Финансы ООО "ГЛАВАГЕНТСТВО-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВАГЕНТСТВО-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 720 | 67 566 | 28 046 | 5 428 | 8 694 | 8 056 | 4 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 319 | 1 460 | 673 | 78 | 25 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 319 | 1 460 | 673 | 78 | 25 | 7 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 401 | 66 106 | 27 373 | 5 349 | 8 669 | 8 049 | 4 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 341 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 921 | 48 023 | 26 841 | 1 759 | 6 815 | 6 442 | 1 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 704 | 11 455 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 508 | 6 282 | 467 | 3 588 | 1 853 | 1 606 | 2 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 562 | 93 720 | 67 566 | 28 046 | 5 428 | 8 694 | 8 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 830 | 2 319 | 1 460 | 673 | 78 | 25 | 7 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 830 | 2 319 | 1 460 | 673 | 78 | 25 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 732 | 91 401 | 66 106 | 27 373 | 5 350 | 8 669 | 8 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 264 | 341 | 65 | 1 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 668 | 57 921 | 48 023 | 26 841 | 1 761 | 6 815 | 6 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 19 704 | 11 455 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 231 | 13 508 | 6 282 | 467 | 3 588 | 1 853 | 1 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 720 | 67 566 | 28 046 | 5 428 | 8 694 | 8 056 | 4 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 267 | 17 740 | 13 349 | 4 935 | 1 317 | 4 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 257 | 17 730 | 13 339 | 4 925 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 453 | 49 826 | 14 697 | 493 | 7 377 | 10 008 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 6 917 | 9 950 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 453 | 49 826 | 14 297 | 493 | 460 | 58 | 55 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 561 | 93 720 | 67 566 | 28 046 | 5 428 | 8 694 | 8 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 448 | 18 267 | 17 740 | 13 349 | 4 935 | 1 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 438 | 18 257 | 17 730 | 13 339 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 113 | 75 453 | 49 826 | 14 697 | 493 | 7 377 | 10 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 6 917 | 9 950 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 086 | 75 453 | 49 826 | 14 297 | 493 | 460 | 58 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 379 | 163 708 | 218 692 | 27 815 | |||
| Выручка за предыдущий год | 181 848 | 230 028 | 280 813 | 49 719 | 22 823 | 672 | 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 469 | 66 320 | 62 121 | 21 904 | 25 928 | 3 691 | 3 403 |
| Выручка за отчетный год | 230 028 | 280 813 | 49 719 | 22 823 | 672 | 903 | 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 708 | 218 692 | 27 815 | 9 386 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 778 | 3 670 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 100 271 | 154 791 | 14 189 | 5 139 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 659 | 60 231 | 16 883 | 7 352 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 320 | 62 121 | 21 904 | 13 437 | 3 691 | 3 403 | 1 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 285 | 5 778 | 3 670 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 245 | 100 271 | 154 791 | 14 189 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 849 | 57 659 | 60 231 | 16 883 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 838 | 173 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 553 | 390 | 27 | 215 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 67 | 35 | 293 | 600 | 495 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 328 | 7 357 | 1 772 | 616 | 530 | 308 | 4 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 806 | 11 244 | 2 613 | 6 065 | 836 | 477 | 3 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 421 | 3 838 | 173 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 553 | 390 | 27 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 15 | 67 | 35 | 293 | 600 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 910 | 6 328 | 7 357 | 1 772 | 831 | 530 | 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 736 | 8 806 | 11 244 | 2 613 | 6 065 | 836 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 164 | 2 955 | 65 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 257 | 883 | 108 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 883 | 108 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 955 | 65 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 955 | 65 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 164 | 2 955 | 65 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 438 | 18 257 | 17 730 | 13 339 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 448 | 18 267 | 17 740 | 13 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 257 | 17 730 | 13 339 | 4 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 267 | 17 740 | 13 349 | 4 935 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 955 | 65 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 955 | 65 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 955 | 65 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 955 | 65 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 136 | 592 | 4 391 | 8 414 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 136 | 592 | 4 391 | 8 414 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 138 | 8 374 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 138 | 8 374 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 036 | 592 | 253 | 40 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 036 | 592 | 253 | 40 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 349 | 4 935 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 740 | 13 349 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 260 | 2 839 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 432 134 | 5 690 110 | 974 668 | 142 943 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 944 997 | 5 093 751 | 964 838 | 139 356 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 522 | 3 702 | 8 344 | 1 666 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 482 615 | 592 657 | 1 486 | 1 921 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 420 874 | 5 712 142 | 981 234 | 140 104 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 071 | 64 975 | 11 037 | 2 440 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 099 | 37 750 | 10 876 | 4 158 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 174 | 12 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 308 530 | 5 609 405 | 959 321 | 133 506 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 775 | 275 | 502 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 206 | 30 005 | 275 | 502 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 275 | 502 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 196 | 30 005 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 15 230 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 15 230 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 5 000 | 5 215 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 215 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 615 | 4 600 | 5 435 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 515 | 4 600 | 5 400 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 121 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 76 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,85 | 1,18 | 0,80 | 74,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,85 | 1,18 | 0,80 | 74,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,28 | 0,25 | 0,16 | 42,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,15 | -0,24 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 5,60 | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -154,3 % | -41,6 % | -40,6 % | -31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -274,7 % | — | -31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 45 дн. | 6 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,15 | -0,24 | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,63 | -4,53 | 81,75 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 74,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.