Финансы ООО "НТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 610 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 166 576 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 523 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |
| Основные средства на конец отчетного года | 884 087 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 175 618 922 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 809 811 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 847 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 444 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 260 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 866 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 545 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 962 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 744 771 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 692 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 658 672 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 735 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 877 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 621 868 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 037 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 033 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 770 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 525 173 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 633 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 373 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 610 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 113 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 343 364 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 003 753 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 766 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 408 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 098 441 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 310 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 088 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 803 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 274 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 864 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 692 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 203 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 343 364 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 003 753 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 856 626 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 285 681 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 016 315 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 269 366 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 202 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 851 953 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 881 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 187 977 |
| Выручка за предыдущий год | 18 632 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 444 235 |
| Выручка за отчетный год | 20 817 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 112 783 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 298 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 405 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 913 041 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 152 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 000 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 77 673 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 418 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 395 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 062 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 593 359 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 446 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 778 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 663 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 644 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 818 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 263 097 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 083 |
| Прочее за предыдущий год | 883 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 542 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 164 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 659 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 798 563 |
| Прочее за отчетный год | 1 076 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 909 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 909 600 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 255 644 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 31 343 364 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 003 753 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 856 626 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 203 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 343 364 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 003 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 766 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 113 344 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 909 601 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 909 601 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 909 601 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 909 601 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Убыток (ИТОГО) | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Дивиденды (ИТОГО) | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 113 344 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 203 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 972 623 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 139 481 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 508 633 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | 324 509 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 242 464 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 443 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 846 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 816 395 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 646 906 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 005 293 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 293 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 000 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 59 556 341 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 341 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 000 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 545 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |
| Прочие платежи за отчетный год | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 151 910 |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 657 179 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 657 179 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |
| Прочие поступления за отчетный год | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 505 269 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 693 879 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 811 390 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 331 021 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |
| Членские взносы за отчетный год | |
| Целевые взносы за отчетный год | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |
| иные мероприятия за отчетный год | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |
| прочие за отчетный год | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |
| Прочие за отчетный год | |
| Остаток средств на конец отчетного года |