Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ ДАЙМОНДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КБ ДАЙМОНДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 993 | 32 667 | 81 656 | 144 522 | 115 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 081 | 271 | 256 | 149 | 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 316 | 171 | 156 | 149 | 137 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 765 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 912 | 32 396 | 81 400 | 144 373 | 115 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 154 | 4 | 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 838 | 1 765 | 973 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 597 | 19 969 | 60 891 | 112 031 | 113 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 394 | 351 | 252 | 1 043 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 190 | 13 239 | 31 112 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 809 | 23 993 | 32 297 | 158 973 | 143 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 681 | 9 081 | 271 | 153 | 63 536 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 | 8 316 | 171 | 153 | 143 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 430 | 765 | 100 | 63 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 128 | 14 912 | 32 026 | 158 820 | 80 126 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 436 | 838 | 956 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 884 | 10 779 | 19 600 | 132 722 | 44 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 311 | 394 | 2 161 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 382 | 11 190 | 22 977 | 34 213 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 993 | 32 666 | 81 656 | 144 521 | 115 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 237 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 235 | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 073 | 40 951 | 89 885 | 152 526 | 156 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 195 | 194 | 165 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 972 | 40 757 | 89 690 | 152 361 | 156 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 809 | 23 993 | 32 297 | 158 973 | 143 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 1 237 | 2 | 2 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 510 | 1 235 | 20 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 290 | 31 073 | 40 582 | 167 074 | 151 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 101 | 195 | 194 | 77 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 270 | 30 972 | 40 387 | 166 880 | 151 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 540 | 5 862 | 19 350 | 18 306 | 4 521 |
| Выручка за предыдущий год | 5 862 | 5 862 | 19 350 | 135 166 | 4 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 678 | 116 860 | |||
| Выручка за отчетный год | 5 862 | 19 350 | 38 233 | 4 935 | 4 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 350 | 38 233 | 4 935 | 4 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 721 | 856 | 935 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 629 | 37 377 | 4 000 | 35 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 651 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 211 | 721 | 727 | 438 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 651 | 18 629 | 17 579 | 4 083 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 012 | 30 | 85 | 97 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 81 | 95 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 241 | 912 | 4 | 2 401 | 65 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 690 | 1 526 | 775 | 3 239 | 68 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 528 | 8 681 | 30 | 131 | 99 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 81 | 95 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 15 179 | 912 | 3 | 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 310 | 9 690 | 1 526 | 599 | 1 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 8 681 | 30 | 128 | 75 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 29 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 681 | 30 | 56 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 681 | 30 | 56 | 97 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 681 | 30 | 128 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 920 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 626 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 626 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 626 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 626 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 092 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 964 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | -33,6 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 115,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,79 | 0,91 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,50 | 0,68 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 54,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 148,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,2 % | 0,1 % | 0,1 % | -29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 909 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.