Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛКОМ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 378 | 17 924 | 16 827 | 52 552 | 67 408 | 77 400 | 60 723 | 78 411 | 109 037 | 76 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 387 | 6 994 | 35 834 | 30 605 | 30 974 | 33 465 | 25 149 | 16 867 | 28 147 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 387 | 6 994 | 35 834 | 30 605 | 30 881 | 33 465 | 25 149 | 16 867 | 28 147 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 379 | 2 536 | 9 833 | 16 718 | 36 803 | 46 426 | 27 258 | 53 262 | 92 170 | 47 883 |
| Запасы на конец отчетного года | 533 | 533 | 8 160 | 1 233 | 171 | 410 | 3 623 | 2 391 | 30 380 | 17 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 527 | 1 374 | 2 423 | 7 749 | 517 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 591 | 1 777 | 1 443 | 15 295 | 18 997 | 42 253 | 17 357 | 38 602 | 46 952 | 27 971 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 226 | 230 | 190 | 825 | 1 011 | 6 278 | 9 846 | 7 089 | 1 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 283 | 378 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 719 | 2 378 | 17 924 | 16 827 | 52 552 | 73 199 | 77 400 | 60 723 | 78 411 | 109 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 387 | 6 994 | 35 834 | 50 874 | 30 974 | 33 465 | 25 149 | 16 867 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 387 | 6 994 | 35 834 | 31 108 | 30 974 | 33 465 | 25 149 | 16 867 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 832 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 617 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 317 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 719 | 2 379 | 2 536 | 9 833 | 16 718 | 22 325 | 46 426 | 27 258 | 53 262 | 92 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 288 | 533 | 533 | 8 160 | 1 233 | 104 | 410 | 3 623 | 2 391 | 30 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 744 | 30 | 1 374 | 2 423 | 7 749 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 284 | 1 591 | 1 777 | 1 443 | 11 551 | 16 603 | 42 253 | 17 357 | 38 602 | 46 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 255 | 226 | 230 | 190 | 4 226 | 1 011 | 6 278 | 9 846 | 7 089 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 362 | 378 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 378 | 17 924 | 16 827 | 52 552 | 67 408 | 77 400 | 60 723 | 78 411 | 109 037 | 76 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 450 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 53 917 | 70 367 | 43 538 | 37 070 | 33 761 | 33 750 | 33 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 37 059 | 56 020 | 43 025 | 36 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 513 | 320 | 11 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 858 | 14 347 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 769 | 20 143 | 30 715 | 10 156 | 6 815 | 58 728 | 43 173 | 56 871 | 85 827 | 41 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 865 | 3 515 | 17 465 | 54 292 | 9 395 | 5 023 | 3 622 | 3 622 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 904 | 16 628 | 13 250 | 10 156 | 6 815 | 2 328 | 33 778 | 51 666 | 82 023 | 38 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 108 | 182 | 182 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 719 | 2 378 | 17 924 | 16 827 | 52 552 | 73 199 | 77 400 | 60 723 | 78 411 | 109 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 9 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 53 917 | 86 016 | 45 646 | 37 070 | 33 761 | 33 750 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 37 059 | 56 319 | 43 025 | 36 750 | 33 750 | 33 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 802 | 513 | 320 | 11 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 858 | 27 895 | 2 108 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 506 | 1 769 | 20 143 | 30 715 | 10 156 | 5 685 | 56 620 | 43 173 | 56 871 | 85 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 206 | 865 | 3 515 | 17 465 | 54 292 | 9 395 | 5 023 | 3 622 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 300 | 904 | 16 628 | 13 250 | 10 156 | 5 685 | 2 328 | 33 778 | 51 666 | 82 205 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 9 | 6 708 | 18 119 | 15 656 | 30 513 | 33 005 | 16 777 | ||
| Выручка за предыдущий год | 322 | 109 | 13 743 | 142 253 | 152 804 | 259 857 | 248 355 | 322 372 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 | 100 | 2 648 | 9 318 | 7 035 | 124 134 | 137 148 | 229 344 | 215 350 | 305 595 |
