Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕАМ И К ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕАМ И К "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 753 | 64 838 | 60 390 | 57 718 | 48 768 | 44 284 | 40 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 521 | 32 485 | 42 637 | 53 232 | 48 530 | 43 930 | 39 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 516 | 32 485 | 42 637 | 53 232 | 48 517 | 43 806 | 39 068 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 124 | 104 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 232 | 32 353 | 17 753 | 4 486 | 239 | 353 | 1 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 14 | 47 | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 031 | 32 180 | 17 628 | 926 | 179 | 282 | 1 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 85 | 40 | 3 546 | 13 | 24 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 80 | 83 | 47 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 294 | 68 753 | 64 838 | 60 390 | 57 734 | 48 768 | 44 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 358 | 20 521 | 32 485 | 42 637 | 53 232 | 48 530 | 43 906 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 353 | 20 516 | 32 485 | 42 637 | 53 232 | 48 517 | 43 806 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 935 | 48 232 | 32 353 | 17 753 | 4 502 | 239 | 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 14 | 47 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | 113 | 8 | 265 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 770 | 48 031 | 32 180 | 17 711 | 603 | 226 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 8 | 85 | 40 | 3 546 | 13 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 80 | 80 | 74 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 753 | 64 838 | 60 390 | 57 718 | 48 768 | 44 284 | 40 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 540 | 6 242 | 7 310 | 8 443 | 10 579 | 11 487 | 11 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 530 | 6 232 | 7 300 | 10 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 690 | 55 610 | 48 530 | 43 650 | 36 570 | 30 210 | 26 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 690 | 55 610 | 48 530 | 43 650 | 36 570 | 30 210 | 26 751 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 2 986 | 4 550 | 5 625 | 1 619 | 2 587 | 1 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 2 986 | 4 550 | 5 625 | 1 619 | 2 587 | 1 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 294 | 68 753 | 64 838 | 60 390 | 57 734 | 48 768 | 44 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 775 | 5 540 | 6 242 | 7 310 | 8 457 | 10 579 | 11 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 765 | 5 530 | 6 232 | 8 447 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 000 | 62 690 | 55 610 | 48 530 | 43 650 | 36 570 | 30 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 000 | 62 690 | 55 610 | 48 530 | 43 650 | 36 570 | 30 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 523 | 2 986 | 4 550 | 5 627 | 1 619 | 2 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 523 | 2 986 | 4 550 | 5 627 | 1 619 | 2 384 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 909 | 17 627 | 16 744 | 9 511 | 19 229 | 9 242 | 6 857 |
| Выручка за предыдущий год | 12 909 | 17 627 | 16 744 | 17 282 | 19 229 | 20 445 | 18 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 771 | 11 203 | 11 956 | ||||
| Выручка за отчетный год | 17 627 | 16 744 | 17 282 | 19 229 | 20 445 | 18 813 | 17 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 627 | 16 744 | 17 282 | 8 925 | 20 445 | 6 857 | 4 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 569 | 9 544 | 9 511 | 8 925 | 9 242 | 6 857 | 4 944 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 058 | 7 200 | 7 771 | 11 203 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 304 | 11 956 | 12 374 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 433 | 11 569 | 9 544 | 9 511 | 8 939 | 9 242 | 6 857 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 476 | 6 058 | 7 200 | 10 290 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 209 | 873 | 1 303 | 1 394 | 2 656 | 1 161 | 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 777 | 7 877 | 6 939 | 6 001 | 5 064 | 4 124 | 3 190 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 583 | 794 | 1 269 | 1 530 | 1 601 | 1 572 | 1 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 686 | 2 209 | 873 | 1 303 | 1 408 | 2 656 | 1 161 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 643 | 8 777 | 7 877 | 6 939 | 6 001 | 5 064 | 4 124 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 583 | 794 | 1 269 | 1 530 | 1 601 | 1 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 496 | 1 765 | 702 | 1 069 | 1 406 | 2 125 | 914 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 163 | 234 | 531 | 247 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 444 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 235 | 261 | 247 | 141 | ||
| Прочее за отчетный год | 444 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 765 | 702 | 1 068 | 1 133 | 2 656 | 914 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 765 | 702 | 1 068 | 1 133 | 2 656 | 914 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 496 | 1 765 | 702 | 1 406 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 530 | 6 232 | 8 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 540 | 6 242 | 8 457 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 232 | 7 300 | 10 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 242 | 7 310 | 10 579 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 1 068 | 2 122 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 702 | 1 068 | 2 122 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | 1 068 | 2 122 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 702 | 1 068 | 2 122 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 310 | 10 579 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 242 | 8 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 157 | 7 035 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 900 | 24 172 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 890 | 24 172 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 743 | 17 137 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 373 | 5 129 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 905 | 760 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 877 | 6 939 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | 259 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 084 | 2 215 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 080 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 080 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 080 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 914 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 57,7 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | — | 11,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,15 | 0,14 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,12 | 0,12 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | 0,26 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 5,84 | — | 2,86 | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 5,4 % | 2,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | — | 8,0 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.