Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОСТАНЦИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИОСТАНЦИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 712 | 37 682 | 33 406 | 20 236 | 83 900 | 121 110 | 129 747 | 121 867 | 5 535 | 3 785 | 19 411 | 7 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 511 | 3 080 | 2 912 | 5 570 | 5 054 | 4 636 | 3 490 | 786 | 694 | 983 | 329 | 836 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 275 | 253 | 375 | 316 | 266 | 222 | 118 | 91 | 51 | 624 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 959 | 2 542 | 2 307 | 4 923 | 4 468 | 3 862 | 2 770 | 184 | 120 | 448 | 314 | 212 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 552 | 260 | 350 | 268 | 268 | 468 | 468 | 483 | 483 | 483 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 4 | 3 | 40 | 30 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 202 | 34 602 | 30 494 | 14 666 | 78 846 | 116 474 | 126 257 | 121 081 | 4 841 | 2 802 | 19 082 | 6 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 92 | 55 | 65 | 141 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | 343 | 3 | 202 | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 472 | 26 608 | 27 767 | 12 069 | 68 615 | 101 736 | 125 396 | 118 920 | 4 206 | 2 694 | 14 789 | 2 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 510 | 8 037 | 12 815 | 346 | 3 631 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 730 | 7 264 | 2 245 | 159 | 1 386 | 1 574 | 121 | 147 | 27 | 66 | 418 | 3 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 520 | 391 | 383 | 400 | 346 | 600 | 1 627 | 567 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 725 | 22 712 | 37 682 | 33 406 | 20 236 | 83 900 | 121 110 | 128 102 | 121 867 | 5 535 | 3 785 | 19 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 408 | 3 511 | 3 080 | 2 912 | 5 570 | 5 054 | 4 636 | 902 | 786 | 694 | 983 | 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 287 | 275 | 253 | 375 | 316 | 266 | 150 | 118 | 91 | 51 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 840 | 2 959 | 2 542 | 2 307 | 4 923 | 4 468 | 3 862 | 259 | 184 | 120 | 448 | 314 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 568 | 260 | 260 | 350 | 268 | 268 | 468 | 483 | 483 | 483 | 483 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 40 | 11 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 317 | 19 201 | 34 602 | 30 494 | 14 666 | 78 846 | 116 474 | 127 200 | 121 081 | 4 841 | 2 802 | 19 082 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 | 92 | 55 | 65 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 491 | 343 | 3 | 202 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 093 | 15 022 | 26 608 | 27 767 | 12 069 | 68 615 | 101 736 | 119 003 | 118 920 | 4 206 | 2 694 | 14 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 510 | 8 037 | 12 815 | 7 250 | 346 | 3 631 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 224 | 3 730 | 7 264 | 2 245 | 159 | 1 386 | 1 574 | 243 | 147 | 27 | 66 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 520 | 391 | 383 | 400 | 346 | 704 | 1 627 | 567 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 712 | 37 683 | 33 406 | 20 236 | 83 901 | 121 110 | 129 747 | 121 867 | 5 535 | 3 785 | 19 411 | 7 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 070 | 13 034 | 16 189 | 3 934 | 4 053 | 17 299 | 1 979 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 826 | 15 981 | 3 726 | 118 | 13 365 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 643 | 24 649 | 17 217 | 16 302 | 79 848 | 132 865 | 158 350 | 172 706 | 66 459 | 69 713 | 2 112 | 5 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 840 | 40 702 | 54 009 | 57 894 | 61 077 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 643 | 24 649 | 17 217 | 16 302 | 79 848 | 127 025 | 117 647 | 118 697 | 8 565 | 8 526 | 2 112 | 5 043 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 725 | 22 713 | 37 683 | 33 406 | 20 236 | 83 901 | 121 110 | 128 102 | 121 867 | 5 535 | 3 785 | 19 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 372 | 6 070 | 13 034 | 16 189 | 3 934 | 4 053 | 17 299 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 861 | 12 826 | 15 981 | 3 726 | 118 | 13 365 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 352 | 16 643 | 24 649 | 17 217 | 16 302 | 79 848 | 132 865 | 171 381 | 172 706 | 66 458 | 69 713 | 2 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 840 | 52 272 | 54 009 | 57 894 | 61 077 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 352 | 16 643 | 24 649 | 17 217 | 16 302 | 79 848 | 127 025 | 119 109 | 118 697 | 8 565 | 8 526 | 2 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 297 | 940 | 10 860 | 19 974 | 3 433 | 2 240 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 97 005 | 91 290 | 138 958 | 137 680 | 109 462 | 120 891 | 96 279 | 32 250 | 23 364 | 13 207 | 12 571 | 6 571 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 292 | 90 350 | 128 098 | 117 706 | 120 253 | 117 458 | 115 694 | 30 010 | 23 610 | 23 851 | 24 714 | 31 992 |
