Финансы ЗАО "ВТО "РОСНЕФТЕГАЗЭКСПОРТ", Зеленоград
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВНЕШНЕТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСНЕФТЕГАЗЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 743 641 | 193 176 | 1 633 170 | 1 655 938 | 1 247 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 411 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 411 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 743 230 | 193 176 | 1 633 170 | 1 655 938 | 1 247 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 810 | 9 479 | 8 953 | 8 953 | 8 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 088 | 812 | 758 | 758 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 724 184 | 182 874 | 137 103 | 102 124 | 86 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 1 486 000 | 1 535 365 | 1 151 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 356 | 8 738 | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 538 | 743 641 | 193 176 | 1 633 170 | 1 655 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 628 | 411 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 628 | 411 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 910 | 743 230 | 193 176 | 1 633 170 | 1 655 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 211 | 16 810 | 9 479 | 8 953 | 8 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 375 | 2 088 | 812 | 758 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 615 | 724 184 | 182 874 | 137 103 | 102 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | 1 486 000 | 1 535 365 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 636 | 148 | 356 | 8 738 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 743 641 | 193 176 | 1 633 170 | 1 655 938 | 1 247 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 795 | 19 917 | 20 238 | 21 773 | 12 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 045 | 14 167 | 14 488 | 16 023 | 6 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 721 846 | 173 259 | 1 612 932 | 1 634 165 | 1 235 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 516 | 169 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 721 330 | 173 090 | 1 612 932 | 1 634 165 | 1 235 842 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 538 | 743 641 | 193 176 | 1 633 170 | 1 655 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 590 | 21 795 | 19 917 | 20 238 | 21 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 840 | 16 045 | 14 167 | 14 488 | 16 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 218 948 | 721 846 | 173 259 | 1 612 932 | 1 634 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 169 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 948 | 721 330 | 173 090 | 1 612 932 | 1 634 165 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 293 | 11 533 | 362 | 1 740 | 83 |
| Выручка за предыдущий год | 1 166 034 | 1 173 613 | 9 189 | 320 757 | 47 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 157 741 | 1 162 080 | 8 827 | 319 017 | 47 426 |
| Выручка за отчетный год | 1 173 613 | 9 189 | 320 757 | 47 509 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 533 | 362 | 1 740 | 83 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 888 | 2 844 | 1 839 | 1 070 | 1 699 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 283 | 111 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 162 080 | 8 827 | 319 017 | 47 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 284 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 888 | 2 844 | 1 839 | 1 070 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 009 | 1 283 | 111 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 424 | 2 052 | 413 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 324 | 245 203 | 215 652 | 132 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 24 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 331 | 2 148 | 143 189 | 118 758 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 1 153 | 387 757 | 331 371 | 130 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 099 | 259 | 424 | 2 052 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 324 | 245 203 | 215 652 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 24 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 331 | 2 148 | 143 189 | 118 758 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 432 | 1 153 | 387 757 | 331 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 205 | 322 | 1 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 52 | 30 | 88 | 516 |
| Прочее за предыдущий год | 661 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 30 | 88 | 516 | 83 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 661 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 322 | 1 535 | 330 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 322 | 1 535 | 330 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 851 | 205 | 322 | 1 535 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 866 | 11 866 | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 724 | 4 929 | 14 167 | 14 488 | 16 023 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 590 | 21 795 | 19 917 | 20 238 | 21 773 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 866 | 11 866 | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 929 | 3 051 | 14 488 | 16 023 | 6 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 795 | 19 917 | 20 238 | 21 773 | 12 104 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 321 | 1 535 | 331 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 321 | 1 535 | 331 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 321 | 1 535 | 331 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 321 | 1 535 | 331 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 878 | 10 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 878 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 795 | 19 917 | 20 238 | 21 773 | 12 104 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 590 | 21 795 | 19 917 | 20 238 | 21 773 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 098 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 842 058 | 374 662 | 1 980 236 | 74 975 | 17 021 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 836 676 | 353 116 | 310 230 | 70 457 | 12 950 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 382 | 17 788 | 1 670 006 | 1 061 | 1 475 |
| Платежи – всего за отчетный год | 844 912 | 378 103 | 882 095 | 351 308 | 531 445 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 842 178 | 330 049 | 319 434 | 51 168 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 631 | 1 107 | 837 | 480 | 400 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 209 | 262 | 182 | 310 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 | 46 738 | 559 807 | 299 478 | 530 735 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 230 | 3 664 | 284 713 | 515 717 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 615 | 3 684 | 572 357 | 284 713 | 515 717 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 615 | 10 | 572 357 | 284 713 | 515 717 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 335 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 | 20 | 1 670 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 615 | 20 | 1 670 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 366 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 441 | 792 | 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 588 | 792 | 250 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 445 853 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 075 | 1 163 | 392 | 10 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 445 075 | 1 163 | 392 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 356 | 8 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд ₽ | 9,2 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 322 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 743,6 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,2 % | +3 390,7 % | -85,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,11 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,94 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 33,12 | 8,70 | 79,70 | 75,05 | 102,10 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | -27,0 % | -0,1 % | -2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -20,4 % | 0,1 % | 3,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -9,4 % | 1,6 % | 7,1 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 0,05 | 0,20 | 0,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. | 7 264 дн. | 156 дн. | 785 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 392 дн. | 10 дн. | 69 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.