Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 095 | 38 847 | 14 444 | 9 829 | 19 970 | 85 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 554 | 426 | 300 | 87 | 2 454 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 28 | 22 | 16 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 526 | 404 | 284 | 83 | 2 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 964 | 38 293 | 14 018 | 9 529 | 19 883 | 82 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 613 | 2 282 | 2 222 | 2 124 | 774 | 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 992 | 23 550 | 9 469 | 4 217 | 1 762 | 19 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 876 | 2 200 | 2 489 | 3 091 | 2 810 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 840 | 9 915 | 59 | 666 | 126 | 50 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 519 | 671 | 68 | 33 | 14 126 | 8 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 385 | 70 224 | 38 847 | 14 443 | 7 368 | 19 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 131 | 554 | 426 | 192 | 87 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 34 | 28 | 22 | 10 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 97 | 526 | 404 | 182 | 83 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 134 | 70 092 | 38 293 | 14 017 | 7 176 | 19 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 233 | 2 613 | 2 282 | 2 222 | 314 | 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 858 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 377 | 62 992 | 23 550 | 9 468 | 4 080 | 1 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 400 | 1 876 | 2 200 | 2 591 | 3 091 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 292 | 3 840 | 9 915 | 59 | 157 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 973 | 647 | 671 | 68 | 30 | 14 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 095 | 38 847 | 14 444 | 9 829 | 19 970 | 85 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 060 | 32 864 | 11 790 | 5 779 | 3 810 | 11 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 001 | 1 001 | 1 001 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 060 | 31 864 | 10 790 | 4 778 | 2 809 | 10 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 035 | 5 983 | 2 654 | 4 050 | 16 160 | 73 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 164 | 11 348 | 12 381 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 035 | 5 983 | 2 654 | 2 886 | 4 813 | 61 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 385 | 70 224 | 38 847 | 14 443 | 7 369 | 19 970 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 262 | 36 060 | 32 864 | 11 790 | 3 810 | 3 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 001 | 1 001 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 262 | 35 060 | 31 864 | 10 790 | 2 809 | 2 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 122 | 34 164 | 5 983 | 2 653 | 3 559 | 16 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 1 241 | 11 348 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 122 | 34 164 | 5 983 | 2 653 | 2 318 | 4 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 145 | 50 976 | 51 184 | 20 786 | 1 448 | 862 |
| Выручка за предыдущий год | 560 259 | 312 338 | 283 879 | 59 014 | 1 558 | 3 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 503 114 | 261 362 | 232 695 | 38 228 | 110 | 2 706 |
| Выручка за отчетный год | 312 338 | 283 879 | 59 014 | 13 844 | 3 568 | 82 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 976 | 51 184 | 20 786 | 10 326 | 862 | 32 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 891 | 9 930 | 17 094 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 358 | 35 241 | 32 997 | 11 654 | 1 014 | 15 515 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 727 | 6 013 | 6 675 | 4 363 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 362 | 232 695 | 38 228 | 3 518 | 2 706 | 49 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 851 | 9 891 | 9 930 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 757 | 35 358 | 35 241 | 32 997 | 1 868 | 1 014 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 537 | 5 727 | 6 013 | 6 675 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 735 | 8 091 | 1 250 | 9 384 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | 126 | 324 | 290 | 1 | 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 1 370 | 38 | 174 | 451 | 1 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 325 | 1 189 | 272 | 700 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 498 | 1 784 | 677 | 436 | 98 | 6 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 551 | 3 735 | 8 092 | 1 250 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 304 | 268 | 126 | 302 | 102 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 223 | 251 | 1 370 | 68 | 77 | 451 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 380 | 18 325 | 1 189 | 272 | 700 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 761 | 24 498 | 1 783 | 647 | 1 572 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 969 | 3 735 | 8 092 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 582 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 938 | 1 745 | 1 696 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 069 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 797 | 6 345 | 7 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 797 | 6 345 | 7 688 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 969 | 3 735 | 8 092 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 809 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 810 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 001 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 498 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 688 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 688 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 499 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 151 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 518 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 073 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 445 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 367 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 304 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 590 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 431 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 310 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 310 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 720 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 720 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | — | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 85,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,40 | 1,23 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,91 | 0,31 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,97 | 0,20 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | — | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 104 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.