Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛСТАР ГРАНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛСТАР ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 389 768 | 392 035 | 927 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 571 | 42 619 | 273 968 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 048 | 41 781 | 271 936 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 523 | 838 | 2 031 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 349 197 | 349 416 | 653 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 256 | 451 | 4 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 344 524 | 500 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 343 500 | 145 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 68 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 798 | 4 440 | 3 723 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 106 | 395 238 | 878 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 098 | 39 541 | 203 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 657 | 39 048 | 202 423 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 442 | 492 | 1 371 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 356 007 | 355 697 | 675 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 902 | 256 | 1 603 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 376 | 623 | 519 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 343 500 | 350 000 | 150 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 19 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 208 | 4 798 | 4 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 389 769 | 392 035 | 927 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 887 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 545 927 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 750 | 23 675 | 132 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 750 | 23 675 | 132 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 428 | 383 475 | 269 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 592 | 7 304 | 14 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 1 194 | 214 720 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 374 977 | 374 977 | 40 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 106 | 395 238 | 878 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 627 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 545 927 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 230 | 19 750 | 62 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 230 | 19 750 | 62 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 960 | 381 454 | 287 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 207 | 5 592 | 9 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 776 | 884 | 237 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 374 977 | 374 977 | 40 000 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Проценты к получению за отчетный год | 10 721 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 385 | 1 711 | 13 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 153 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 176 | 7 783 | 223 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 120 | 1 385 | 2 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 1 752 | 98 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 240 | 291 | 533 |
| Прочее за предыдущий год | 62 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 082 | 346 | 660 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | 9 035 | 2 741 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 389 | 9 035 | 2 741 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 389 | 9 035 | 2 741 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 389 | 9 035 | 2 741 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 363 566 | 359 861 | 565 886 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 367 893 | 369 010 | 568 627 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 520 | 3 925 | 74 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 520 | 3 925 | 74 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 522 | 3 944 | 237 149 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 506 | 3 927 | 58 086 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 530 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 16 | 176 533 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 600 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 927,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 525,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.