Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 23"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 283 | 511 020 | 417 411 | 902 416 | 10 785 777 | 15 820 412 | 181 682 | 67 341 | 64 810 | 95 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 495 | 25 536 | 354 899 | 31 489 | 52 851 | 25 301 | 105 478 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 446 | 25 254 | 24 601 | 576 | 31 093 | 219 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 | 114 | 114 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 936 | 168 | 50 | 11 371 | 21 758 | 18 053 | 105 343 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 330 134 | 19 542 | 7 029 | 135 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 787 | 485 484 | 62 512 | 870 927 | 10 732 926 | 15 795 111 | 76 204 | 67 341 | 64 810 | 95 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 778 | 316 415 | 5 | 806 | 8 510 | 11 846 | 4 546 | 3 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 062 | 50 257 | 52 392 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 806 | 118 796 | 10 085 | 81 297 | 305 010 | 85 329 | 1 224 | 1 224 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 1 | 16 | 175 | 4 775 251 | 2 961 868 | 70 434 | 63 105 | 64 810 | 95 447 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 15 | 15 | 788 649 | 5 644 155 | 12 736 068 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 968 | 495 283 | 511 020 | 418 801 | 902 417 | 10 785 777 | 242 095 | 181 682 | 67 341 | 64 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 234 823 | 322 496 | 341 907 | 24 765 | 31 490 | 52 851 | 135 992 | 105 478 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 486 | 25 826 | 25 254 | 24 601 | 576 | 31 093 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 | 114 | 114 | 114 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 223 | 936 | 168 | 50 | 11 372 | 21 758 | 135 857 | 105 343 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 295 620 | 316 371 | 19 542 | 135 | 135 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 145 | 172 787 | 169 113 | 394 036 | 870 927 | 10 732 926 | 106 103 | 76 204 | 67 341 | 64 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 791 | 778 | 44 | 5 | 806 | 8 510 | 8 646 | 4 546 | 3 012 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 302 | 47 062 | 50 257 | 34 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 932 | 124 806 | 118 796 | 10 086 | 81 297 | 305 010 | 97 423 | 1 224 | 1 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 225 | 104 | 1 | 16 | 175 | 4 775 251 | 70 434 | 63 105 | 64 810 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 895 | 37 | 15 | 383 929 | 788 649 | 5 644 155 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 283 | 511 020 | 417 411 | 902 416 | 10 785 777 | 15 820 412 | 181 682 | 67 341 | 64 810 | 95 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 480 | 125 578 | 134 422 | 83 559 | 41 965 | 71 311 | 47 962 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 851 | 44 811 | 44 811 | 1 178 | 594 | 594 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 613 | 80 753 | 89 597 | 82 367 | 41 357 | 70 703 | 47 138 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 168 | 11 | 9 801 033 | 4 | 63 | 63 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 286 | 168 | 11 | 5 | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 801 028 | 63 | 63 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 803 | 385 156 | 282 820 | 818 846 | 942 779 | 15 749 097 | 133 657 | 133 657 | 215 894 | 215 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 165 | 66 | 66 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 375 561 | 384 867 | 282 613 | 792 640 | 942 703 | 15 749 021 | 133 591 | 133 591 | 215 894 | 215 894 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 242 | 289 | 207 | 41 | 76 | 76 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 968 | 495 283 | 511 020 | 418 801 | 902 417 | 10 785 777 | 242 095 | 181 682 | 67 341 | 64 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 881 | 119 480 | 125 578 | 134 422 | 83 560 | 41 966 | 47 962 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 851 | 48 851 | 44 811 | 44 811 | 1 179 | 594 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 014 | 70 613 | 80 753 | 89 597 | 82 367 | 41 358 | 47 138 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 168 | 11 | 9 801 033 | 3 140 | 63 | 63 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 286 | 168 | 11 | 5 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 801 028 | 3 140 | 63 | 63 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 087 | 375 803 | 385 156 | 284 211 | 818 846 | 942 778 | 546 562 | 133 657 | 133 657 | 215 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 165 | 66 | 66 | 66 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 401 | 375 561 | 384 867 | 284 004 | 792 640 | 942 702 | 83 256 | 133 591 | 133 591 | 215 894 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 242 | 289 | 207 | 41 | 76 | 463 240 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 605 | 36 950 | 15 666 | 17 540 | 12 208 | 51 | 83 745 | 10 979 | 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 839 | 82 619 | 63 679 | 74 550 | 43 822 | 51 | 137 193 | 15 037 | 3 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 234 | 45 669 | 48 013 | 57 010 | 31 614 | 4 058 | ||||
| Выручка за отчетный год | 82 619 | 63 679 | 74 550 | 43 822 | 51 | 15 037 | 3 150 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 950 | 15 666 | 17 540 | 12 208 | 51 | 10 979 | 263 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 600 | 8 684 | 5 909 | 10 932 | 223 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 206 | 58 450 | 257 324 | 153 939 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 144 | 6 982 | 11 631 | 11 974 | 2 608 | 2 832 | 47 | 40 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 669 | 48 013 | 57 010 | 31 614 | 2 887 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 170 | 20 600 | 8 684 | 5 909 | 81 719 | 10 932 | 223 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 474 | 6 206 | 58 450 | 257 324 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 961 | 10 144 | 6 982 | 11 631 | 11 974 | 2 608 | 47 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 512 | 9 211 | 11 424 | 36 779 | 437 366 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 283 158 | 272 109 