Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИК-ЛАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИК-ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 470 | 133 747 | 137 897 | 145 568 | 146 871 | 157 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 681 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 789 | 133 747 | 137 897 | 145 568 | 146 871 | 157 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 596 | 133 725 | 137 896 | 145 496 | 145 499 | 155 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 22 | 1 | 72 | 1 372 | 1 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 173 | 130 470 | 133 747 | 139 586 | 145 568 | 146 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 681 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 681 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 805 | 129 789 | 133 747 | 139 586 | 145 567 | 146 871 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 657 | 129 596 | 133 725 | 139 564 | 145 495 | 145 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 193 | 22 | 22 | 72 | 1 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 470 | 133 747 | 137 897 | 145 568 | 146 871 | 157 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 493 | 18 970 | 18 744 | 15 206 | 11 879 | 11 170 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 965 | 75 765 | 80 141 | 91 350 | 95 979 | 106 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 418 | 33 710 | 38 001 | 43 606 | 47 731 | 57 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 547 | 42 055 | 42 140 | 47 744 | 48 248 | 49 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 173 | 130 470 | 133 747 | 139 586 | 145 568 | 146 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 996 | 19 493 | 18 970 | 18 743 | 15 206 | 11 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | 39 012 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 165 | 71 965 | 75 765 | 81 831 | 91 350 | 95 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 127 | 29 418 | 33 710 | 39 776 | 43 606 | 47 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 038 | 42 547 | 42 055 | 42 055 | 47 744 | 48 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 934 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 610 | 525 | 492 | 426 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 324 | 687 | 681 | 3 330 | ||
| Выручка за отчетный год | 525 | 492 | 426 | 360 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 687 | 681 | 3 330 | 2 476 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 226 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 291 | 4 291 | 4 291 | 855 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 944 | 4 925 | 4 911 | 1 | 2 307 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 991 | 967 | 846 | 3 537 | 408 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 369 | 2 152 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 291 | 4 291 | 4 291 | 1 076 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 965 | 4 944 | 4 925 | 1 076 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 113 | 991 | 967 | 3 537 | 408 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 16 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 525 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -502 тыс. ₽ | -522 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -709 тыс. ₽ |
| Активы | 130,5 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 146,9 млн ₽ | 157,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,77 | 1,72 | 1,59 | 1,53 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 1,77 | 1,72 | 1,59 | 1,53 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 5,69 | 6,05 | 6,36 | 8,57 | 11,36 | 13,07 |
| Рентабельность продаж | -30,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -95,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,4 % | -0,2 % | -2,4 % | -2,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,6 % | -2,8 % | -1,2 % | -23,3 % | -28,0 % | -6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 100 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.