Финансы ОАО "МКАПИТАЛ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МКАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 611 627 | 22 784 841 | 21 700 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 605 196 | 20 225 556 | 21 180 355 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 426 | 2 919 | 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 070 265 | 3 910 892 | 4 874 541 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 471 000 | 16 253 000 | 16 253 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 505 | 58 745 | 52 330 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 006 431 | 2 559 285 | 520 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 492 018 | 2 450 714 | 434 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 847 | 50 | 20 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 877 | 83 347 | 32 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 687 | 25 171 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 954 082 | 15 611 627 | 22 784 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 856 384 | 6 605 196 | 20 225 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 838 | 3 426 | 2 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 217 222 | 4 070 265 | 3 910 892 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 470 900 | 2 471 000 | 16 253 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 167 424 | 60 505 | 58 745 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 097 698 | 9 006 431 | 2 559 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 767 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 115 836 | 4 492 018 | 2 450 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 892 666 | 4 500 847 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 451 | 8 877 | 83 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 976 | 4 687 | 25 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 611 627 | 22 784 841 | 21 700 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 239 857 | 4 242 824 | 4 364 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 69 314 | 69 314 | 69 314 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 559 | 559 | 559 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 81 314 | 81 314 | 81 314 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 397 | 10 397 | 10 398 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 078 273 | 4 081 240 | 4 202 904 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 220 | 17 351 290 | 14 350 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 310 547 | 14 200 385 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 220 | 40 743 | 58 525 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 682 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 327 550 | 1 190 727 | 2 985 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 514 462 | 147 545 | 2 421 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 809 213 | 1 038 349 | 511 379 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 875 | 4 833 | 7 830 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 960 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 954 082 | 15 611 627 | 22 784 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 821 659 | 4 239 857 | 4 242 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 69 314 | 69 314 | 69 314 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 559 | 559 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 81 314 | 81 314 | 81 314 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 397 | 10 397 | 10 397 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 660 075 | 4 078 273 | 4 081 240 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 059 299 | 44 220 | 17 351 290 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 014 908 | 17 310 547 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 391 | 44 220 | 40 743 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 124 | 11 327 550 | 1 190 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 692 | 8 514 462 | 147 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 377 | 2 809 213 | 1 038 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 055 | 3 875 | 4 833 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 654 645 | 609 270 | 1 861 835 |
| Выручка за предыдущий год | 1 285 968 | 1 384 118 | 3 251 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 631 323 | 774 848 | 1 389 678 |
| Выручка за отчетный год | 1 384 118 | 3 251 513 | 3 918 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 609 270 | 1 861 835 | 1 294 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 270 | 1 861 835 | 1 294 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 774 848 | 1 389 678 | 2 624 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 654 645 | 609 270 | 1 861 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 911 | 1 249 | 152 877 |
| Проценты к получению за отчетный год | 576 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 756 735 | 1 273 661 | 1 325 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 616 383 | 5 586 709 | 364 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 938 007 | 6 173 634 | 180 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 530 911 | 1 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 836 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 923 259 | 756 735 | 1 273 661 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 758 386 | 2 616 383 | 5 586 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 330 209 | 1 938 007 | 6 173 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 198 | 324 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 701 | 217 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 166 807 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 964 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 014 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 567 | 675 | 637 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | 567 | 675 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 784 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 964 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 198 | 324 | 121 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 198 | 324 | 121 664 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 198 | 324 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 69 314 | 69 314 | 69 314 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 81 873 | 81 873 | 81 873 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 397 | 10 397 | 10 397 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 660 075 | 4 080 916 | 4 081 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 821 659 | 4 242 500 | 4 242 824 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 69 314 | 69 314 | 69 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 81 873 | 81 873 | 81 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 397 | 10 397 | 10 397 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 078 273 | 4 081 240 | 4 202 904 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 239 857 | 4 242 824 | 4 364 488 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 198 | 324 | 121 664 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 418 198 | 324 | 121 664 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 198 | 324 | 121 664 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 418 198 | 324 | 121 664 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 239 857 | 4 217 653 | 4 364 489 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 821 660 | 4 239 857 | 4 242 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 187 970 | 214 659 | 3 051 560 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 738 380 | 2 578 399 | 7 313 042 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 709 940 | 2 253 124 | 4 943 886 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 440 | 325 275 | 2 369 156 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 410 | 2 363 740 | 4 261 482 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 534 569 | 768 754 | 2 445 253 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 117 | 98 758 | 80 284 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 758 246 | 1 136 202 | 611 645 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 047 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 205 478 | 360 026 | 948 253 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 811 775 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 739 250 | 9 491 037 | 546 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 303 | 515 763 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 739 250 | 9 459 734 | 30 737 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 930 794 | 3 679 262 | 2 098 635 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 972 | 979 262 | 1 778 504 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 152 634 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 740 188 | 2 700 000 | 320 131 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 655 257 | 4 615 815 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 655 257 | 4 615 815 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 602 222 | 6 166 458 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 765 638 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 836 584 | 6 166 458 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 469 |