Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ КАСКАД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 464 | 4 624 | 10 662 | 10 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 838 | 3 838 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 838 | 3 838 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 675 | 675 | 675 | 666 | 827 | 6 824 | 6 824 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 3 | 161 | 536 | 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 6 287 | 6 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 464 | 10 622 | 10 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 838 | 3 838 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 3 838 | 3 838 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 675 | 675 | 675 | 675 | 666 | 6 784 | 6 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 496 | 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 6 287 | 6 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 464 | 4 624 | 10 662 | 10 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 4 464 | 4 624 | 9 522 | 9 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 4 454 | 4 614 | 9 512 | 9 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 1 140 | 1 140 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 687 | 687 | 687 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 140 | 1 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 473 | 4 464 | 10 622 | 10 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 4 464 | 9 482 | 9 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 4 454 | 9 472 | 9 512 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 3 437 | 1 140 | 1 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 687 | 687 | 687 | 687 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 1 140 | 1 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 978 | 160 | 40 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 001 | 185 | 69 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 25 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 978 | 6 112 | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 001 | 6 233 | 69 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 121 | 29 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 430 | 4 966 | 40 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 548 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 548 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 430 | 160 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 430 | 160 | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 430 | 4 966 | 40 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 4 454 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 4 464 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 024 | 1 024 | 4 454 | 4 614 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 034 | 1 034 | 4 464 | 4 624 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 430 | 160 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 430 | 160 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 430 | 160 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 430 | 160 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 464 | 4 614 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 034 | 1 034 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 562 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 562 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 563 | 182 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 549 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 32 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 185 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 185 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | 3,4 млн ₽ | 160 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,20 | — | — | 5,99 | 5,99 | 1,58 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,20 | — | — | 5,99 | 5,99 | 1,05 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,19 | — | — | 5,52 | 5,52 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,23 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,89 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 1,23 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 76,8 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 76,8 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,0 % | 16,8 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).