Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРИСТСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ИЗМАЙЛОВО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРИСТСКИЕ ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ИЗМАЙЛОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 181 445 | 1 213 684 | 1 183 380 | 1 169 092 | 1 110 356 | 1 140 909 | 1 181 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 787 163 | 848 838 | 855 573 | 841 578 | 807 887 | 848 087 | 790 774 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 150 | 59 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 624 223 | 685 597 | 694 242 | 692 645 | 652 274 | 657 792 | 675 551 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 533 | 4 520 | 3 507 | 2 494 | 1 552 | 5 819 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 815 | 121 224 | 122 597 | 122 506 | 124 593 | 157 898 | 81 291 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 059 | 6 102 | 6 495 | 7 043 | 8 022 | 8 987 | 10 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 049 | 30 232 | 27 660 | 15 873 | 20 504 | 21 858 | 18 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 282 | 364 846 | 327 807 | 327 514 | 302 469 | 292 822 | 390 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 280 | 55 453 | 51 197 | 68 880 | 61 254 | 47 709 | 49 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 728 | 3 492 | 3 357 | 670 | 1 457 | 489 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 235 | 66 570 | 54 096 | 75 136 | 47 357 | 67 081 | 125 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 039 | 189 307 | 169 128 | 132 802 | 142 373 | 125 271 | 133 064 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 29 | 26 | 28 | 2 272 | 1 975 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 154 476 | 1 181 445 | 1 213 684 | 1 183 380 | 1 169 092 | 1 110 356 | 1 140 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 709 282 | 787 163 | 848 838 | 855 573 | 841 578 | 807 553 | 848 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 17 | 150 | 59 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 533 260 | 624 223 | 685 597 | 694 242 | 692 645 | 652 274 | 657 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 533 | 4 520 | 3 507 | 2 494 | 1 552 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 107 | 130 815 | 121 224 | 122 597 | 122 506 | 124 593 | 157 898 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 510 | 6 059 | 6 102 | 6 495 | 7 043 | 8 022 | 8 987 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 44 383 | 26 049 | 30 232 | 27 660 | 15 873 | 20 170 | 21 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 445 194 | 394 282 | 364 846 | 327 807 | 327 514 | 302 803 | 292 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 021 | 51 280 | 55 453 | 51 197 | 68 880 | 59 975 | 47 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 526 | 2 728 | 3 492 | 3 357 | 670 | 1 457 | 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 787 | 69 235 | 66 570 | 54 096 | 75 136 | 47 357 | 67 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 836 | 221 039 | 189 307 | 169 128 | 132 802 | 142 373 | 125 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 29 | 26 | 1 641 | 2 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 181 445 | 1 213 684 | 1 183 380 | 1 169 092 | 1 110 356 | 1 140 909 | 1 181 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 027 824 | 1 039 513 | 1 045 430 | 1 037 381 | 980 756 | 970 019 | 1 018 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 466 | 217 466 | 217 466 | 217 466 | 217 465 | 217 466 | 217 466 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 646 385 | 658 074 | 663 991 | 655 942 | 599 317 | 588 580 | 637 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 087 | 14 360 | 22 267 | 25 299 | 28 176 | 28 775 | 29 415 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 087 | 14 360 | 17 078 | 20 851 | 24 469 | 25 810 | 27 191 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 189 | 4 448 | 3 707 | 2 965 | 2 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 534 | 159 811 | 115 683 | 106 412 | 101 424 | 142 115 | 133 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 349 | 135 949 | 96 712 | 96 831 | 99 169 | 135 481 | 122 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 185 | 23 862 | 18 971 | 9 581 | 2 255 | 6 634 | 11 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 154 476 | 1 181 445 | 1 213 684 | 1 183 380 | 1 169 092 | 1 110 356 | 1 140 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 029 788 | 1 027 824 | 1 039 513 | 1 045 430 | 1 037 381 | 980 756 | 970 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 217 466 | 217 466 | 217 466 | 217 466 | 217 465 | 217 466 | 217 466 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 | 163 445 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 648 349 | 646 385 | 658 074 | 663 991 | 655 942 | 599 317 | 588 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 481 | 12 087 | 20 290 | 22 267 | 25 299 | 28 176 | 28 775 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 481 | 12 087 | 14 360 | 17 078 | 20 851 | 24 469 | 25 810 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 930 | 5 189 | 4 448 | 3 707 | 2 965 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 207 | 141 534 | 153 881 | 115 683 | 106 412 | 101 424 | 142 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 211 | 115 349 | 130 019 | 96 712 | 96 831 | 99 169 | 135 481 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 23 996 | 26 185 | 23 862 | 18 971 | 9 581 | 2 255 | 6 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 738 | 276 780 | 283 982 | 293 671 | 199 905 | 142 110 | 155 217 |
| Выручка за предыдущий год | 1 292 428 | 1 583 310 | 1 752 639 | 1 698 514 | 1 559 258 | 1 556 844 | 1 672 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 054 690 | 1 306 530 | 1 468 657 | 1 404 843 | 1 359 353 | 1 414 734 | 1 517 184 |
| Выручка за отчетный год | 1 583 310 | 1 752 639 | 1 698 514 | 1 559 258 | 1 556 844 | 1 672 401 | 2 176 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 780 | 279 202 | 293 671 | 199 905 | 142 110 | 155 217 | 323 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 780 | 279 202 | 288 613 | 193 467 | 136 989 | 149 496 | 318 948 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 058 | 6 438 | 5 121 | 5 721 | 4 924 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 306 530 | 1 473 437 | 1 404 843 | 1 359 353 | 1 414 734 | 1 517 184 | 1 852 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 738 | 276 780 | 279 202 | 288 613 | 193 467 | 136 989 | 149 496 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 780 | 5 058 | 6 438 | 5 121 | 5 721 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 158 482 | 191 261 | 174 553 | 136 108 | 69 089 | 95 707 | 185 736 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 89 288 | 104 748 | 64 135 | 37 085 | 35 107 | 23 734 | 23 734 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 514 | 4 013 | 4 163 | 5 904 | 5 025 | 4 396 | 5 720 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 825 | 11 727 | 63 165 | 32 359 | 43 332 | 59 442 | 78 593 |
