Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АГРИКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АГРИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 834 480 | 3 736 959 | 5 106 159 | 6 597 399 | 6 466 967 | 6 664 770 | 5 876 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 333 507 | 1 773 186 | 2 398 789 | 2 944 955 | 3 439 522 | 3 398 287 | 3 023 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 204 | 171 | 144 | 170 | 137 | 105 | 73 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 020 | 268 773 | 265 683 | 249 933 | 234 286 | 218 980 | 205 266 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 270 821 | 1 469 717 | 2 000 085 | 2 466 112 | 2 880 781 | 2 788 654 | 2 428 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 528 | 15 447 | 113 772 | 209 372 | 304 950 | 371 180 | 369 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 934 | 19 078 | 19 105 | 19 368 | 19 368 | 19 368 | 19 368 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 500 973 | 1 963 773 | 2 707 370 | 3 652 444 | 3 027 445 | 3 266 483 | 2 853 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 168 | 5 876 | 6 201 | 4 678 | 4 136 | 2 746 | 2 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 080 | 1 080 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 242 | 1 788 800 | 2 549 990 | 3 362 648 | 2 650 527 | 2 878 965 | 2 377 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 627 | 79 218 | 99 320 | 255 815 | 337 332 | 338 068 | 372 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 65 753 | 83 833 | 46 938 | 25 181 | 14 887 | 26 104 | 100 902 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 103 | 4 966 | 4 921 | 4 122 | 20 563 | 20 600 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 979 861 | 2 834 480 | 3 736 959 | 5 106 159 | 6 597 399 | 6 466 967 | 6 664 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 436 869 | 1 333 507 | 1 773 186 | 2 398 789 | 2 944 955 | 3 439 522 | 3 398 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 224 | 204 | 171 | 144 | 170 | 137 | 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 400 | 41 020 | 268 773 | 265 683 | 249 933 | 234 286 | 218 980 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 352 429 | 1 270 821 | 1 469 717 | 2 000 085 | 2 466 112 | 2 880 781 | 2 788 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 211 | 6 528 | 15 447 | 113 772 | 209 372 | 304 950 | 371 180 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 605 | 14 934 | 19 078 | 19 105 | 19 368 | 19 368 | 19 368 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 542 992 | 1 500 973 | 1 963 773 | 2 707 370 | 3 652 444 | 3 027 445 | 3 266 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 666 | 5 168 | 5 876 | 6 201 | 4 678 | 4 136 | 2 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 080 | 1 080 | 1 080 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 770 | 1 291 242 | 1 788 800 | 2 549 990 | 3 362 648 | 2 650 527 | 2 878 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 126 402 | 135 627 | 79 218 | 99 320 | 255 815 | 337 332 | 338 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 079 | 65 753 | 83 833 | 46 938 | 25 181 | 14 887 | 26 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 995 | 2 103 | 4 966 | 4 921 | 4 122 | 20 563 | 20 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 834 480 | 3 736 959 | 5 106 159 | 6 597 399 | 6 466 967 | 6 664 770 | 5 876 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 381 | 423 846 | 447 686 | 392 777 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 265 | 423 730 | 447 570 | 392 661 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 019 877 | 1 425 571 | 3 096 768 | 4 578 802 | 5 703 874 | 5 851 624 | 5 324 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 019 723 | 1 416 847 | 3 088 432 | 4 570 862 | 5 696 327 | 5 844 465 | 5 317 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 | 8 724 | 8 336 | 7 940 | 7 547 | 7 159 | 6 832 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 783 222 | 1 887 542 | 1 561 705 | 1 625 820 | 1 379 515 | 1 712 659 | 1 357 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 737 | 1 442 006 | 1 113 804 | 916 589 | 187 379 | 509 758 | 87 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 663 809 | 432 415 | 435 683 | 697 379 | 1 183 249 | 1 195 906 | 1 263 391 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 676 | 12 940 | 12 115 | 11 828 | 8 887 | 6 995 | 6 478 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 181 | 103 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 979 861 | 2 834 480 | 3 736 959 | 5 106 159 | 6 597 399 | 6 466 967 | 6 664 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 546 | 31 381 | 423 846 | 447 686 | 392 777 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 430 | 31 265 | 423 730 | 447 570 | 392 661 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 176 904 | 2 019 877 | 1 425 571 | 3 096 768 | 4 578 802 | 5 703 874 | 5 851 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 176 747 | 2 019 723 | 1 416 847 | 3 088 432 | 4 570 862 | 5 696 327 | 5 844 465 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 157 | 154 | 8 724 | 8 336 | 7 940 | 7 547 | 7 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 411 | 783 222 | 1 887 542 | 1 561 705 | 1 625 820 | 1 379 515 | 1 712 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 070 | 103 737 | 1 442 006 | 1 113 804 | 916 589 | 187 379 | 509 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 224 | 663 809 | 432 415 | 435 683 | 697 379 | 1 183 249 | 1 195 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 099 | 15 676 | 12 940 | 12 115 | 11 828 | 8 887 | 6 995 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 181 | 103 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 760 | 181 866 | 135 612 | 96 481 | |||
| Выручка за предыдущий год | 173 287 | 171 671 | 220 061 | 349 735 | 365 266 | 326 921 | 282 522 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 230 145 | 237 453 | 282 517 | 329 975 | 183 400 | 191 309 | 186 041 |
