Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОМОНТАЖ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 174 | 20 556 | 20 334 | 18 262 | 26 570 | 31 934 | 31 767 | 47 072 | 37 641 | 7 816 | 7 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 045 | 6 376 | 2 011 | 1 497 | 1 045 | 875 | 6 228 | 5 932 | 5 591 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 045 | 6 376 | 2 011 | 1 497 | 1 045 | 875 | 6 228 | 5 932 | 5 591 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 130 | 14 180 | 18 323 | 16 765 | 25 525 | 31 060 | 25 539 | 41 140 | 32 050 | 7 816 | 7 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 340 | 885 | 2 463 | 428 | 71 | 7 443 | 6 568 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 730 | 11 248 | 11 066 | 11 321 | 21 709 | 12 473 | 25 190 | 31 266 | 8 480 | 7 323 | 7 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 060 | 2 047 | 4 794 | 5 016 | 3 745 | 11 144 | 349 | 3 306 | 23 570 | 493 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 049 | 43 174 | 20 556 | 20 334 | 18 263 | 29 000 | 28 404 | 31 767 | 47 072 | 37 641 | 7 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 234 | 11 045 | 6 376 | 2 011 | 1 497 | 656 | 929 | 6 228 | 5 932 | 5 591 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 234 | 11 045 | 6 376 | 2 011 | 1 497 | 656 | 929 | 6 228 | 5 932 | 5 591 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 815 | 32 129 | 14 180 | 18 323 | 16 765 | 28 344 | 27 475 | 25 539 | 41 140 | 32 050 | 7 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 7 340 | 885 | 2 463 | 428 | 109 | 10 245 | 6 568 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 437 | 13 730 | 11 248 | 11 066 | 11 321 | 21 449 | 13 437 | 25 190 | 31 266 | 8 480 | 7 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 960 | 11 060 | 2 047 | 4 794 | 5 016 | 6 786 | 3 793 | 349 | 3 306 | 23 570 | 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 174 | 20 556 | 20 334 | 18 262 | 26 569 | 31 934 | 31 767 | 47 072 | 37 641 | 7 816 | 7 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 955 | 17 615 | 17 697 | 18 062 | 22 349 | 27 124 | 22 959 | 23 149 | 23 805 | 7 749 | 6 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 4 822 | 4 822 | 4 822 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 961 | 14 043 | 14 408 | 18 696 | 26 519 | 17 532 | 17 722 | 18 378 | 7 144 | 6 348 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 219 | 2 941 | 2 637 | 201 | 4 220 | 4 810 | 8 808 | 23 923 | 13 836 | 67 | 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 152 | 2 941 | 2 637 | 201 | 4 220 | 4 810 | 8 808 | 23 923 | 13 458 | 67 | 555 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 378 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 049 | 43 174 | 20 556 | 20 334 | 18 263 | 29 000 | 28 404 | 31 767 | 47 072 | 37 641 | 7 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 049 | 26 955 | 17 615 | 17 697 | 18 062 | 26 715 | 25 299 | 22 959 | 23 149 | 23 805 | 7 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 3 049 | 4 822 | 4 822 | 4 822 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 301 | 13 961 | 14 043 | 14 408 | 23 061 | 24 694 | 17 532 | 17 722 | 18 378 | 7 144 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 000 | 16 219 | 2 941 | 2 637 | 201 | 2 285 | 3 105 | 8 808 | 23 923 | 13 836 | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 972 | 16 152 | 2 941 | 2 637 | 201 | 2 285 | 3 105 | 8 808 | 23 923 | 13 458 | 67 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 802 | 34 656 | 4 142 | 7 161 | 4 391 | 5 501 | 9 072 | 23 512 | |||
| Выручка за предыдущий год | 80 267 | 101 968 | 88 599 | 5 111 | 26 139 | 74 853 | 45 882 | 105 787 | 177 646 | 137 672 | 1 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 535 | 67 312 | 84 457 | 6 027 | 18 978 | 70 462 | 40 381 | 105 926 | 168 574 | 114 160 | 3 405 |
| Выручка за отчетный год | 101 968 | 88 599 | 5 111 | 26 139 | 80 992 | 81 660 | 105 787 | 177 646 | 137 672 | 1 367 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 142 | 7 161 | 13 296 | 14 092 | 9 072 | 23 512 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 754 | 5 892 | 10 209 | 1 081 | 1 847 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 480 | 4 634 | 6 407 | 7 404 | 3 883 | 6 271 | 7 991 | 21 665 | 5 804 | 787 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 016 | 84 457 | 6 027 | 18 978 | 67 696 | 67 568 | 105 926 | 168 574 | 114 160 | 3 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 952 | 754 | 611 | 755 | 1 081 | 1 847 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 704 | 12 480 | 4 634 | 6 407 | 3 780 | 4 746 | 6 271 | 7 991 | 21 665 | 5 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 161 | 174 | 460 | 5 419 | 529 | 242 | 863 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 490 | 2 582 | 7 633 | 2 | 254 | 8 064 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 671 | 3 257 | 1 909 | 296 | 473 | 9 934 | 751 | 839 | 984 | 6 027 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 917 | 6 771 | 174 | 460 | 275 | 348 | 242 | 863 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 | 3 490 | 2 582 | 7 633 | 2 | 8 064 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 702 | 2 671 | 3 257 | 1 909 | 296 | 336 | 407 | 751 | 839 | 984 | 6 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 5 416 | 83 | 366 | 209 | 348 | 190 | 657 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 1 355 | 91 | 94 | 66 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 355 | 91 | 94 | 1 132 | 121 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 416 | 83 | 366 | 4 287 | 190 | 657 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 416 | 83 | 366 | 4 287 | 408 | 190 | 657 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 822 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 416 | 83 | 366 | 209 | 348 | 190 | 657 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 822 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 122 982 | 2 944 | 20 277 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 982 | 230 721 | 226 386 | 13 711 | 585 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 982 | 201 956 | 218 585 | 12 388 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 765 | 7 801 | 1 323 | 585 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 227 777 | 206 109 | 36 788 | 1 064 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 285 | 21 201 | 76 | 680 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 044 | 23 554 | 11 032 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 448 | 161 354 | 25 680 | 384 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 426 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 426 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 944 | 20 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 105,8 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | 190 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | -827 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 23,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +67,9 % | -22,5 % | -99,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 2,90 | 1,72 | 2,32 | 116,66 | 13,53 | 1,30 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,91 | 2,90 | 1,45 | 2,32 | 116,66 | 13,53 | 0,98 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 0,04 | 0,14 | 1,70 | 7,36 | 0,03 | 0,63 ▼ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,49 | 0,63 | 0,99 | 0,93 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 0,38 | 1,03 | 0,58 | 0,01 | 0,08 | 1,13 ▲ | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | -6,1 % | 0,6 % | 1,3 % | -573,7 % | — | 3,8 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -6,8 % | 0,1 % | 0,5 % | -424,7 % | — | 1,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -22,5 % | 0,4 % | 1,7 % | -74,3 % | -11,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -31,2 % | 0,8 % | 2,8 % | -74,9 % | -11,9 % | 7,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,33 | 3,77 | 3,66 | 0,17 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 87 дн. | 64 дн. | 22 дн. | 1 955 дн. | — | 138 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 49 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).