| Выручка за отчетный год | 91 290 | 138 958 | 137 680 | 109 462 | 120 891 | 96 279 | 61 602 | 23 364 | 13 207 | 12 571 | 6 571 | 10 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 860 | 19 974 | 3 433 | 9 773 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 860 | 19 974 | 3 433 | 9 773 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 350 | 128 098 | 117 706 | 120 253 | 117 458 | 115 694 | 51 829 | 23 610 | 23 851 | 24 714 | 31 992 | 31 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 940 | 10 860 | 19 974 | 3 433 | 2 240 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 487 | 11 341 | 20 016 | 672 | 358 382 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 390 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 529 | 1 146 | 498 | 496 | 21 | 3 080 | 15 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 469 | 2 787 | 3 885 | 3 183 | 1 135 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 739 | 306 | 1 296 | 6 499 | 9 230 | 15 586 | 74 231 | 84 724 | 86 706 | 80 725 | 5 809 |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 258 | 264 | 1 864 | 9 789 | 6 179 | 40 636 | 78 652 | 79 510 | 75 385 | 88 867 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 936 | 783 | 11 341 | 20 016 | 672 | 358 382 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 390 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 36 | 529 | 1 146 | 1 | 496 | 21 | 3 080 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 187 | 2 787 | 3 885 | 3 183 | 1 135 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 414 | 55 | 739 | 306 | 1 296 | 6 499 | 9 230 | 63 550 | 74 231 | 84 724 | 86 706 | 80 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 522 | 322 | 258 | 264 | 1 864 | 9 789 | 6 179 | 72 739 | 78 652 | 79 510 | 75 385 | 88 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 422 | 499 | 6 956 | 15 974 | 118 | 353 135 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 183 | 269 | 4 361 | 4 034 | 929 | 554 | 540 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 24 | 8 | 2 | 54 | 686 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 4 361 | 4 034 | 929 | 554 | 540 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | 8 | 2 | 686 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 6 956 | 15 974 | 118 | 353 135 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 6 956 | 15 974 | 118 | 353 135 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 499 | 6 956 | 15 974 | 118 | 353 135 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 189 | 3 934 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 034 | 16 189 | 4 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 979 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 070 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 909 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 348 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 349 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 704 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 646 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 646 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 646 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 353,1 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | ||
| Активы | 129,7 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -28,6 млн ₽ | -50,8 млн ₽ | -60,9 млн ₽ | -65,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -43,5 % | -4,8 % | -47,7 % | +59,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,70 | 0,07 | 0,04 | 9,04 | 1,23 | 2,04 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,69 | 0,06 | 0,04 | 8,92 | 1,23 | 1,60 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 0,73 | 1,10 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | -0,42 | -11,01 | -17,42 | 0,89 | 0,28 | 0,61 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,12 | 2,55 | 0,30 ▼ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | -1,1 % | -80,6 % | -96,6 % | -386,9 % | -198,2 % | 4,2 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -32,3 % | -76,9 % | -38,5 % | 5 374,1 % | -148,4 % | 2,1 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -6,2 % | -183,5 % | -127,8 % | 1 819,3 % | -220,8 % | 1,7 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2 041,4 % | -783,3 % | 7,7 % ▼ | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 2,39 | 3,32 | 0,34 | 1,49 | 2,15 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 858 дн. | 116 дн. | 78 дн. | 821 дн. | 87 дн. | 45 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -148,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 245).