Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 362 | 13 852 | 12 269 | 10 293 | 18 542 | 23 449 | 117 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 104 | 5 415 | 2 162 | 1 982 | 1 560 | 5 270 | 6 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 275 | 308 | 280 | 831 | 802 | 773 | 2 705 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 686 | 1 509 | 1 107 | 1 125 | 699 | 516 | 333 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 133 | 3 598 | 775 | 26 | 59 | 3 981 | 3 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 258 | 8 437 | 10 107 | 8 311 | 16 982 | 18 179 | 111 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 894 | 1 022 | 1 024 | 1 234 | 1 094 | 1 054 | 1 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 167 | 371 | 777 | 14 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 121 | 7 021 | 2 260 | 6 169 | 14 794 | 16 071 | 37 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 7 | 6 034 | 689 | 887 | 1 055 | 73 416 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 16 | 12 | 205 | 193 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 115 | 15 362 | 13 852 | 12 269 | 10 293 | 18 542 | 23 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 648 | 8 104 | 5 415 | 2 162 | 1 982 | 1 560 | 5 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 269 | 275 | 308 | 280 | 831 | 802 | 773 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 295 | 2 686 | 1 509 | 1 107 | 1 125 | 699 | 516 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 074 | 5 133 | 3 598 | 775 | 26 | 59 | 3 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 467 | 7 258 | 8 437 | 10 107 | 8 311 | 16 982 | 18 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 894 | 1 022 | 1 024 | 1 234 | 1 094 | 1 054 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 535 | 1 167 | 371 | 777 | 14 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 316 | 5 121 | 7 021 | 2 260 | 6 169 | 14 987 | 16 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 13 | 7 | 6 034 | 689 | 887 | 1 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 64 | 16 | 12 | 205 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 362 | 13 852 | 12 269 | 10 293 | 18 542 | 23 449 | 117 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 360 | 3 359 | 3 359 | 3 372 | 20 002 | 19 792 | 89 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 19 965 | 19 741 | 89 699 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 9 | 9 | 22 | 37 | 51 | 60 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 565 | 31 040 | 39 421 | 40 738 | 28 539 | 51 788 | 71 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 118 | 15 228 | 12 670 | 16 950 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 366 | 15 806 | 26 738 | 23 657 | 28 242 | 51 614 | 71 169 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 80 | 6 | 13 | 131 | 296 | 173 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 115 | 15 362 | 13 852 | 12 269 | 10 293 | 18 542 | 23 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 356 | 3 360 | 3 359 | 3 359 | 3 372 | 20 002 | 19 792 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 19 965 | 19 741 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 10 | 9 | 9 | 22 | 37 | 51 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 935 | 35 565 | 31 040 | 39 421 | 40 738 | 28 539 | 51 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 987 | 15 118 | 15 228 | 12 670 | 16 950 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 926 | 20 366 | 15 806 | 26 738 | 23 657 | 28 242 | 51 614 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 80 | 6 | 13 | 131 | 296 | 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 360 | 1 674 | 4 390 | 31 204 | 25 537 | 18 643 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 750 | 3 931 | 2 230 | 19 490 | 157 894 | 283 009 | 102 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 001 | 1 571 | 556 | 15 100 | 126 690 | 257 472 | 84 343 |
| Выручка за отчетный год | 3 931 | 2 230 | 19 490 | 157 894 | 283 009 | 102 986 | 227 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 1 674 | 4 390 | 31 204 | 25 537 | 18 643 | 51 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 227 | 3 229 | 7 653 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 234 | 30 397 | 20 755 | 38 878 | 42 130 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 456 | 1 447 | 616 | 1 383 | 1 553 | 1 401 | 1 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 571 | 556 | 15 100 | 126 690 | 257 472 | 84 343 | 175 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 227 | 3 229 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 234 | 30 397 | 20 755 | 38 878 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 856 | 2 456 | 1 447 | 616 | 1 383 | 1 553 | 1 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 551 | 5 182 | 6 535 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 285 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 48 | 1 | 176 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 8 721 | 1 759 | 394 | 4 799 | 3 712 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 515 | 4 166 | 2 392 | 2 245 | 2 670 | 4 115 | 1 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 551 | 5 182 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | 48 | 1 | 176 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 016 | 170 | 8 721 | 1 759 | 394 | 4 799 | 3 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 939 | 5 515 | 4 166 | 2 392 | 2 245 | 2 670 | 4 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 016 | 3 818 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 1 382 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 4 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 595 | 59 | 749 | 33 | 3 922 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 1 382 | 805 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 625 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 625 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 33 | 3 922 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 016 | 3 818 | 4 916 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 016 | 3 818 | 4 916 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 016 | 3 818 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 016 | 3 818 | 4 916 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 016 | 3 818 | 4 916 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 016 | 3 818 | 4 916 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 016 | 3 818 | 4 916 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 386 | 9 964 | 3 306 | 18 132 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 386 | 9 964 | 3 306 | 18 132 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 386 | 9 964 | 3 306 | 18 132 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 386 | 9 964 | 3 306 | 18 132 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 116 | 7 244 | 8 830 | 182 | 4 142 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 397 | 2 820 | 17 898 | 134 035 | 269 922 | 107 649 | 197 557 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 320 | 1 673 | 15 770 | 134 035 | 266 130 | 103 781 | 197 557 |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 1 147 | 2 128 | 3 792 | 3 868 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 227 | 2 704 | 10 654 | 142 645 | 261 092 | 107 467 | 193 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 245 | 598 | 9 396 | 125 116 | 243 645 | 91 045 | 177 155 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 955 | 551 | 830 | 8 122 | 10 118 | 6 798 | 7 104 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 176 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 304 | 2 146 | 1 521 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 1 555 | 428 | 9 103 | 5 007 | 8 103 | 9 156 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 151 | 210 | 64 827 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 215 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 936 | 210 | 64 542 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 285 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 014 | 31 995 | 24 141 | 66 528 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 834 | 1 984 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 | 31 995 | 24 141 | 64 544 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 279 | 1 212 | 23 917 | 69 920 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 984 | 755 | 22 070 | 88 205 | 23 917 | 175 773 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 984 | 755 | 22 070 | 88 205 | 23 917 | 175 773 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 166 | 1 106 | 1 964 | 17 791 | 86 993 | 105 853 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 166 | 1 106 | 1 964 | 17 791 | 86 993 | 105 853 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 6 035 | 198 | 168 | 72 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,1 млн ₽ |
| Активы | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -77,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.