Финансы АО "В.И.П.-ИНТЕРНЕШНЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "В.И.П.-ИНТЕРНЕШНЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 688 | 314 211 | 341 519 | 558 951 | 1 166 261 | 2 104 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 740 | 79 875 | 127 786 | 231 279 | 257 171 | 389 910 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 147 | 54 | 197 | 4 006 | 5 560 | 6 753 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 920 | 73 743 | 104 894 | 191 364 | 210 536 | 343 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 152 | 14 696 | 8 817 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 302 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 884 | 2 718 | 8 477 | 10 255 | 16 354 | 18 421 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 487 | 3 360 | 14 218 | 11 502 | 10 025 | 12 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 948 | 234 336 | 213 733 | 327 672 | 909 090 | 1 714 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 329 | 5 186 | 4 536 | 8 949 | 12 893 | 19 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 197 | 347 | 3 236 | 818 | 9 131 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 759 | 98 932 | 81 097 | 117 738 | 243 591 | 384 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 116 000 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 254 | 6 021 | 77 753 | 197 749 | 651 788 | 1 301 889 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 604 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 594 | 270 011 | 314 211 | 341 519 | 558 951 | 1 166 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 845 | 40 740 | 90 716 | 127 786 | 231 279 | 257 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 254 | 147 | 54 | 197 | 4 006 | 5 560 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 581 | 26 920 | 72 078 | 104 894 | 191 364 | 210 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 665 | 14 152 | 14 696 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 294 | 7 302 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 1 884 | 2 718 | 8 477 | 10 255 | 16 354 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 649 | 4 487 | 14 201 | 14 218 | 11 502 | 10 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 749 | 229 271 | 223 495 | 213 733 | 327 672 | 909 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 179 | 54 329 | 5 186 | 4 536 | 8 949 | 12 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 224 | 8 197 | 347 | 3 236 | 818 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 316 | 153 958 | 88 091 | 81 097 | 117 738 | 243 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 82 000 | 50 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 921 | 7 254 | 40 021 | 77 753 | 197 749 | 651 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 110 | 13 730 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 688 | 314 211 | 341 519 | 558 951 | 1 166 261 | 2 104 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 842 | 159 651 | 179 237 | 370 151 | 889 219 | 1 705 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 785 | 159 593 | 179 179 | 370 093 | 889 161 | 1 705 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 559 | 508 | 29 | 3 | 2 937 | 4 229 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 357 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 201 | 508 | 29 | 3 | 2 937 | 4 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 287 | 154 052 | 162 253 | 188 797 | 274 105 | 394 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 297 | 143 662 | 126 438 | 147 937 | 213 932 | 335 347 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 189 | 10 390 | 35 815 | 40 860 | 60 173 | 59 634 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 801 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 595 | 270 011 | 314 211 | 341 519 | 558 951 | 1 166 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 294 | 31 843 | 159 651 | 179 237 | 370 151 | 889 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 236 | 31 785 | 159 593 | 179 179 | 370 093 | 889 161 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 399 | 43 558 | 508 | 29 | 3 | 2 937 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 221 220 | 40 357 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 178 | 3 201 | 508 | 29 | 3 | 2 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 902 | 194 610 | 154 052 | 162 253 | 188 797 | 274 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 704 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 174 | 185 422 | 143 662 | 126 438 | 147 937 | 213 932 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 188 | 10 390 | 35 815 | 40 860 | 60 173 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 382 | 223 697 | 615 148 | 724 768 | 1 029 999 | 1 046 570 |
| Выручка за предыдущий год | 747 742 | 780 391 | 1 299 983 | 1 577 374 | 1 957 469 | 2 311 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 523 360 | 556 694 | 684 835 | 852 606 | 927 470 | 1 264 930 |
