Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 514 744 | 343 966 | 236 385 | 236 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 488 | 32 818 | 25 352 | 51 176 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 400 | 935 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 508 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 580 | 580 | 580 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 303 | 24 772 | 51 176 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 256 | 311 148 | 211 033 | 185 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 482 | 52 841 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 883 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 763 | 170 774 | 111 417 | 146 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 114 365 | 85 150 | 99 450 | 39 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 107 | 286 | 125 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 539 | 214 | 41 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 631 | 513 603 | 343 965 | 217 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 918 | 14 331 | 32 818 | 37 877 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 738 | 1 400 | 935 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 351 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 580 | 580 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 303 | 37 877 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 462 713 | 499 272 | 311 147 | 179 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 211 | 213 482 | 52 841 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 130 | 1 883 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 366 | 155 779 | 170 774 | 93 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 86 749 | 85 248 | 85 150 | 85 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 804 | 30 224 | 286 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 14 539 | 213 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 514 744 | 343 966 | 236 385 | 236 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 073 | 18 258 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 923 | 15 108 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 767 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 671 | 345 010 | 218 127 | 338 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 000 | 280 563 | 213 032 | 334 048 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 671 | 64 447 | 5 095 | 4 876 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 631 | 513 603 | 343 965 | 217 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 820 | 119 395 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 670 | 116 245 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 767 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 767 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 811 | 394 208 | 345 009 | 266 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 258 500 | 220 000 | 280 563 | 262 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 311 | 174 208 | 64 446 | 4 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 496 | 635 952 | 65 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 454 203 | 4 842 084 | 775 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 707 | 4 206 132 | 709 791 | |
| Выручка за отчетный год | 4 842 084 | 775 408 | 333 516 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 952 | 65 617 | 12 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 360 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 472 557 | 77 962 | 6 958 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 035 | 54 425 | 28 858 | 2 669 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 206 132 | 709 791 | 321 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 253 | 64 550 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 071 | 472 557 | 77 962 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 172 | 98 845 | 54 425 | 3 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 545 | 26 600 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 517 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 452 | 7 468 | 7 021 | 3 307 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 213 | 42 383 | 37 220 | 38 252 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 401 345 | 635 356 | 201 737 | 76 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 385 399 | 693 913 | 121 416 | 105 656 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 574 | 21 744 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 517 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 892 | 11 452 | 7 468 | 6 513 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 701 | 70 213 | 42 383 | 35 700 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 277 | 1 401 345 | 635 356 | 4 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 147 | 1 385 390 | 693 913 | 15 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 576 | 13 386 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 998 | 7 069 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 767 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 303 | 8 849 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 289 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 193 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 767 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 303 | 13 299 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 100 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 252 | 20 069 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 252 | 20 069 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 576 | 13 386 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 670 | 116 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 820 | 119 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 923 | 15 108 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 073 | 18 258 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 253 | 20 069 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 253 | 20 069 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 253 | 20 069 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 253 | 20 069 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 000 | 121 206 | 53 198 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 000 | 121 206 | 53 198 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 206 | 53 198 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 121 206 | 53 198 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 87 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 073 | 18 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 820 | 119 395 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 889 | 76 041 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 136 922 | 723 070 | 787 886 | 213 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 739 815 | 669 694 | 684 535 | 100 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 265 | 3 230 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 394 842 | 50 146 | 103 351 | 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 009 033 | 814 564 | 711 845 | 70 153 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 522 481 | 636 836 | 331 070 | 68 141 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 059 | 28 916 | 15 633 | 975 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 70 213 | 42 260 | 34 311 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 866 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 345 414 | 106 552 | 330 831 | 1 037 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 668 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 718 787 | 18 748 | 7 751 | 668 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 668 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 708 064 | 18 748 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 751 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 723 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 737 232 | 19 786 | 14 300 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 737 232 | 18 650 | 14 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 136 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 440 | 69 207 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 582 130 | 754 920 | 372 990 | 69 207 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 582 130 | 754 920 | 372 990 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 207 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 703 280 | 694 480 | 443 430 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 82 650 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 620 630 | 694 480 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 443 430 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 009 | 2 155 | 787 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -53,2 млн ₽ |
| Активы | 236,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.