Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙТИ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 010 294 | 825 348 | 728 201 | 729 174 | 674 059 | 616 638 | 600 902 | 599 581 | 598 840 | 596 334 | 593 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 702 538 | 602 077 | 629 870 | 629 872 | 476 227 | 476 590 | 476 214 | 476 214 | 476 214 | 476 214 | 485 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 785 | 685 | 584 | 584 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 016 | 927 | 64 | 64 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 699 712 | 573 485 | 602 077 | 602 077 | 449 077 | 449 069 | 449 069 | 449 069 | 449 069 | 449 069 | 458 219 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 26 977 | 27 145 | 27 147 | 27 151 | 27 521 | 27 145 | 27 145 | 27 145 | 27 145 | 27 145 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 756 | 223 271 | 98 331 | 99 302 | 197 831 | 140 048 | 124 687 | 123 367 | 122 626 | 120 120 | 107 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 81 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 73 | 73 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 393 | 110 241 | 98 141 | 98 969 | 188 682 | 98 871 | 103 225 | 104 343 | 105 849 | 107 178 | 107 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 415 | 112 415 | 120 | 120 | 19 823 | 21 113 | 19 023 | 16 720 | 12 920 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 863 | 534 | 117 | 140 | 9 030 | 21 354 | 350 | 1 | 57 | 22 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 042 192 | 1 010 294 | 825 348 | 729 108 | 729 174 | 674 058 | 602 038 | 600 902 | 599 581 | 598 840 | 596 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 766 994 | 702 538 | 602 077 | 629 870 | 629 872 | 476 228 | 476 214 | 476 214 | 476 214 | 476 214 | 489 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 885 | 785 | 685 | 584 | 584 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 869 | 2 016 | 927 | 64 | 64 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 762 220 | 699 712 | 573 485 | 602 077 | 602 077 | 449 077 | 449 069 | 449 069 | 449 069 | 449 069 | 461 989 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 26 977 | 27 145 | 27 147 | 27 151 | 27 145 | 27 145 | 27 145 | 27 145 | 27 145 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 11 | 3 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 198 | 307 756 | 223 271 | 99 238 | 99 302 | 197 831 | 125 824 | 124 687 | 123 367 | 122 626 | 107 200 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 | 79 | 81 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 6 | 73 | 73 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 958 | 52 393 | 110 241 | 98 905 | 98 969 | 188 682 | 102 260 | 103 225 | 104 343 | 105 849 | 107 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 152 | 72 415 | 112 415 | 120 | 120 | 120 | 23 053 | 21 113 | 19 023 | 16 720 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 963 | 182 863 | 534 | 140 | 140 | 9 030 | 511 | 350 | 1 | 57 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 010 294 | 825 348 | 728 201 | 729 174 | 674 059 | 616 638 | 600 902 | 599 581 | 598 840 | 596 334 | 593 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 440 | 426 633 | 408 596 | 408 537 | 353 262 | 295 688 | 279 930 | 279 528 | 277 902 | 275 933 | 273 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 343 | 26 536 | 8 499 | 8 440 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 669 | 92 119 | 92 119 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 669 | 92 119 | 92 119 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 563 854 | 398 716 | 319 605 | 228 518 | 228 677 | 228 831 | 228 853 | 227 934 | 228 269 | 228 283 | 227 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 563 361 | 398 047 | 92 119 | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 490 | 658 | 227 474 | 228 506 | 228 677 | 228 831 | 228 853 | 227 934 | 228 268 | 228 283 | 227 621 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 11 | 12 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 042 192 | 1 010 294 | 825 348 | 729 108 | 729 174 | 674 058 | 602 038 | 600 902 | 599 581 | 598 840 | 596 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 677 | 446 440 | 426 633 | 408 555 | 408 537 | 353 262 | 281 293 | 279 930 | 279 528 | 277 902 | 275 933 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 | 399 595 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 581 | 46 343 | 26 536 | 8 458 | 8 440 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 669 | 92 119 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 119 | 92 669 | 92 119 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 536 515 | 563 854 | 398 716 | 228 434 | 228 518 | 228 677 | 228 626 | 228 853 | 227 934 | 228 269 | 228 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 535 676 | 563 361 | 398 047 | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 | 490 | 658 | 228 422 | 228 506 | 228 677 | 228 626 | 228 853 | 227 934 | 228 268 | 228 283 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 11 | 12 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 764 | 2 477 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 62 958 | 42 986 | 47 524 | 100 000 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 194 | 43 990 | 45 047 | 153 000 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 42 986 | 47 524 | 38 946 | 100 000 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 477 | 6 258 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 498 | 11 362 | 10 103 | 83 | 679 | 7 358 | 3 093 | 2 866 | 3 081 | 3 138 | 3 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 990 | 45 047 | 32 688 | 153 000 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 356 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 408 | 3 498 | 11 362 | 83 | 679 | 6 668 | 3 093 | 2 866 | 3 081 | 3 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 899 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 693 | 13 213 | 5 351 | 747 | 1 758 | 1 681 | 1 506 | 1 329 | 933 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 830 | 4 549 | 2 195 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 975 | 211 481 | 71 | 73 | 223 | 75 | 811 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 433 | 257 986 | 17 586 | 10 | 1 809 | 51 408 | 28 | 28 | 51 | 160 | 341 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 873 | 3 899 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 769 | 17 693 | 13 213 | 1 794 | 1 758 | 1 681 | 1 506 | 1 329 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 370 | 7 830 | 4 549 | 13 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 433 | 61 975 | 211 481 | 73 | 223 | 811 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 293 | 128 433 | 257 986 | 41 | 10 | 1 809 | 632 | 28 | 28 | 51 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 236 | 29 | 503 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 26 955 | 2 | 5 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 802 | 7 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 29 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 676 | 17 578 | 3 474 | 11 060 | 11 589 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 738 | 11 676 | 17 578 | 11 060 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 26 955 | 167 | 2 | 5 | 370 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 802 | 7 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 399 595 | 399 595 | 399 595 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 458 | 8 440 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 408 555 | 408 537 | 353 262 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 399 595 | 399 595 | 399 595 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 440 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 408 537 | 353 262 | 295 688 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 55 275 | 57 575 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 55 275 | 57 575 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 55 275 | 57 575 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 | 55 275 | 57 575 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 353 262 | 295 688 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 408 537 | 353 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 254 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 500 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 | 7 779 | 2 895 | 2 902 | 2 774 | 3 284 | 3 783 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 5 797 | 2 866 | 2 874 | 2 747 | 3 123 | 3 776 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 953 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 | 121 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | 28 | 29 | 28 | 27 | 40 | 7 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 102 | 2 734 | 2 553 | 3 800 | 3 770 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 902 | 4 794 | 3 753 | 3 800 | 3 770 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 3 190 | 3 800 | 3 770 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 902 | 794 | 563 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 800 | 2 060 | 1 200 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 800 | 2 060 | 1 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 830 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 830 | 500 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 830 | 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | 1 050 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 364 | 1 050 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 890 | 12 323 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -402 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 600,9 млн ₽ | 599,6 млн ₽ | 598,8 млн ₽ | 596,3 млн ₽ | 593,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 279,9 млн ₽ | 279,5 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | 275,9 млн ₽ | 273,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,98 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,17 | 1,13 ▼ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | -0,3 % | -0,3 % | -0,4 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -0,1 % | -0,6 % | -0,7 % | -0,9 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).