Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИТНИКОВСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИТНИКОВСКИЙ БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 709 | 3 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 269 | 261 |
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 440 | 3 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 185 | 2 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 1 016 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 339 | 3 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 280 | 269 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 059 | 3 440 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 996 | 3 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 709 | 3 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 658 | 1 238 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 051 | 2 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 051 | 2 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 339 | 3 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 507 | 1 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 832 | 2 051 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 832 | 2 051 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 991 | 515 |
| Выручка за предыдущий год | 17 515 | 16 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 524 | 15 841 |
| Выручка за отчетный год | 16 356 | 16 558 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 515 | 585 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 841 | 15 973 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 991 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 944 | 498 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 422 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 522 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 348 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 4 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 986 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 971 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 794 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 556 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 618 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 469 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 151 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 2,12 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,41 | 4,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.