Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 397 | 26 809 | 25 215 | 23 949 | 22 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 417 | 24 404 | 23 390 | 22 377 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 417 | 24 404 | 23 390 | 22 377 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 397 | 1 392 | 810 | 559 | 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 770 | 738 | 228 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 251 | 160 | 162 | 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 403 | 422 | 397 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 772 | 3 423 | 26 809 | 25 214 | 23 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 417 | 24 404 | 23 390 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 417 | 24 404 | 23 390 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 771 | 3 423 | 1 392 | 810 | 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 353 | 2 770 | 738 | 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 338 | 251 | 160 | 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 315 | 403 | 422 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 397 | 26 809 | 25 215 | 23 949 | 22 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 263 | 2 075 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 644 | 13 002 | 17 236 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 644 | 13 002 | 17 236 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 328 | 27 954 | 19 432 | 10 684 | 3 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 328 | 27 954 | 19 432 | 10 684 | 3 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 772 | 3 423 | 26 809 | 25 214 | 23 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 644 | 13 002 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 644 | 13 002 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 201 | 4 354 | 27 954 | 19 432 | 10 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 201 | 4 354 | 27 954 | 19 432 | 10 684 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 820 | 1 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 095 | 9 449 | 8 533 | 4 832 | 3 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 721 | 9 691 | 9 275 | 4 012 | 1 927 |
| Выручка за отчетный год | 9 449 | 8 533 | 4 832 | 3 384 | 3 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 | 1 457 | 1 678 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 820 | 1 457 | 1 678 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 691 | 9 275 | 4 012 | 1 927 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 820 | 1 457 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 1 159 | 1 846 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 644 | 342 | 75 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 596 | 228 | 117 | 305 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 212 | 120 | 73 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 284 | 1 159 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 644 | 342 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 596 | 228 | 117 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 156 | 211 | 120 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 283 | 1 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 35 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 35 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 1 124 | 1 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 1 124 | 1 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -502 тыс. ₽ | -395 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -931 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -862 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,04 | -0,03 | 0,01 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 90,06 | 9,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,8 % | -1,5 % | 1,1 % | 4,7 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 427,4 % | 87,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 29 дн. | 21 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.