Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЯЖЭКСПЕРТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЯЖЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 670 | 54 443 | 53 307 | 53 231 | 46 677 | 58 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 794 | 52 109 | 49 858 | 47 854 | 45 766 | 51 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 794 | 52 109 | 49 858 | 38 258 | 36 438 | 34 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 596 | 9 328 | 9 058 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 778 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 876 | 2 334 | 3 449 | 5 377 | 911 | 6 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 574 | 694 | 1 301 | 1 756 | 699 | 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 301 | 1 639 | 2 147 | 3 612 | 203 | 6 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 594 | 56 670 | 54 443 | 53 307 | 53 231 | 46 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 945 | 54 794 | 52 109 | 49 858 | 47 854 | 45 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 945 | 54 794 | 52 109 | 39 992 | 38 258 | 36 438 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 866 | 9 596 | 9 328 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 649 | 1 876 | 2 334 | 3 449 | 5 377 | 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 1 574 | 694 | 1 294 | 1 756 | 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 301 | 1 639 | 2 147 | 3 612 | 203 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 670 | 54 443 | 53 307 | 53 231 | 46 677 | 58 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 936 | 53 807 | 52 623 | 52 089 | 45 281 | 56 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 077 | 45 269 | 56 488 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | 636 | 684 | 1 142 | 1 396 | 1 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 636 | 684 | 704 | 986 | 1 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 438 | 410 | 105 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 594 | 56 670 | 54 443 | 53 307 | 53 231 | 46 677 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 073 | 43 936 | 53 807 | 52 623 | 52 089 | 45 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 611 | 52 077 | 45 269 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 100 | 12 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 100 | 12 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | 534 | 636 | 684 | 1 142 | 1 396 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 534 | 636 | 684 | 704 | 986 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 410 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 990 | 5 506 | 10 849 | 12 560 | 9 022 | 8 602 |
| Выручка за предыдущий год | 20 541 | 20 365 | 25 163 | 22 541 | 19 540 | 19 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 551 | 14 859 | 14 314 | 9 981 | 10 518 | 11 392 |
| Выручка за отчетный год | 20 365 | 25 163 | 22 541 | 19 540 | 19 994 | 10 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 506 | 10 849 | 8 518 | 9 022 | 8 602 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 506 | 10 849 | 8 518 | 4 514 | 3 852 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 508 | 4 750 | 5 238 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 859 | 14 314 | 14 023 | 10 518 | 11 392 | 11 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 990 | 5 506 | 10 849 | 8 519 | 4 514 | 3 852 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 041 | 4 508 | 4 750 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 455 | 10 797 | 8 473 | 4 435 | 1 707 | 12 149 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 17 750 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 52 | 55 | 79 | 2 145 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 932 | 5 455 | 10 797 | 8 474 | 4 435 | 1 707 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 51 | 52 | 55 | 79 | 2 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 156 | 4 864 | 9 870 | 7 816 | 3 866 | 1 137 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 776 | 591 | 927 | |||
| Прочее за предыдущий год | 658 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 927 | 658 | |||
| Прочее за отчетный год | 569 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 864 | 9 870 | 7 815 | 3 866 | 1 137 | 11 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 864 | 9 870 | 7 815 | 3 866 | 1 137 | 11 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 816 | 3 866 | 1 137 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 611 | 52 077 | 45 269 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 623 | 52 089 | 45 281 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 077 | 45 269 | 56 488 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 089 | 45 281 | 56 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 1 137 | 11 219 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 866 | 1 137 | 11 219 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 866 | 1 137 | 11 219 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 866 | 1 137 | 11 219 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 7 945 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 400 | 7 945 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 | 7 945 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 400 | 7 945 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 089 | 45 281 | 56 500 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 623 | 52 089 | 45 281 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 011 | 4 537 | 14 037 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 988 | 19 135 | 29 057 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 978 | 19 002 | 11 307 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 977 | 14 598 | 15 020 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 681 | 9 527 | 10 499 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 498 | 3 963 | 3 576 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 484 | 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | 7 637 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 146 | 7 637 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 400 | 7 946 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 400 | 7 946 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 465 | 6 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 56,7 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 52,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 3,67 | 5,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,51 | 3,67 | 5,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 2,58 | 3,14 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 18,1 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 18,3 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.