Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 663 801 | 623 115 | 483 772 | 353 471 | 93 702 | 114 706 | 117 779 | 10 919 336 | 19 049 841 | 26 592 470 | 24 545 731 | 23 156 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 404 | 135 416 | 121 864 | 113 912 | 63 554 | 68 614 | 76 632 | 152 087 | 8 242 702 | 8 464 968 | 8 252 367 | 2 131 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 113 574 | 133 912 | 120 479 | 109 288 | 35 396 | 32 636 | 31 565 | 28 666 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 882 717 | 7 883 017 | 7 917 024 | 1 750 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 831 | 1 504 | 1 385 | 4 624 | 28 158 | 35 470 | 42 809 | 123 421 | 359 985 | 581 951 | 335 343 | 381 442 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 508 | 2 258 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 548 397 | 487 698 | 361 908 | 239 559 | 30 148 | 46 092 | 41 147 | 10 767 249 | 10 807 139 | 18 127 503 | 16 293 364 | 21 025 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 897 | 277 270 | 206 525 | 142 317 | 12 273 | 871 | 871 | 131 | 5 470 432 | 11 274 848 | 10 217 515 | 10 179 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 163 | 17 | 51 | 51 | 420 | 87 | 1 153 | 64 196 | 149 081 | 194 673 | 78 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 976 | 208 108 | 149 212 | 95 051 | 16 168 | 28 919 | 31 075 | 1 779 768 | 5 257 715 | 6 423 349 | 4 380 057 | 4 236 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 891 967 | 9 250 | 16 243 | 6 170 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 2 302 | 4 619 | 589 | 105 | 15 882 | 9 114 | 337 | 5 369 | 263 804 | 1 499 680 | 358 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 093 893 | 178 | 178 | 1 439 | 1 314 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 534 160 | 663 801 | 623 115 | 483 772 | 353 471 | 93 702 | 111 248 | 3 029 139 | 10 919 336 | 19 049 841 | 26 592 470 | 24 545 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 563 | 115 404 | 135 416 | 121 864 | 113 912 | 63 554 | 69 476 | 90 105 | 152 087 | 8 242 702 | 8 464 968 | 8 252 367 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 600 | 113 574 | 133 912 | 120 479 | 109 288 | 35 396 | 32 636 | 29 693 | 28 666 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 882 717 | 7 883 017 | 7 917 024 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 963 | 1 831 | 1 504 | 1 385 | 4 624 | 28 158 | 36 332 | 60 412 | 123 421 | 359 985 | 581 951 | 335 343 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 508 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 597 | 548 397 | 487 698 | 361 908 | 239 559 | 30 148 | 41 772 | 2 939 034 | 10 767 249 | 10 807 139 | 18 127 503 | 16 293 364 |
| Запасы на конец предыдущего года | 318 593 | 407 897 | 277 270 | 206 525 | 142 316 | 12 273 | 871 | 131 | 131 | 5 470 432 | 11 274 848 | 10 217 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 6 163 | 17 | 51 | 51 | 420 | 261 | 1 153 | 64 196 | 149 081 | 194 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 929 | 132 976 | 208 108 | 149 212 | 95 051 | 16 168 | 24 599 | 2 811 749 | 1 779 768 | 5 257 715 | 6 423 349 | 4 380 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 650 | 7 891 967 | 9 250 | 16 243 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 361 | 2 302 | 4 619 | 589 | 105 | 15 882 | 1 912 | 337 | 5 369 | 263 804 | 1 499 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 359 | 1 000 | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 94 330 | 1 093 893 | 178 | 178 | 1 439 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 663 802 | 623 115 | 483 772 | 353 471 | 93 702 | 114 706 | 117 779 | 10 919 336 | 19 049 841 | 26 592 470 | 24 545 731 | 23 156 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 248 | 120 839 | 124 212 | 138 943 | 106 470 | 102 279 | 4 741 996 | 1 479 855 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 741 | 741 | 741 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 602 | 29 602 | 261 102 | 289 102 | 344 792 | 344 792 | 344 792 | 344 792 | 344 792 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 414 | 72 005 | 75 378 | 53 107 | 4 340 969 | 1 078 828 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 972 | 4 523 | 5 596 | 5 909 | 2 586 | 2 762 | 2 983 | 10 674 686 | 14 813 848 | 21 174 522 | 279 596 | 247 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 666 910 | 14 569 964 | 20 770 547 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 