| Прочие расходы за отчетный год | 243 925 | 208 429 | 245 523 | 132 707 | 151 364 | 141 361 | 241 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 216 | 158 482 | 191 261 | 174 553 | 136 108 | 69 089 | 95 707 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 65 000 | 89 288 | 104 748 | 64 135 | 37 085 | 35 107 | 23 734 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 860 | 3 514 | 4 013 | 4 163 | 5 904 | 5 025 | 4 396 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 716 | 32 825 | 11 727 | 63 165 | 32 359 | 43 332 | 59 442 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 098 | 243 925 | 208 429 | 245 523 | 132 707 | 151 364 | 141 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 765 | 106 465 | 140 009 | 115 085 | 105 588 | 47 832 | 66 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 979 | 49 815 | 48 798 | 51 458 | 27 215 | 18 615 | 23 574 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 475 | 1 606 | 2 273 | 2 718 | 3 773 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 003 | 549 | 43 | 393 | 548 | 979 | 965 |
| Прочее за предыдущий год | 1 145 | 224 | 5 685 | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 815 | 48 798 | 51 458 | 27 215 | 18 615 | 23 574 | 60 092 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 175 | 12 775 | 18 872 | 3 220 | 7 436 | 4 809 | 23 205 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 408 | 19 175 | 12 775 | 18 872 | 3 220 | 7 436 | 4 809 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 606 | 2 273 | 2 718 | 3 773 | 3 618 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 549 | 43 | 393 | 548 | 979 | 965 | 1 121 |
| Прочее за отчетный год | 1 145 | 224 | 5 685 | 80 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 465 | 140 009 | 115 085 | 105 588 | 47 832 | 66 138 | 125 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 465 | 140 009 | 115 085 | 105 588 | 47 832 | 66 138 | 125 286 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 765 | 106 465 | 140 009 | 115 085 | 105 588 | 47 832 | 66 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 495 | 495 | 495 | 496 | 495 | 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 380 911 | 380 911 | 380 911 | 380 911 | 380 911 | 380 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 349 | 646 385 | 658 074 | 663 991 | 655 942 | 599 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 029 788 | 1 027 824 | 1 039 513 | 1 045 430 | 1 037 381 | 980 756 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 380 911 | 380 911 | 380 911 | 380 911 | 380 911 | 380 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 385 | 658 074 | 663 991 | 655 942 | 599 317 | 588 580 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 027 824 | 1 039 513 | 1 045 430 | 1 037 381 | 980 756 | 970 019 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 265 | 140 637 | 115 085 | 106 119 | 48 588 | 66 731 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 107 265 | 140 637 | 115 085 | 106 119 | 48 588 | 66 731 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 465 | 115 085 | 105 588 | 47 832 | 66 138 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 465 | 115 085 | 105 588 | 47 832 | 66 138 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 531 | 756 | 593 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 800 | 531 | 756 | 593 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 229 | 128 948 | 109 168 | 114 168 | 105 213 | 77 468 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 229 | 128 948 | 109 168 | 114 168 | 105 213 | 77 468 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 060 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 30 000 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 35 060 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | 30 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 169 | 74 158 | 74 168 | 70 213 | 47 468 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 74 169 | 74 158 | 74 168 | 70 213 | 47 468 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 027 824 | 1 039 513 | 1 045 430 | 1 037 381 | 980 756 | 970 019 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 029 788 | 1 027 824 | 1 039 513 | 1 039 513 | 1 037 381 | 980 756 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 98 431 | 94 451 | 98 995 | 77 689 | 122 551 | 125 774 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 602 349 | 1 763 922 | 1 769 162 | 1 569 024 | 1 555 712 | 1 681 037 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 463 300 | 1 625 020 | 1 570 017 | 1 426 152 | 1 422 345 | 1 546 329 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 683 | 122 092 | 133 834 | 133 120 | 126 073 | 132 020 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 366 | 16 810 | 65 311 | 9 752 | 7 294 | 2 688 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 503 918 | 1 669 471 | 1 670 167 | 1 491 335 | 1 433 161 | 1 555 263 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 674 599 | 782 512 | 739 835 | 772 926 | 835 727 | 915 843 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 481 112 | 541 652 | 542 954 | 477 783 | 419 493 | 540 365 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 341 | 45 135 | 54 185 | 42 382 | 9 467 | 26 552 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 287 866 | 300 172 | 333 193 | 198 244 | 168 474 | 70 503 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 688 | 108 968 | 69 408 | 49 619 | 39 004 | 29 795 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | 1 271 | 13 | 66 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | 6 630 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 688 | 108 375 | 68 137 | 42 689 | 38 991 | 29 729 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 591 | 142 473 | 110 898 | 90 233 | 70 584 | 127 927 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 164 591 | 138 473 | 99 898 | 73 273 | 56 084 | 96 427 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | 4 000 | 11 000 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 960 | 14 500 | 3 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 325 | 92 678 | 77 684 | 73 401 | 74 512 | 46 714 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 77 684 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 69 032 | 92 678 | 73 401 | 74 512 | 46 714 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 293 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 459 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 47,8 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 980,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.