Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИО-ГРАНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИО-ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 265 709 | 3 446 522 | 5 576 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 465 | 62 180 | 53 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 550 | 29 094 | 23 728 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 905 | 33 076 | 29 871 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 224 245 | 3 384 342 | 5 522 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 757 793 | 3 048 280 | 4 738 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 658 | 36 036 | 12 415 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 968 | 246 620 | 422 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 755 | 52 155 | 41 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 1 251 | 21 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 502 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 439 362 | 2 265 710 | 3 446 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 200 | 41 465 | 62 180 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 730 | 15 550 | 29 094 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 460 | 25 905 | 33 076 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 379 162 | 2 224 245 | 3 384 342 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 092 543 | 1 757 793 | 3 048 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 081 | 39 658 | 36 036 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 329 | 373 968 | 246 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 530 | 52 755 | 52 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 679 | 71 | 1 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 265 710 | 3 446 522 | 5 576 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 637 | 5 842 | 8 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 602 | 5 807 | 8 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 589 | 271 760 | 268 555 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 000 | 260 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 589 | 11 760 | 8 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 255 484 | 3 168 920 | 5 298 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 144 658 | 855 854 | 1 258 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 105 480 | 2 313 066 | 4 040 508 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 346 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 439 362 | 2 265 710 | 3 446 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 875 | 5 637 | 5 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 840 | 5 602 | 5 807 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 520 | 4 589 | 271 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 520 | 4 589 | 11 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 409 967 | 2 255 484 | 3 168 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 738 972 | 1 144 658 | 855 854 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 995 | 1 105 480 | 2 313 066 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 346 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 405 | 210 932 | 330 250 |
| Выручка за предыдущий год | 1 259 108 | 1 027 115 | 514 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 947 703 | 816 183 | 184 066 |
| Выручка за отчетный год | 1 027 115 | 514 316 | 1 070 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 932 | 330 250 | 460 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 871 | 273 884 | 382 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 061 | 56 366 | 77 956 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 816 183 | 184 066 | 609 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 269 270 | 171 871 | 273 884 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 135 | 39 061 | 56 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 320 | 2 131 | 4 995 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 221 | 75 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 295 | 165 641 | 235 984 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 580 | 5 817 | 67 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 926 | 112 150 | 209 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 746 | 4 320 | 2 131 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 90 | 221 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 980 | 121 295 | 165 641 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 672 | 43 580 | 5 817 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 227 | 89 926 | 112 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 947 | 3 762 | 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 558 | 1 926 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 520 | 7 171 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 558 | 1 926 | 2 182 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 732 | 5 253 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 362 | 4 732 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 931 | 3 205 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 555 | 3 205 | |
| Прочее за отчетный год | 624 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 762 | 205 | 2 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 762 | 205 | 2 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 947 | 3 762 | 205 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 840 | 5 602 | 5 807 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 875 | 5 637 | 5 842 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 602 | 5 807 | 8 620 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 637 | 5 842 | 8 655 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 762 | 205 | 2 813 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 762 | 205 | 2 813 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 762 | 205 | 2 813 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 762 | 205 | 2 813 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 637 | 5 842 | 8 655 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 875 | 5 637 | 5 842 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 901 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 310 852 | 3 596 137 | 3 869 120 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 294 715 | 404 699 | 3 860 192 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 137 | 3 191 438 | 7 392 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 736 557 | 3 566 236 | 4 253 202 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 529 658 | 1 387 637 | 3 895 934 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 128 | 21 790 | 55 252 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 727 | 165 123 | 230 924 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 210 | 3 941 | 3 041 |
| Прочие платежи за отчетный год | 52 834 | 1 984 097 | 67 363 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | 4 562 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | 600 | 53 023 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 52 895 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 128 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 525 | 48 461 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 525 | 48 461 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 422 599 | 399 394 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 770 567 | 1 913 031 | 2 180 008 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 770 567 | 1 913 031 | 2 180 008 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 347 968 | 1 942 352 | 1 780 614 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 347 968 | 1 942 352 | 1 780 614 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 180 | 19 874 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 2,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 786 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.