972 | 4 523 | 5 596 | 5 909 | 2 586 | 2 762 | 2 983 | 7 776 | 243 884 | 403 976 | 279 596 | 247 959 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 581 | 497 753 | 353 964 | 208 619 | 151 584 | 5 474 | 12 517 | 387 863 | 4 381 665 | 6 141 195 | 19 524 139 | 21 428 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 966 | 54 833 | 24 592 | 52 767 | 9 500 | 363 985 | 1 570 355 | 2 370 813 | 13 460 825 | 15 983 462 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 615 | 442 920 | 329 372 | 152 846 | 151 584 | 4 838 | 2 381 | 23 696 | 2 811 241 | 3 770 356 | 5 661 732 | 5 412 232 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 006 | 636 | 636 | 181 | 69 | 26 | 401 581 | 32 969 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 534 160 | 663 802 | 623 115 | 483 772 | 353 471 | 93 702 | 111 248 | 3 029 139 | 10 919 336 | 19 049 841 | 26 592 470 | 24 545 731 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 020 | 119 248 | 120 839 | 124 212 | 138 943 | 103 018 | 108 652 | 4 741 996 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 741 | 741 | 741 | 741 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 602 | 29 602 | 261 102 | 344 792 | 344 792 | 344 792 | 344 792 | 344 792 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 186 | 70 414 | 72 005 | 75 378 | 53 107 | 4 340 969 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 206 | 3 972 | 4 523 | 5 596 | 5 909 | 2 586 | 2 762 | 2 830 134 | 10 674 686 | 14 813 848 | 21 174 522 | 279 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 822 486 | 10 666 910 | 14 569 964 | 20 770 547 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 206 | 3 972 | 4 523 | 5 596 | 5 909 | 2 586 | 2 762 | 7 647 | 7 776 | 243 884 | 403 976 | 279 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 935 | 540 581 | 497 753 | 353 964 | 208 619 | 151 584 | 5 468 | 90 353 | 387 863 | 4 381 665 | 6 141 196 | 19 524 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 134 | 62 966 | 54 833 | 24 592 | 52 767 | 75 921 | 363 985 | 1 570 355 | 2 370 813 | 13 460 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 588 | 477 615 | 442 920 | 329 372 | 152 846 | 151 584 | 4 832 | 14 322 | 23 696 | 2 811 241 | 3 770 356 | 5 661 732 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 3 006 | 636 | 109 | 181 | 69 | 26 | 401 581 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 713 | 159 466 | 109 109 | 84 072 | 99 164 | 29 423 | 13 427 | 6 360 799 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 425 313 | 1 395 499 | 1 161 174 | 947 070 | 840 364 | 681 461 | 21 695 | 42 936 | 2 760 | 2 174 | 5 048 | 6 942 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 267 600 | 1 236 033 | 1 052 065 | 862 998 | 741 200 | 652 038 | 26 911 | 29 509 | 5 233 | 11 682 | 7 442 | 582 035 |
| Выручка за отчетный год | 1 395 499 | 1 161 174 | 947 070 | 840 364 | 681 461 | 21 695 | 52 209 | 2 760 | 2 174 | 5 048 | 6 942 834 | 2 136 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 466 | 109 109 | 84 072 | 99 164 | 29 423 | 21 695 | 13 700 | 6 360 799 | 870 788 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 062 | 6 358 942 | 868 333 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 896 | 18 521 | 15 341 | 12 330 | 12 293 | 716 140 | 831 455 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 508 | 139 856 | 129 633 | 126 261 | 112 855 | 71 030 | 56 327 | 1 014 | 46 467 | 692 | 1 857 | 2 455 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 236 033 | 1 052 065 | 862 998 | 741 200 | 652 038 | 38 509 | 5 233 | 11 682 | 7 442 | 582 035 | 1 265 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 739 | 3 062 | 10 600 | 6 358 942 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 584 | 21 896 | 18 521 | 15 341 | 12 330 | 12 293 | 716 140 | 831 455 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 390 | 134 508 | 139 856 | 129 633 | 126 261 | 112 855 | 48 439 | 2 827 | 1 014 | 46 467 | 692 | 1 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 725 | 4 536 | 9 089 | 6 740 206 | 1 443 854 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 651 | 228 855 | 770 667 | 187 063 | 415 706 | 417 821 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 679 | 5 209 | 3 092 | 3 389 | 6 026 | 12 792 | 5 | 502 896 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 625 | 95 548 | 121 936 | 63 544 | 81 870 | 54 381 | 14 643 | 746 | 4 | 8 156 | 1 393 | 759 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 285 | 36 535 | 48 