Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 780 | 162 952 | 170 212 | 183 811 | 172 752 | 153 519 | 167 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 648 | 15 514 | 15 633 | 20 704 | 18 650 | 21 749 | 28 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 11 | 351 | 350 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 596 | 15 472 | 15 601 | 19 883 | 17 599 | 20 454 | 26 783 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 42 | 32 | 1 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 799 | 1 039 | 945 | 1 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 132 | 147 438 | 154 579 | 163 106 | 154 102 | 131 770 | 138 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 431 | 99 978 | 97 802 | 102 226 | 113 724 | 78 711 | 70 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 1 070 | 294 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 446 | 46 968 | 56 352 | 46 168 | 39 625 | 35 243 | 41 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 15 000 | 24 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 492 | 425 | 4 241 | 448 | 1 478 | 1 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 471 | 253 | 268 | 617 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 031 | 146 780 | 162 952 | 170 294 | 183 811 | 172 752 | 153 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 009 | 13 648 | 15 514 | 15 635 | 20 704 | 18 650 | 21 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 21 | 11 | 351 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 946 | 13 596 | 15 472 | 15 601 | 19 883 | 17 599 | 20 454 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | 52 | 42 | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 799 | 1 039 | 945 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 022 | 133 132 | 147 438 | 154 659 | 163 106 | 154 102 | 131 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 729 | 89 431 | 99 978 | 97 802 | 102 226 | 113 724 | 78 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 53 | 1 070 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 820 | 43 446 | 46 968 | 55 928 | 46 168 | 39 625 | 35 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 473 | 255 | 492 | 425 | 4 241 | 448 | 1 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 440 | 471 | 253 | 268 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 780 | 162 952 | 170 212 | 183 810 | 172 752 | 153 519 | 167 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 412 | 48 960 | 57 158 | 67 489 | 87 369 | 76 067 | 92 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 485 | 87 359 | 76 057 | 92 888 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 300 | 58 653 | 65 935 | 79 028 | 56 062 | 56 630 | 49 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 300 | 58 653 | 65 935 | 78 448 | 54 748 | 55 550 | 47 550 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 580 | 1 314 | 1 080 | 1 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 068 | 55 339 | 47 119 | 37 293 | 29 322 | 20 822 | 25 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 747 | 15 645 | 12 624 | 4 307 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 898 | 39 343 | 34 217 | 30 184 | 26 369 | 18 567 | 22 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 206 | 133 | 60 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 597 | 2 670 | 2 194 | 2 341 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 423 | 351 | 278 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 031 | 146 780 | 162 952 | 170 294 | 183 810 | 172 752 | 153 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 715 | 44 412 | 48 960 | 57 159 | 67 489 | 87 369 | 76 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 155 | 67 485 | 87 359 | 76 057 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 313 | 11 300 | 58 653 | 65 935 | 79 028 | 56 062 | 56 630 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 313 | 11 300 | 58 653 | 65 935 | 78 448 | 54 748 | 55 550 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 580 | 1 314 | 1 080 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 003 | 91 068 | 55 339 | 47 200 | 37 293 | 29 322 | 20 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 850 | 60 747 | 15 645 | 12 624 | 4 307 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 657 | 29 898 | 39 343 | 34 298 | 30 184 | 26 369 | 18 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 278 | 206 | 133 | 60 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 597 | 2 670 | 2 194 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 496 | 423 | 351 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 055 | 32 906 | 29 709 | 36 976 | 30 181 | 36 839 | 22 611 |
| Выручка за предыдущий год | 267 059 | 265 132 | 282 578 | 320 064 | 289 218 | 301 899 | 280 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 996 | 232 226 | 252 869 | 283 088 | 259 037 | 265 060 | 257 751 |
| Выручка за отчетный год | 265 132 | 282 578 | 320 064 | 289 218 | 301 899 | 280 362 | 365 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 709 | 36 976 | 30 181 | 36 839 | 22 611 | 44 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 709 | 36 976 | 30 181 | 36 839 | 22 611 | 44 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 226 | 252 869 | 283 088 | 259 037 | 265 060 | 257 751 | 321 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 906 | 29 709 | 36 976 | 30 181 | 36 839 | 22 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 738 | 6 543 | 11 389 | 13 567 | 26 405 | 11 830 | 32 451 |
| Проценты к получению за отчетный год | 242 | 168 | 524 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 614 | 9 343 | 4 523 | 3 012 | 215 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 465 | 1 535 | 1 618 | 9 162 | 7 377 | 5 153 | 2 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 659 | 15 358 | 22 682 | 22 764 | 17 838 | 16 041 | 15 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 504 | 9 098 | 6 543 | 11 389 | 13 567 | 26 405 | 11 830 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 168 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 167 | 10 614 | 9 343 | 4 523 | 3 012 | 215 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 455 | 1 465 | 1 535 | 1 618 | 9 162 | 7 377 | 5 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 882 | 14 659 | 15 358 | 22 682 | 22 764 | 17 838 | 16 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 838 | 5 697 | 4 548 | 8 198 | 10 330 | 19 874 | 8 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 631 | 3 401 | 1 995 | 3 191 | 3 456 | 5 987 | 3 397 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 580 | 233 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 799 | 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 401 | 1 995 | 3 191 | 3 456 | 5 987 | 3 397 | 6 824 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 580 | 734 | 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 799 | 240 | 189 | ||||
| Прочее за отчетный год | 50 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 697 | 4 548 | 8 198 | 10 330 | 19 874 | 8 572 | 25 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 697 | 4 548 | 8 198 | 10 330 | 19 874 | 8 572 | 25 403 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 198 | 10 330 | 19 874 | 8 572 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 359 | 76 057 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 369 | 76 067 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 485 | 92 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 495 | 92 898 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 403 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 403 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 403 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 403 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 874 | 8 572 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 874 | 8 572 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 874 | 8 572 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 874 | 8 572 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 127 | 92 898 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 502 | 76 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 085 | 44 262 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 546 | 362 759 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 789 | 360 140 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 109 | 59 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 648 | 2 560 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 242 461 | 318 497 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 571 | 223 934 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 155 | 54 295 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 527 | 4 874 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 147 | 35 394 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 72 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 481 | 28 858 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 481 | 19 858 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 000 | 9 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 950 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 950 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 588 | 15 458 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 290 | 7 458 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 298 | 8 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 163,0 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 172,8 млн ₽ | 153,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,0 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 3,28 | 4,37 | 5,26 | 6,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,20 | 1,62 | 1,37 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,38 | 0,02 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,34 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 1,98 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 4,8 % | 5,6 % | 11,5 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 14,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 126 дн. | 144 дн. | 157 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.