Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ ИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 847 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 079 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 470 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 207 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 148 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 596 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 884 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 534 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 31 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 079 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 110 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 134 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 134 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 134 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 134 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 089 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 237 634 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 137 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 497 |
| Платежи – всего за отчетный год | 239 323 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 806 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 278 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 551 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 688 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 066 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 010 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 010 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 944 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 944 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 106,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.