Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТЕРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 452 | 57 592 | 55 330 | 52 874 | 51 492 | 50 149 | 50 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 186 | 55 909 | 53 723 | 51 538 | 49 352 | 47 174 | 45 019 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 186 | 55 909 | 53 723 | 51 538 | 49 352 | 47 174 | 45 019 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 266 | 1 684 | 1 607 | 1 336 | 2 139 | 2 975 | 5 174 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 071 | 684 | 811 | 142 | 418 | 441 | 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 023 | 1 000 | 795 | 1 194 | 1 721 | 2 534 | 3 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 171 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 010 | 65 452 | 57 592 | 55 330 | 52 874 | 51 492 | 50 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 648 | 58 186 | 55 909 | 53 723 | 51 538 | 49 352 | 47 174 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 648 | 58 186 | 55 909 | 53 723 | 51 538 | 49 352 | 47 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 362 | 7 266 | 1 684 | 1 606 | 1 336 | 2 139 | 2 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 324 | 1 071 | 684 | 811 | 142 | 418 | 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 272 | 2 023 | 1 000 | 795 | 1 194 | 1 721 | 2 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 566 | 4 171 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 452 | 57 592 | 55 330 | 52 874 | 51 492 | 50 149 | 50 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 826 | 5 488 | 7 227 | 9 208 | 11 242 | 10 854 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 816 | 5 478 | 10 844 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 441 | 55 559 | 48 852 | 42 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 441 | 55 559 | 48 852 | 42 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 235 | 1 207 | 990 | 3 147 | 42 283 | 38 907 | 39 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | 40 385 | 36 985 | 36 985 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 232 | 1 207 | 990 | 1 660 | 1 898 | 1 922 | 2 354 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 010 | 65 452 | 57 592 | 55 330 | 52 874 | 51 492 | 50 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 826 | 5 490 | 7 227 | 9 208 | 11 242 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 816 | 11 232 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 292 | 64 441 | 55 559 | 48 852 | 42 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 292 | 64 441 | 55 559 | 48 852 | 42 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 070 | 1 235 | 1 207 | 988 | 3 147 | 42 283 | 38 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | 40 385 | 36 985 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 1 232 | 1 207 | 988 | 1 660 | 1 898 | 1 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 779 | 10 311 | 10 575 | 9 388 | 5 406 | 2 512 | 10 308 |
| Выручка за предыдущий год | 16 919 | 16 760 | 16 565 | 16 516 | 13 451 | 12 643 | 12 486 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 140 | 6 449 | 5 990 | 7 128 | 8 045 | 10 131 | 2 178 |
| Выручка за отчетный год | 16 760 | 16 565 | 16 516 | 13 451 | 12 643 | 12 486 | 12 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 311 | 10 575 | 9 388 | 5 406 | 2 512 | 2 573 | 10 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 311 | 10 575 | 9 388 | 5 406 | 2 512 | 2 573 | 2 831 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 805 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 449 | 5 990 | 7 128 | 8 045 | 10 131 | 9 913 | 2 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 779 | 10 311 | 10 575 | 9 388 | 5 406 | 2 512 | 2 573 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 735 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 184 | 2 122 | 5 832 | 3 610 | 2 477 | 2 542 | 2 277 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 94 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 949 | 7 207 | 2 305 | 1 747 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 23 | 1 | 4 | 28 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 213 | 1 269 | 1 251 | 50 | 39 | 59 | 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 184 | 2 122 | 5 834 | 3 610 | 2 477 | 2 542 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 32 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 501 | 7 949 | 7 207 | 2 305 | 1 747 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 23 | 2 | 1 | 4 | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 059 | 2 213 | 1 269 | 1 251 | 50 | 39 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 128 | 1 050 | 4 664 | 1 737 | 1 982 | 2 034 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 56 | 1 067 | 1 170 | 1 873 | 495 | 508 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 1 067 | 1 170 | 1 873 | 495 | 508 | 465 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 1 050 | 4 662 | 1 737 | 1 982 | 2 034 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 1 050 | 4 662 | 1 737 | 1 982 | 2 034 | 1 812 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 128 | 1 050 | 2 034 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 826 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 816 | 5 478 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 826 | 5 488 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 1 050 | 4 662 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 1 050 | 4 662 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 1 050 | 4 662 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | 1 050 | 4 662 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 826 | 5 488 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 826 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 673 | 1 576 | 4 084 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 810 | 19 586 | 16 609 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 810 | 19 586 | 16 609 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 137 | 18 010 | 12 525 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 181 | 4 213 | 5 049 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 68 | 146 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 317 | 4 724 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 885 | 4 412 | 2 606 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 378 | 65 100 | 54 120 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 378 | 65 100 | 54 120 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 300 | 67 699 | 58 409 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 300 | 67 699 | 58 409 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 7,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,62 | 0,42 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,62 | 0,42 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,80 | 0,38 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,14 | 0,18 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,32 | 4,59 | 3,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 8,4 % | 3,3 % | 3,8 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 24,0 % | 21,5 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 51 дн. | 75 дн. | 68 дн. | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,36 | -18,77 | -12,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 0,40 | -4,56 | -4,06 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.