| Выручка за отчетный год | 109 | 13 743 | 55 079 | 152 804 | 259 857 | 248 355 | 322 372 | 392 328 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 1 766 | 44 211 | 15 656 | 30 513 | 33 005 | 16 777 | 36 036 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 1 766 | 2 641 | 6 156 | 18 777 | 11 760 | 6 810 | 15 405 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 660 | 9 500 | 11 736 | 21 245 | 9 967 | 20 631 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 910 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | 2 648 | 9 318 | 11 977 | 10 868 | 137 148 | 229 344 | 215 350 | 305 595 | 356 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 9 | 1 766 | 6 156 | 18 777 | 11 760 | 6 810 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 942 | 20 022 | 9 500 | 11 736 | 21 245 | 9 967 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 395 | 2 275 | 6 893 | 8 950 | 3 631 | 14 654 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 50 | 20 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 498 | 331 | 272 | 9 789 | 9 395 | 3 190 | 3 622 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 37 | 7 | 12 | 19 | 349 | 274 | 728 | 1 098 | 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 66 | 42 | 52 | 123 | 2 895 | 2 783 | 348 | 655 | 1 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 8 | 1 395 | 6 893 | 8 950 | 3 631 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | 50 | 20 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 498 | 331 | 9 699 | 9 789 | 9 395 | 3 190 | 3 622 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 37 | 7 | 12 | 4 116 | 349 | 274 | 728 | 1 098 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 21 | 66 | 42 | 52 | 2 058 | 2 895 | 2 783 | 348 | 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 2 | 1 116 | 5 346 | 7 299 | 2 881 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 6 | 279 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 279 | 455 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 116 | 1 747 | 5 346 | 7 299 | 2 881 | 10 990 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 116 | 1 747 | 5 346 | 7 299 | 2 881 | 10 990 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 93 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 116 | 5 346 | 7 299 | 2 881 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 747 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 747 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 696 | 6 568 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 617 | 125 621 | 280 715 | 226 928 | 250 977 | 440 326 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 149 | 120 105 | 252 346 | 214 491 | 245 360 | 430 963 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 468 | 5 516 | 28 369 | 12 437 | 5 617 | 9 363 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 953 | 160 902 | 226 019 | 220 360 | 252 534 | 445 681 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 911 | 149 115 | 197 274 | 180 923 | 229 220 | 397 289 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 231 | 6 223 | 9 993 | 14 500 | 14 796 | 44 684 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 645 | 8 678 | 7 563 | 5 024 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 889 | 32 | 1 710 | 60 | 1 785 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 277 | 3 932 | 10 042 | 15 664 | 3 434 | 1 923 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 857 | 1 045 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 857 | 1 045 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 832 | 1 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 | 45 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 961 | 31 209 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 961 | 44 200 | 13 050 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 961 | 44 200 | 13 050 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 12 991 | 63 524 | 3 000 | 1 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 200 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 991 | 63 524 | 3 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 5 267 | 3 568 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 152,8 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 248,4 млн ₽ | 322,4 млн ₽ | 392,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Активы | 77,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -24,9 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | 450 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +70,1 % | -4,4 % | +29,8 % | +21,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,63 | 0,94 | 1,07 | 1,14 | 1,24 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,55 | 0,85 | 0,63 | 0,71 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,32 | -0,16 | -0,10 | 0,01 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 167,96 | 1,04 ▼ | 2,02 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 7,2 % | 4,7 % | 2,1 % | 3,9 % | 2,7 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | 2,1 % | 2,9 % | 0,9 % | 2,8 % | 1,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,3 % | 8,8 % | 9,3 % | 2,6 % | 14,5 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2 442,2 % | 5,8 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 4,28 | 3,17 | 2,96 | 5,16 | 1,17 ▲ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 24 дн. | 57 дн. | 53 дн. | 26 дн. | 67 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 36 дн. | 18 дн. | 9 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 54 дн. | 88 дн. | 98 дн. | 39 дн. | 79 дн. ▲ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | -24 дн. | -27 дн. | -9 дн. | 5 дн. | 7 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | -0,58 | -0,07 | 0,07 | 0,13 | 0,28 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,88 | -2,26 | -0,18 | 0,20 | 1,84 | 2,65 ▼ | 1,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).