| Выручка за отчетный год | 780 391 | 1 299 983 | 1 577 374 | 1 957 469 | 2 311 500 | 3 951 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 697 | 615 148 | 724 768 | 1 029 999 | 1 046 570 | 1 406 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 159 | 393 904 | 464 379 | 729 635 | 714 172 | 1 048 779 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 303 | 91 251 | 96 143 | 103 725 | 111 049 | 113 451 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 235 | 129 993 | 164 246 | 196 639 | 221 349 | 244 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 556 694 | 684 835 | 852 606 | 927 470 | 1 264 930 | 2 544 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 087 | 36 159 | 393 904 | 464 379 | 729 635 | 714 172 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 353 | 63 303 | 91 251 | 96 143 | 103 725 | 111 049 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 942 | 124 235 | 129 993 | 164 246 | 196 639 | 221 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 544 | 368 782 | 486 879 | 749 972 | 650 295 | 1 022 610 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 279 | 6 521 | 3 476 | 3 792 | 4 933 | 15 520 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 450 | 820 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 572 | 3 629 | 51 707 | 190 927 | 72 820 | 196 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 016 | 34 452 | 32 683 | 174 382 | 141 630 | 238 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 292 | 19 544 | 368 782 | 486 879 | 749 972 | 650 295 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 053 | 2 279 | 6 521 | 3 476 | 3 792 | 4 933 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 605 | 15 450 | 820 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 894 | 14 572 | 3 629 | 51 707 | 190 927 | 72 820 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 137 | 18 016 | 34 452 | 32 683 | 174 382 | 141 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 022 | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 892 | 5 891 | 79 776 | 106 549 | 156 499 | 134 386 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 517 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 817 | 833 | 6 278 | 1 778 | 6 099 | |
| Прочее за предыдущий год | 600 | 877 | 154 | 13 313 | 26 771 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 891 | 79 776 | 106 549 | 156 499 | 134 386 | 207 009 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 188 | 2 493 | 2 379 | 4 701 | 1 161 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 211 | 188 | 2 493 | 2 379 | 4 701 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 23 | 26 | 2 934 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 817 | 833 | 6 278 | 1 778 | 6 099 | 2 067 |
| Прочее за отчетный год | 877 | 154 | 13 313 | 26 771 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 | 816 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 | 816 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 022 | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 236 | 31 785 | 159 593 | 179 179 | 370 093 | 889 161 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 294 | 31 843 | 159 651 | 179 237 | 370 151 | 889 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 784 | 159 593 | 179 179 | 370 093 | 889 161 | 1 705 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 842 | 159 651 | 179 237 | 370 151 | 889 219 | 1 705 586 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 | 816 367 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 | 816 367 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 | 816 367 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 570 | 292 378 | 373 812 | 568 506 | 519 068 | 816 367 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 022 | 164 570 | 354 226 | 377 592 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 022 | 164 570 | 354 226 | 377 592 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 022 | 164 570 | 354 226 | 377 592 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 022 | 164 570 | 354 226 | 377 592 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 842 | 159 651 | 179 237 | 370 151 | 889 219 | 1 705 586 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 294 | 31 843 | 159 651 | 179 237 | 370 151 | 889 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 006 | 364 762 | 357 448 | 498 671 | 572 186 | 855 127 |
| Поступления – всего за отчетный год | 810 817 | 1 241 479 | 1 568 060 | 1 872 163 | 2 092 617 | 3 693 293 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 068 | 646 235 | 650 178 | 607 325 | 647 997 | 1 411 770 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 308 | 44 | 1 226 | 8 974 | 26 455 | 25 911 |
| Прочие поступления за отчетный год | 499 441 | 595 200 | 8 606 | 17 813 | 22 003 | 16 603 |
| Платежи – всего за отчетный год | 614 811 | 876 717 | 1 210 612 | 1 373 492 | 1 520 431 | 2 838 166 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 464 458 | 548 956 | 432 712 | 415 474 | 539 544 | 1 102 790 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 148 | 158 121 | 326 120 | 364 353 | 431 188 | 511 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 154 | 820 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 511 | 99 506 | 93 080 | 188 024 | 134 631 | 206 393 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 540 | 69 314 | 9 367 | 46 904 | 8 898 | 19 077 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 682 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 132 | 10 480 | 85 243 | 55 407 | 1 203 | 610 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 376 | 1 967 | 5 407 | 1 203 | 610 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 439 | 2 196 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 317 | 6 317 | 3 243 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 450 | 171 548 | 96 204 | 108 917 | 65 442 | 177 413 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 450 | 55 548 | 45 721 | 108 917 | 65 442 | 177 413 |
| Прочие платежи за отчетный год | 116 000 | 483 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 254 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 355 | 205 181 | 343 300 | 353 539 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 492 | 160 792 | 162 645 | 160 967 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 205 863 | 40 357 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 032 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 187 | 91 622 | 507 947 | 678 324 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 545 | 28 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,6 млн ₽ |
| Активы | 285,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,97 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.