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 165 | 74 278 | 46 707 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 840 | 5 778 | 8 479 | 168 | 504 | 1 610 | 473 080 | 44 | 34 524 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 928 | 5 251 | 2 964 | 2 948 | 1 473 | 33 462 | 114 608 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 216 | 11 512 | 9 211 | 11 424 | 437 366 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 158 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 165 | 74 278 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 421 | 840 | 5 778 | 8 479 | 168 | 504 | 24 | 473 080 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 375 | 9 928 | 5 251 | 2 964 | 2 948 | 1 473 | 46 646 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 503 | 7 599 | 7 181 | 8 843 | 581 670 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 450 | 3 913 | 2 054 | 2 475 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 92 | 117 | 157 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 118 | 11 320 | 10 387 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 105 | 652 312 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 913 | 2 054 | 2 475 | 3 725 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 592 | 184 | 191 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 270 | 1 592 | 184 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | 117 | 157 | 6 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 119 | 118 | 11 320 | 10 387 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 105 | 178 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 599 | 7 181 | 8 843 | 29 345 | 30 637 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 599 | 7 181 | 8 843 | 29 345 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 31 171 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 503 | 7 599 | 7 181 | 8 843 | 581 670 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 851 | 44 811 | 1 179 | 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 014 | 89 597 | 82 367 | 41 358 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 881 | 134 422 | 83 560 | 41 966 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 851 | 1 178 | 594 | 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 613 | 82 368 | 41 357 | 70 702 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 480 | 83 560 | 41 965 | 71 310 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 599 | 29 344 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 599 | 29 344 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 599 | 29 344 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 599 | 29 344 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 862 | 41 595 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 862 | 41 595 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 862 | 41 595 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 862 | 41 595 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 633 | 585 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 480 | 83 560 | 41 965 | 71 310 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 881 | 134 422 | 83 560 | 41 966 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 836 374 | 30 637 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 508 | 385 960 | 9 967 418 | 5 945 926 | 44 | 34 524 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 068 | 7 085 | 21 | 34 524 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 55 440 | 32 598 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 18 | 44 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 866 | 410 801 | 5 131 044 | 7 753 458 | 869 | 7 372 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 104 | 24 024 | 543 | 149 058 | 17 | 155 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 487 | 5 885 | 1 198 | 1 192 | 181 | 710 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 588 | 692 | 2 396 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 609 | 3 674 | 207 156 | 254 741 | 671 | 6 507 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 150 | 3 472 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 150 | 3 472 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 71 150 | 3 472 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 763 | 36 298 | 5 851 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 298 | 5 851 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 763 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 000 | 140 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | 140 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 | 4 775 076 | 70 421 | 1 705 | 30 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51 тыс. ₽ | — | 15,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -41,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | -355,6 млн ₽ | -114,3 млн ₽ | -84,7 млн ₽ | -534 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,79 млрд ₽ | 15,82 млрд ₽ | 181,7 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,0 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | -66,4 млн ₽ | -151,1 млн ₽ | -120,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -79,1 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,38 | 1,00 | 0,57 | 0,50 | 0,30 | 0,44 | 2,05 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,39 | 0,19 | 0,54 | 0,48 | 0,30 | 0,44 | 1,66 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,07 | 0,19 | 0,53 | 0,47 | 0,30 | 0,44 | 0,21 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -0,99 | -2,33 | -1,26 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 256,02 | 220,85 | 2,79 | — | — | — | 0,54 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | -509 570,6 % | — | 72,7 % | 7,1 % | — | — | 9,1 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -81 558,8 % | — | -2 364,6 % | -3 629,9 % | — | — | 5,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,2 % | -195,7 % | -169,8 % | -130,7 % | -0,6 % | 2,8 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -99,1 % | 41,2 % | -741,4 % | — | — | — | 14,3 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,06 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 182 915 дн. | — | 30 дн. | 142 дн. | — | — | 143 дн. | 138 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | -409 дн. | 381 дн. | — | — | 16 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -126 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3381).