Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСДАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 429 | 7 404 | 4 282 | 10 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 171 | 369 | 341 |
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 171 | 83 | 54 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 286 | 286 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 131 | 7 233 | 3 913 | 10 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 310 | 5 | 2 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 210 | 6 443 | 3 884 | 5 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 367 | 472 | 3 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 2 333 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 284 | 26 429 | 4 284 | 4 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 298 | 364 | 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | 298 | 77 | 83 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 286 | 286 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 850 | 26 131 | 3 920 | 3 913 |
| Запасы на конец предыдущего года | 611 | 545 | 107 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 974 | 23 211 | 2 498 | 3 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 258 | 2 367 | 1 307 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 429 | 7 405 | 4 282 | 10 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 281 | 2 581 | 2 027 | 2 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 424 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 271 | 2 571 | 593 | 2 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 11 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 148 | 4 824 | 2 241 | 8 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 148 | 4 824 | 2 241 | 8 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 284 | 26 429 | 4 284 | 6 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 281 | 1 435 | 2 027 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 424 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 271 | 1 425 | 593 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 760 | 14 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 760 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 240 | 24 148 | 2 849 | 4 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 240 | 24 148 | 2 651 | 4 560 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 40 951 | 3 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 679 | 40 951 | 2 508 | 22 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 651 | 3 004 | 18 862 | |
| Выручка за отчетный год | 40 951 | 32 019 | 22 063 | 10 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 052 | 32 019 | 3 201 | 4 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 006 | 518 | 834 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 332 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 046 | 1 169 | 2 367 | 4 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 899 | 18 862 | 6 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 006 | 834 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 899 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 1 046 | 882 | 2 367 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 981 | 374 | 745 | 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 276 | 653 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 301 | 144 | 89 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 702 | 4 981 | 745 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 888 | 4 276 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 301 | 58 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 702 | 3 998 | 593 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 135 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 286 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 75 | 135 | 58 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 998 | 299 | 593 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 998 | 299 | 593 | 235 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 702 | 3 998 | 593 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 | 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 435 | 2 029 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 425 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | 594 | 2 199 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 282 | 2 029 | 2 209 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 998 | 594 | 235 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 998 | 594 | 235 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 998 | 594 | 235 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 998 | 594 | 235 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 425 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 028 | 2 210 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 435 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | 335 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 977 | 20 723 | 19 071 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 973 | 20 708 | 19 029 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 15 | 42 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 868 | 21 874 | 18 736 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 744 | 14 972 | 9 812 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 077 | 4 997 | 7 425 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 149 | 59 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 047 | 272 | 1 320 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 653 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 653 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | 445 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 | 18 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 427 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 1 328 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 328 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.