| Выручка за отчетный год | 171 671 | 220 061 | 349 735 | 365 266 | 326 921 | 282 522 | 271 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 760 | 181 866 | 135 612 | 96 481 | 100 706 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 760 | 10 520 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 346 | 205 383 | 136 752 | 128 174 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 453 | 282 517 | 329 975 | 183 400 | 191 309 | 186 041 | 171 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 760 | 10 520 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 346 | 205 383 | 136 752 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 515 | 95 455 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 681 | 4 | 7 | 4 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 239 738 | 266 813 | 276 793 | 385 017 | 331 161 | 325 966 | 280 082 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 842 | 269 753 | 356 579 | 567 643 | 569 890 | 525 510 | 492 079 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 747 633 | 874 621 | 1 851 173 | 3 072 063 | 1 305 333 | 240 585 | 2 094 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 646 913 | 814 660 | 1 864 262 | 3 050 863 | 2 101 999 | 350 480 | 1 759 208 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 515 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 89 | 681 | 4 | 7 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 260 609 | 239 738 | 266 813 | 276 793 | 385 017 | 331 161 | 325 966 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 759 | 258 842 | 269 753 | 356 579 | 567 643 | 569 890 | 525 510 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 115 917 | 1 747 633 | 931 921 | 1 851 173 | 3 072 063 | 1 305 333 | 240 585 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 073 595 | 1 646 913 | 871 960 | 1 864 262 | 3 050 863 | 2 101 999 | 350 480 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 367 | 835 | 819 | 23 840 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 102 | 389 | 392 | 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 944 | 6 567 | 98 324 | 95 600 | 95 578 | 66 230 | |
| Прочее за предыдущий год | 211 | 1 758 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 377 | 5 378 | 84 090 | 65 816 | 125 062 | 3 323 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 377 | 5 378 | 84 090 | 65 816 | 125 062 | 3 323 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 397 | 388 | 327 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 567 | 98 324 | 95 600 | 95 578 | 66 230 | 5 391 | |
| Прочее за отчетный год | 211 | 1 758 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 835 | 819 | 23 840 | 101 168 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | 819 | 23 840 | 101 168 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 367 | 835 | 819 | 23 840 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 430 | 31 265 | 423 730 | 447 570 | 392 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 546 | 31 381 | 423 846 | 447 686 | 392 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 265 | 423 730 | 447 570 | 392 661 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 381 | 423 846 | 447 686 | 392 777 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 835 | 392 465 | 23 840 | 101 168 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 835 | 392 465 | 23 840 | 101 168 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 835 | 819 | 23 840 | 101 168 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 835 | 819 | 23 840 | 101 168 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 646 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 391 646 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 909 | 1 009 199 | 283 091 | 6 581 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 909 | 1 009 199 | 283 091 | 6 581 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 909 | 1 009 199 | 283 091 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 54 909 | 1 009 199 | 283 091 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 581 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 581 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 381 | 423 846 | 447 686 | 392 777 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 546 | 31 381 | 423 846 | 447 686 | 392 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 177 422 | 267 055 | 529 058 | 959 814 | 745 439 | 752 685 | 391 199 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 108 | 216 843 | 353 218 | 356 175 | 412 278 | 318 786 | 278 049 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 207 | 82 | 123 | 1 039 | 1 409 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 107 | 50 130 | 175 717 | 602 600 | 331 752 | 433 764 | 113 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 472 105 | 788 873 | 986 734 | 977 972 | 765 600 | 797 395 | 806 868 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 958 | 174 384 | 202 687 | 412 743 | 456 005 | 448 973 | 130 591 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 390 | 126 049 | 143 846 | 184 922 | 225 743 | 160 555 | 136 789 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 235 448 | 261 337 | 346 543 | 345 512 | 54 103 | 25 336 | 158 572 |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 309 | 227 103 | 293 658 | 34 795 | 29 749 | 162 531 | 380 916 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 139 | 19 845 | 132 878 | 65 290 | 1 520 259 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 985 218 | 731 371 | 354 791 | 120 952 | 322 789 | 90 186 | 1 528 224 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 042 | 2 436 | 1 115 | 42 | 2 430 | 2 130 | 100 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 903 | 50 395 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 862 329 | 648 883 | 294 205 | 101 843 | 306 910 | 50 309 | 1 476 442 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 111 847 | 80 052 | 59 471 | 19 067 | 13 449 | 4 844 | 1 287 |
| Платежи – всего за отчетный год | 811 079 | 927 688 | 334 946 | 214 327 | 189 911 | 24 896 | 7 965 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 819 | 1 831 | 9 845 | 7 649 | 3 652 | 3 799 | 3 356 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 810 251 | 925 857 | 325 101 | 206 678 | 186 259 | 21 097 | 4 609 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 798 | 737 537 | 397 725 | 91 623 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 633 070 | 1 878 396 | 1 264 006 | 282 331 | 6 600 | 77 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 633 070 | 1 878 396 | 1 264 006 | 282 331 | 6 600 | 77 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 483 272 | 1 140 859 | 866 281 | 190 708 | 130 778 | 86 373 | 1 029 830 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 482 933 | 1 137 451 | 862 955 | 187 382 | 129 557 | 86 373 | 1 029 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | 339 | 3 408 | 3 326 | 3 326 | 1 221 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 254 | 19 402 | 11 207 | 74 760 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 211 | 1 167 | 10 | 38 |