Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ДВМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ДВМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 308 | 17 989 | 25 567 | 31 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 307 | 303 | 280 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 32 | 11 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 265 | 265 | 265 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 001 | 17 686 | 25 287 | 31 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 343 | 11 986 | 16 189 | 12 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 435 | 677 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 4 864 | 4 760 | 13 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 | 1 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 236 | 201 | 1 225 | 5 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 45 | 979 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 478 | 11 797 | 17 989 | 25 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 326 | 303 | 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 143 | 8 | 6 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 53 | 32 | 11 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 034 | 11 471 | 17 686 | 25 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 875 | 5 518 | 11 986 | 16 189 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 435 | 677 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 299 | 4 318 | 4 864 | 4 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 | 1 457 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 1 590 | 201 | 1 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 45 | 45 | 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 308 | 17 989 | 25 567 | 31 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 738 | 4 143 | 5 263 | 6 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 338 | 3 743 | 4 863 | 6 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 050 | 16 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 050 | 16 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 569 | 13 846 | 12 254 | 24 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 911 | 1 950 | 672 | 9 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 658 | 11 896 | 11 582 | 15 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 478 | 11 797 | 17 989 | 25 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 764 | 3 340 | 4 143 | 5 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 364 | 2 940 | 3 743 | 4 863 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 8 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 714 | 8 454 | 13 846 | 12 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 1 377 | 1 950 | 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 033 | 7 077 | 11 896 | 11 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 511 | 8 658 | 11 807 | 17 426 |
| Выручка за предыдущий год | 41 199 | 29 214 | 50 561 | 50 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 688 | 20 556 | 38 754 | 32 867 |
| Выручка за отчетный год | 30 395 | 50 561 | 50 293 | 79 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 538 | 11 807 | 17 426 | 23 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 1 550 | 1 738 | 4 726 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 283 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 196 | 9 974 | 15 688 | 18 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 857 | 38 754 | 32 867 | 56 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | 2 910 | 1 550 | 1 738 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 283 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 199 | 5 748 | 9 974 | 15 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 163 | 1 297 | 2 950 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 151 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 69 | 319 | 462 | 1 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 344 | 1 198 | 7 527 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 417 | 1 328 | 7 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 2 628 | 1 163 | 1 297 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 151 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 201 | 319 | 462 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 485 | 789 | 344 | 1 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 | 870 | 417 | 1 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 2 112 | 930 | 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 513 | 233 | 317 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 233 | 317 | 590 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 930 | 980 | 2 360 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 980 | 2 360 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 2 112 | 930 | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.