428 701 | 299 364 | 117 714 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 26 712 | 19 166 | 18 751 | 9 467 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 440 | 163 440 | 109 440 | 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 038 494 | 318 190 | 178 743 | 228 728 | 231 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 435 | 164 | 14 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 974 | 399 | 1 009 | 550 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 488 803 | 317 360 | 177 714 | 228 138 | 229 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 135 | 2 | 24 | 2 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 353 | 132 | 3 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 394 035 | 442 749 | 264 567 | 246 665 | 244 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 440 504 | 384 538 | 262 703 | 245 414 | 243 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 687 | 383 722 | 261 887 | 244 598 | 242 365 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 259 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 458 259 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 495 272 | 58 211 | 1 864 | 1 251 | 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 114 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 699 | 58 135 | 1 808 | 1 244 | 980 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 458 | 76 | 56 | 7 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 599 351 | 826 145 | 442 749 | 264 567 | 241 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 516 421 | 391 662 | 384 538 | 262 703 | 239 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 515 604 | 390 846 | 383 722 | 261 887 | 239 289 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 458 281 | 175 871 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 458 259 | 175 871 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 624 649 | 258 612 | 58 211 | 1 864 | 1 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 903 | 135 798 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 574 927 | 122 393 | 58 135 | 1 808 | 1 395 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 819 | 421 | 76 | 56 | 53 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 340 | 20 573 | 249 | 8 876 | 3 670 |
| Выручка за предыдущий год | 7 720 624 | 1 469 637 | 4 616 | 77 537 | 54 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 487 284 | 1 449 064 | 4 367 | 68 661 | 50 924 |
| Выручка за отчетный год | 10 838 026 | 4 616 | 77 537 | 11 075 | 23 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 128 | 249 | 8 876 | 285 | 5 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 489 | 6 026 | 3 872 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 639 | 2 403 | 2 850 | 1 271 | 1 889 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 529 898 | 4 367 | 68 661 | 10 790 | 17 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 162 | 6 026 | 1 091 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 178 | 32 219 | 2 403 | 2 850 | 2 579 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 3 846 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 972 | 16 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 590 | 3 942 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 739 | 193 787 | 2 070 | 774 | 86 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 859 | 187 224 | 8 388 | 1 365 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 644 | 422 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 990 | 565 | 16 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 590 | 29 466 | 3 942 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 520 | 21 672 | 193 787 | 2 070 | 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 438 | 41 351 | 187 224 | 8 388 | 6 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 723 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 918 | 638 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 11 385 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 108 | 270 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 988 | 1 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 315 | 7 546 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 076 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 076 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 839 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 604 | 390 846 | 383 722 | 261 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 516 420 | 391 662 | 384 539 | 262 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 687 | 383 722 | 261 887 | 244 598 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 440 503 | 384 539 | 262 703 | 245 414 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 917 | 7 124 | 121 835 | 17 289 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 917 | 7 124 | 121 835 | 17 289 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 917 | 7 124 | 4 121 | 17 289 | |
| Убыток (ИТОГО) | 75 917 | 7 124 | 4 121 | 17 289 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 714 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 117 714 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 440 504 | 384 539 | 262 703 | 245 414 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 516 421 | 391 662 | 384 538 | 262 703 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 037 | 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 504 129 | 157 801 | 74 737 | 24 617 | 98 166 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 403 742 | 9 314 | 74 449 | 20 199 | 19 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 387 | 148 487 | 288 | 4 418 | 79 166 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 615 219 | 69 764 | 133 120 | 24 115 | 100 258 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 358 163 | 19 014 | 96 587 | 13 183 | 17 814 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 150 | 58 | 180 | 125 | 336 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 91 378 | 19 741 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 217 | 3 978 | 8 548 | 1 204 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 92 311 | 395 | 409 | 13 | 1 893 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 669 | 79 348 | 58 405 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 147 | 79 348 | 67 205 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 348 | 27 948 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 934 | 54 000 | 39 240 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 213 | 16 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 478 | 8 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 478 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 517 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 167 517 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 579 | 22 | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 23,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -75,9 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,39 млрд ₽ | 442,7 млн ₽ | 244,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 440,5 млн ₽ | — | 243,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 3,07 | 157,55 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 3,05 | 157,55 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 1,00 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,43 | — | 0,00 | 1,44 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | 16,6 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 13,2 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | -1,6 % | 1,3 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,2 % | — | 1,3 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,10 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 2 432 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 52 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 157,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 19472).