853 | 45 925 | 169 472 | 57 691 | 7 682 | 38 140 | 863 | 123 | 35 835 | 601 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 413 | 2 725 | 4 536 | 9 089 | 6 740 206 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 2 | 2 | 1 474 | 228 855 | 770 667 | 187 063 | 415 706 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 375 | 6 679 | 5 209 | 3 092 | 3 389 | 6 026 | 12 792 | 3 730 | 502 896 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 882 | 47 625 | 95 548 | 121 936 | 63 544 | 81 870 | 54 388 | 106 | 746 | 4 | 8 156 | 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 854 | 41 285 | 36 535 | 48 853 | 45 925 | 169 472 | 57 692 | 27 257 | 38 140 | 863 | 123 | 35 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 751 | 228 | 1 591 | 3 373 | 5 465 243 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 440 | 1 598 | 2 069 | 4 524 | 3 702 | 62 880 | 320 | 61 922 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | 767 | 550 | 1 073 | 313 | 3 322 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 239 | 23 534 | 8 174 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 178 | 136 | 48 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 598 | 2 069 | 4 524 | 3 | 62 880 | 320 | 61 922 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 952 | 2 038 | 3 898 | 2 113 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 221 | 1 952 | 2 038 | 3 898 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 767 | 550 | 1 073 | 313 | 3 322 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 239 | 23 534 | 7 311 | 6 515 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 36 916 | 178 | 136 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 228 | 1 591 | 3 373 | 5 465 243 | 1 078 824 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 1 591 | 3 373 | 5 465 243 | 1 078 824 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 751 | 228 | 1 591 | 3 373 | 5 465 243 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 741 | 741 | 741 | 741 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 77 695 | 77 695 | 309 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 186 | 70 414 | 72 005 | 75 378 | 53 107 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 020 | 119 248 | 120 839 | 124 212 | 138 943 | 103 018 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 741 | 741 | 741 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | 8 141 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 093 | 48 093 | 48 093 | 77 695 | 77 695 | 309 195 | 337 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 414 | 72 005 | 75 378 | 53 107 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 248 | 120 839 | 124 212 | 138 943 | 106 470 | 102 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 231 500 | 28 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 1 591 | 3 373 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | 1 591 | 3 373 | 231 500 | 28 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | 1 591 | 3 373 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 228 | 1 591 | 3 373 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 231 500 | 28 000 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 231 500 | 28 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 271 | 199 411 | 64 562 | 28 739 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 271 | 199 411 | 64 562 | 28 739 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 271 | 199 411 | 64 562 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 271 | 199 411 | 64 562 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 739 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 28 739 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 248 | 120 839 | 124 212 | 138 943 | 106 470 | 102 279 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 020 | 119 248 | 120 838 | 124 212 | 138 943 | 103 018 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 977 | 11 146 | 1 813 | 13 396 526 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 572 232 | 1 419 666 | 1 235 243 | 1 082 820 | 581 886 | 38 230 | 59 872 | 504 247 | 2 792 | 53 272 | 17 914 971 | 964 110 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 558 680 | 1 216 867 | 1 012 103 | 859 264 | 459 743 | 38 230 | 59 552 | 1 894 | 2 784 | 51 873 | 17 911 338 | 649 132 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 687 | 1 988 | 2 015 | 7 928 | 2 945 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 552 | 201 112 | 48 719 | 