Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-4", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-4"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 188 | 94 516 | 145 511 | 157 683 | 18 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 959 | 803 | 7 048 | 1 455 | 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 174 | 78 | 91 | 44 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 959 | 629 | 6 970 | 1 223 | 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | 133 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 229 | 93 713 | 138 463 | 156 228 | 18 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 240 | 79 361 | 104 367 | 101 376 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 008 | 11 404 | 32 618 | 42 162 | 8 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 788 | 2 903 | 1 344 | 11 711 | 10 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 45 | 134 | 979 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 508 | 84 188 | 94 516 | 145 511 | 113 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 433 | 959 | 803 | 7 048 | 1 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 174 | 78 | 91 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 | 959 | 629 | 6 970 | 1 223 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 141 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 076 | 83 229 | 93 713 | 138 463 | 111 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 315 | 67 240 | 79 361 | 104 367 | 56 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 245 | 9 008 | 11 404 | 32 618 | 42 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 497 | 6 788 | 2 903 | 1 344 | 11 711 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 194 | 45 | 134 | 979 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 188 | 94 516 | 145 511 | 157 683 | 18 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 604 | 18 999 | 19 839 | 19 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 304 | 8 699 | 9 539 | 9 435 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 584 | 75 517 | 125 672 | 137 948 | 115 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 35 000 | 44 000 | 46 303 | 46 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 584 | 40 517 | 81 672 | 91 645 | 69 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 508 | 84 188 | 94 516 | 145 511 | 113 126 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 309 | 19 604 | 18 999 | 19 839 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 009 | 9 304 | 8 699 | 9 539 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 199 | 64 584 | 75 517 | 125 672 | 137 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 500 | 30 000 | 35 000 | 44 000 | 46 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 699 | 34 584 | 40 517 | 81 672 | 91 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 824 | 36 270 | 34 472 | 30 295 | |
| Выручка за предыдущий год | 666 742 | 623 891 | 644 817 | 488 757 | 432 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 918 | 587 621 | 610 345 | 458 462 | 450 178 |
| Выручка за отчетный год | 623 891 | 644 817 | 488 757 | 432 201 | 56 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 270 | 34 472 | 30 295 | 26 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 996 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 338 | 38 023 | 31 480 | 23 443 | 7 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 587 621 | 610 345 | 458 462 | 405 762 | 104 483 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 449 | 36 338 | 38 023 | 31 480 | 23 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 174 | 383 | 1 120 | 150 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 295 | 400 | 18 | 5 830 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 842 | 6 558 | 3 694 | 8 933 | 6 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 305 | 2 224 | 1 371 | 5 949 | 24 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 100 | 1 174 | 384 | 1 120 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 026 | 295 | 400 | 18 | 5 830 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 394 | 2 842 | 5 474 | 3 694 | 8 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 643 | 1 305 | 1 139 | 1 371 | 5 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 295 | 840 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 169 | 146 | 280 | 254 |
| Прочее за предыдущий год | 607 | 710 | 843 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 280 | 254 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 710 | 1 134 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 840 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 840 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 273 | 295 | 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 295 тыс. ₽ |
| Активы | 84,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.