Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КЕРАМИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-КЕРАМИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 902 | 15 612 | 16 237 | 27 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 035 | 8 799 | 9 961 | 8 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 450 | 8 799 | 9 961 | 8 554 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 585 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 867 | 6 813 | 6 275 | 19 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 2 260 | 188 | 3 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 681 | 4 527 | 6 087 | 15 648 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 503 | 18 314 | 15 612 | 16 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 751 | 9 450 | 8 799 | 9 961 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 166 | 9 450 | 8 799 | 9 961 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 585 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 752 | 8 864 | 6 813 | 6 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 158 | 2 286 | 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 575 | 8 681 | 4 527 | 6 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 902 | 15 612 | 16 237 | 27 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 950 | 11 349 | 12 413 | 23 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 349 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 933 | 4 263 | 3 824 | 4 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 863 | 424 | 756 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 503 | 18 315 | 15 612 | 16 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 188 | 14 377 | 11 349 | 12 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 377 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 296 | 3 938 | 4 263 | 3 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 896 | 538 | 863 | 424 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 468 | 7 254 | 5 865 | 6 111 |
| Выручка за предыдущий год | 11 320 | 10 788 | 10 788 | 10 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 148 | 3 534 | 4 923 | 4 767 |
| Выручка за отчетный год | 10 788 | 10 788 | 10 878 | 18 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 387 | 6 111 | 13 326 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 865 | 6 111 | 13 326 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 522 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 035 | 4 401 | 4 767 | 5 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 748 | 5 865 | 6 111 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 506 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 169 | 3 478 | 4 376 | 12 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 403 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 168 | 2 387 | 1 735 | 1 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 226 | 4 581 | 3 478 | 4 376 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 001 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 225 | 2 168 | 2 387 | 1 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 060 | 3 972 | 2 872 | 3 764 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 606 | 612 | |
| Прочее за предыдущий год | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 612 | 976 | |
| Прочее за отчетный год | 606 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 977 | 2 872 | 3 764 | 11 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 977 | 2 872 | 3 764 | 11 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 972 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 377 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 377 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 349 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 349 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 872 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 872 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 872 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 872 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 900 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 900 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 900 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 900 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 349 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 215 | 4 017 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 788 | 10 878 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 788 | 10 878 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 573 | 6 861 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 337 | 5 062 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | 133 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 494 | 1 666 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 369 | 2 457 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 369 | 2 457 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,64 | 4,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 1,64 | 4,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,21 | 1,59 | 3,77 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,76 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,31 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 62,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 36,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 23,2 % | 40,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 30,3 % | 47,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.