70 528 | 30 375 | 5 | 499 408 | 8 | 1 399 | 3 633 | 241 879 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 564 255 | 1 408 520 | 1 251 320 | 1 116 423 | 580 073 | 139 579 | 110 091 | 2 110 979 | 3 905 521 | 6 198 091 | 4 518 445 | 4 295 267 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 218 918 | 950 109 | 751 609 | 656 868 | 231 485 | 59 533 | 65 147 | 1 190 695 | 2 901 281 | 5 244 743 | 3 340 464 | 1 870 095 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 598 | 237 859 | 226 595 | 194 710 | 176 378 | 13 711 | 18 037 | 989 | 597 | 737 | 455 | 1 418 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 648 | 5 041 | 3 332 | 3 066 | 5 786 | 12 670 | 5 | 142 648 | 787 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 570 | 417 | 2 069 | 6 454 | 992 | 3 176 | 10 674 | 1 711 493 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 174 521 | 215 094 | 138 216 | 148 119 | 29 731 | 2 696 | 25 067 | 765 973 | 1 003 643 | 952 611 | 397 108 | 33 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 894 | 1 722 | 12 335 | 651 | 202 672 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 600 | 3 407 | 8 894 | 1 722 | 12 335 | 4 129 | 651 | 209 965 | 104 373 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 600 | 3 270 | 12 335 | 4 129 | 200 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 | 30 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 722 | 651 | 9 965 | 104 373 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 864 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 479 | 4 312 | 8 812 | 6 167 081 | 7 293 | 2 117 764 | 303 676 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 479 | 4 092 | 8 812 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 | 6 167 081 | 7 293 | 2 117 764 | 303 676 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | 27 850 | 121 809 | 42 800 | 7 772 238 | 3 907 761 | 6 200 582 | 2 493 674 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 761 | 150 321 | 49 700 | 53 300 | 5 000 | 323 100 | 45 800 | 11 171 608 | 3 907 761 | 6 200 582 | 3 803 388 | 2 493 674 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 761 | 150 321 | 49 700 | 53 300 | 5 000 | 91 600 | 12 500 | 11 171 608 | 3 903 055 | 6 200 582 | 3 803 388 | 2 493 674 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 231 500 | 28 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 300 | 4 706 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 960 | 158 621 | 40 200 | 25 450 | 19 632 | 201 291 | 3 000 | 3 399 370 | 13 950 647 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 960 | 158 621 | 40 200 | 25 450 | 19 632 | 201 291 | 3 000 | 3 399 370 | 13 950 647 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 941 | 2 317 | 15 777 | 5 032 | 258 435 | 1 235 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,94 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -251,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -577,6 млн ₽ | 5,47 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Активы | 10,92 млрд ₽ | 19,05 млрд ₽ | 26,59 млрд ₽ | 24,55 млрд ₽ | 23,16 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -143,2 млн ₽ | -145,7 млн ₽ | -723,2 млн ₽ | 4,74 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,2 % | +132,2 % | +137 436,3 % | -69,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,76 | 2,47 | 2,95 | 0,83 | 0,98 | 2,01 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,94 | 1,20 | 1,09 | 0,30 | 0,50 | 1,61 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,35 | 0,00 | 0,05 | 0,08 | 0,30 | 1,18 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,03 | 0,19 | 0,06 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,18 | 14,65 | 0,49 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | -126,3 % | -35 515,9 % | -16 532,1 % | 91,6 % | 40,6 % | 8,0 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | -9 125,5 % | -85,1 % | -11 441,6 % | 78,7 % | 50,5 % | 4,4 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,0 % | -2,2 % | 22,3 % | 4,7 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 115,3 % | 72,9 % | 10,6 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,09 | 1,02 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 235 368 дн. | 882 735 дн. | 464 446 дн. | 230 дн. | 724 дн. | 131 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 170 922 дн. | 552 986 дн. | 6 408 дн. | 2 936 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 50,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3192).