Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА РАДУГА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 515 541 | 519 104 | 507 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 396 | 5 750 | 141 114 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 396 | 5 750 | 3 570 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 137 544 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 146 | 513 355 | 366 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 505 989 | 513 346 | 366 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 9 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 616 121 | 515 318 | 519 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 086 | 9 396 | 5 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 086 | 9 396 | 5 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 035 | 505 924 | 513 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 835 | 505 768 | 513 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 156 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 515 541 | 519 104 | 507 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 512 901 | 484 220 | 438 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 641 | 34 885 | 68 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 755 | 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 641 | 1 130 | 68 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 616 121 | 515 318 | 519 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 582 553 | 512 901 | 484 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 568 | 2 418 | 34 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 754 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 568 | 2 418 | 1 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 399 | ||
| Выручка за предыдущий год | 280 453 | 19 604 | 17 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 946 | 30 877 | 19 009 |
| Выручка за отчетный год | 19 604 | 17 250 | 16 386 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 877 | 19 009 | 17 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 286 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 646 | 514 | 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 640 | 17 874 | 43 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 814 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | 646 | 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 404 | 58 640 | 17 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 170 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -69,3 млн ₽ | -19,3 млн ₽ | -44,2 млн ₽ |
| Активы | 515,5 млн ₽ | 519,1 млн ₽ | 507,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 512,9 млн ₽ | 484,2 млн ₽ | 438,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 191,65 | 14,72 | 5,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 191,65 | 14,72 | 5,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,93 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,07 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -57,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -353,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -3,7 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,5 % | -4,0 % | -10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 421 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.