Финансы ЗАО "АРГОР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРГОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 141 | 66 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 285 | 44 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 285 | 44 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 856 | 22 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 235 | 3 840 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 883 | 14 523 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 | 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 445 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 597 | 67 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 672 | 46 285 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 662 | 46 285 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 925 | 20 856 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 185 | 4 235 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 983 | 13 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 757 | 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 141 | 66 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 273 | 131 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 273 | 131 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 515 | 4 076 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 515 | 4 076 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 597 | 67 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 860 | 134 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 860 | 134 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 121 | 4 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 4 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 338 | 4 793 |
| Выручка за предыдущий год | 40 444 | 40 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 894 | 35 662 |
| Выручка за отчетный год | 40 455 | 40 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 662 | 36 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 541 | 2 905 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 243 | 175 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 298 | 1 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 675 | 4 738 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 1 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 477 | 1 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 271 | 4 738 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 738 | 2 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 738 | 2 905 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 477 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 40,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -71,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -1,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -107 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.