Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУБОПРОВОД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУБОПРОВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 762 | 301 409 | 479 296 | 524 721 | 475 073 | 496 063 | 567 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 180 | 4 799 | 14 836 | 14 319 | 14 566 | 14 238 | 14 024 |
| Основные средства на конец отчетного года | 807 | 1 923 | 1 563 | 1 046 | 1 293 | 965 | 751 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 373 | 2 838 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 582 | 296 610 | 464 460 | 510 402 | 460 508 | 481 825 | 553 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 949 | 12 799 | 14 322 | 5 035 | 8 800 | 6 344 | 5 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 786 | 709 | 78 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 518 | 10 870 | 25 930 | 24 270 | 30 586 | 22 476 | 26 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 396 | 302 606 | 360 724 | 850 | 25 400 | 73 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 205 115 | 153 542 | 121 602 | 119 587 | 419 563 | 427 525 | 448 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 815 | 262 762 | 300 767 | 478 169 | 527 549 | 475 073 | 496 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 762 | 1 180 | 4 799 | 14 836 | 14 319 | 14 566 | 14 238 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 807 | 1 923 | 1 563 | 1 045 | 1 293 | 965 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 335 | 2 838 | 13 235 | 13 235 | 13 235 | 13 235 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 053 | 261 582 | 295 968 | 463 333 | 513 230 | 460 508 | 481 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 387 | 14 949 | 12 799 | 14 322 | 7 862 | 8 800 | 6 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 786 | 709 | 78 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 270 | 8 051 | 10 228 | 24 803 | 24 270 | 30 586 | 22 477 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 467 | 119 396 | 302 606 | 360 724 | 850 | 25 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 396 | 205 115 | 153 542 | 121 602 | 119 587 | 419 563 | 427 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 762 | 301 409 | 479 296 | 524 721 | 475 073 | 496 063 | 567 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 288 | 271 687 | 430 364 | 513 747 | 461 706 | 481 504 | 536 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 587 | 430 264 | 513 647 | 461 606 | 481 404 | 536 727 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 474 | 29 722 | 48 932 | 10 974 | 13 368 | 14 558 | 31 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 474 | 29 722 | 48 932 | 10 974 | 13 368 | 14 558 | 31 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 815 | 262 762 | 300 767 | 478 169 | 527 549 | 475 073 | 496 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 315 | 219 288 | 271 588 | 430 360 | 516 575 | 461 706 | 481 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 188 | 271 488 | 430 260 | 516 475 | 461 606 | 481 407 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 500 | 43 474 | 29 179 | 47 809 | 10 974 | 13 368 | 14 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 500 | 43 474 | 29 179 | 47 809 | 10 974 | 13 368 | 14 556 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 504 | 67 678 | 91 148 | 95 562 | 46 675 | 89 466 | 74 869 |
| Выручка за предыдущий год | 119 466 | 132 297 | 168 680 | 180 045 | 157 677 | 173 650 | 197 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 038 | 64 619 | 77 532 | 84 483 | 111 002 | 84 184 | 122 434 |
| Выручка за отчетный год | 132 297 | 168 680 | 180 045 | 157 677 | 173 650 | 197 303 | 229 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 148 | 95 563 | 46 675 | 89 466 | 74 869 | 87 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 577 | 80 080 | 29 894 | 44 856 | 51 282 | 53 662 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 571 | 15 483 | 16 781 | 44 610 | 23 588 | 33 639 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 745 | 77 532 | 84 482 | 111 002 | 84 184 | 122 434 | 142 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 552 | 75 577 | 80 080 | 29 894 | 44 856 | 51 281 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 126 | 15 571 | 15 482 | 16 781 | 44 610 | 23 588 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 547 | 98 654 | 219 452 | 127 532 | 62 890 | 125 512 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 255 | 5 252 | 11 960 | 21 630 | 3 903 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 948 | 33 789 | 202 929 | 280 731 | 51 344 | 62 165 | 186 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 599 | 13 967 | 68 809 | 195 053 | 140 300 | 54 460 | 114 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 748 | 50 901 | 98 555 | 219 452 | 127 532 | 62 890 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 481 | 3 255 | 5 252 | 11 960 | 21 630 | 3 903 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 785 | 24 467 | 33 605 | 202 929 | 280 731 | 51 344 | 62 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 963 | 33 599 | 13 882 | 68 809 | 195 053 | 140 300 | 54 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 849 | 38 577 | 78 700 | 175 409 | 101 387 | 54 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 401 | 10 329 | 19 855 | 44 043 | 26 145 | 8 291 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 995 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 324 | 19 855 | 44 043 | 26 145 | 8 291 | 25 193 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 577 | 78 799 | 175 409 | 101 387 | 54 598 | 100 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 577 | 78 799 | 175 409 | 101 387 | 54 598 | 100 319 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 577 | 78 700 | 175 409 | 101 387 | 54 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 197,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -22,5 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 100,3 млн ₽ |
| Активы | 475,1 млн ₽ | 496,1 млн ₽ | 567,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,45 | 33,10 | 17,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,74 | 32,66 | 17,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,45 | 31,11 | 16,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 26,0 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 27,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | 11,0 % | 17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 19 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.