Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ РБК", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ РБК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 584 851 | 1 493 281 | 1 308 787 | 1 297 819 | 1 325 414 | 1 385 519 | 1 328 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 048 | 461 557 | 398 770 | 333 951 | 305 193 | 301 209 | 338 898 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 712 | 11 500 | 10 805 | 4 655 | 3 230 | 15 785 | 52 726 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 719 | 209 817 | 172 909 | 141 737 | 110 090 | 91 990 | 84 760 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 732 | 503 | 266 | 191 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 279 | 185 279 | 185 279 | 179 651 | 179 651 | 179 651 | 179 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 605 | 54 459 | 20 466 | 280 | 6 964 | 4 634 | 15 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 044 | 7 437 | 5 258 | 9 149 | 6 742 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 803 | 1 031 724 | 910 017 | 963 868 | 1 020 221 | 1 084 310 | 990 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 939 | 9 158 | 7 356 | 3 071 | 3 351 | 2 898 | 4 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 329 | 552 | 1 301 | 1 389 | 2 418 | 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 721 914 | 705 722 | 802 321 | 950 259 | 1 013 890 | 1 065 721 | 972 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 928 | 31 700 | 1 200 | 500 | 6 000 | 6 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 1 173 | 252 | 4 690 | 330 | 1 757 | 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 311 562 | 223 414 | 67 836 | 3 347 | 761 | 5 516 | 5 611 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 376 940 | 1 579 030 | 1 493 701 | 1 308 787 | 1 297 819 | 1 325 414 | 1 385 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 554 597 | 534 048 | 650 413 | 398 770 | 333 951 | 305 193 | 301 209 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 940 | 24 712 | 11 500 | 10 805 | 4 655 | 3 230 | 15 785 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 049 | 250 719 | 209 817 | 172 909 | 141 737 | 110 090 | 91 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 653 | 732 | 503 | 266 | 191 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 185 279 | 185 279 | 185 279 | 185 279 | 179 651 | 179 651 | 179 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 115 676 | 72 605 | 54 459 | 20 466 | 280 | 6 964 | 4 634 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 188 856 | 9 044 | 7 437 | 5 258 | 9 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 822 342 | 1 044 982 | 843 287 | 910 017 | 963 868 | 1 020 221 | 1 084 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 126 | 16 939 | 9 158 | 7 356 | 3 071 | 3 351 | 2 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 102 | 23 | 329 | 552 | 1 301 | 1 389 | 2 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 533 969 | 721 694 | 706 141 | 802 321 | 950 259 | 1 013 890 | 1 065 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 91 928 | 31 700 | 1 200 | 500 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 044 | 364 | 1 173 | 252 | 4 690 | 330 | 1 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 101 | 305 962 | 34 559 | 67 836 | 3 347 | 761 | 5 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 584 851 | 1 493 282 | 1 308 786 | 1 297 819 | 1 325 414 | 1 385 519 | 1 328 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 484 | 509 175 | 449 496 | 530 633 | 544 570 | 577 420 | 531 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 563 753 | 565 765 | 627 266 | 645 888 | 656 683 | 667 799 | 669 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 560 850 | 563 991 | 626 608 | 645 436 | 655 788 | 666 119 | 666 426 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 903 | 1 774 | 657 | 452 | 895 | 1 680 | 2 858 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 613 | 418 342 | 232 024 | 121 298 | 124 161 | 140 300 | 127 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 371 | 58 496 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 908 | 349 019 | 217 847 | 106 797 | 90 213 | 117 625 | 104 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 114 | 10 791 | 13 749 | 14 010 | 33 497 | 22 559 | 23 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 220 | 35 | 429 | 491 | 451 | 116 | 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 376 940 | 1 579 029 | 1 493 701 | 1 308 786 | 1 297 819 | 1 325 414 | 1 385 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 550 | 444 484 | 509 175 | 449 496 | 530 633 | 544 570 | 577 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 231 | 563 753 | 565 765 | 627 266 | 645 888 | 656 683 | 667 799 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 560 044 | 560 850 | 563 991 | 626 608 | 645 436 | 655 788 | 666 119 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 187 | 2 903 | 1 774 | 657 | 452 | 895 | 1 680 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 159 | 570 792 | 418 760 | 232 024 | 121 298 | 124 161 | 140 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 611 | 101 371 | 58 496 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 868 | 462 308 | 349 438 | 217 847 | 106 797 | 90 213 | 117 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 114 | 10 791 | 13 749 | 14 010 | 33 497 | 22 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 679 | 35 | 429 | 491 | 451 | 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 310 | 497 689 | 567 836 | 213 696 | 269 527 | 317 590 | 229 150 |
| Выручка за предыдущий год | 876 520 | 1 267 139 | 1 236 568 | 995 429 | 894 455 | 823 696 | 845 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 528 210 | 769 450 | 668 732 | 781 733 | 624 928 | 506 106 | 615 865 |
| Выручка за отчетный год | 1 267 139 | 1 236 568 | 995 429 | 894 455 | 823 696 | 845 015 | 816 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 689 | 567 836 | 213 696 | 269 527 | 317 590 | 229 150 | 142 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 010 | 83 979 | 98 408 | 46 130 | 41 594 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 101 | 215 954 | 88 042 | 65 207 | 152 529 | 49 688 | 52 474 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 169 578 | 267 903 | 157 160 | 105 912 | 118 931 | 137 868 | 140 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 769 450 | 668 732 | 781 733 | 624 928 | 506 106 | 615 865 | 674 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 310 | 216 010 | 83 979 | 98 408 | 46 130 | 41 594 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 053 | 112 101 | 215 954 | 88 042 | 65 207 | 152 529 | 49 688 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 947 | 169 578 | 267 903 | 157 160 | 105 912 | 118 931 | 137 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 721 | 81 707 | 101 828 | 14 399 | 42 102 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 510 | 561 | 1 192 | 668 | 714 | 204 | 189 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 109 | 5 402 | 4 223 | 18 828 | 10 352 | 10 352 | 10 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 796 | 109 645 | 31 716 | 49 191 | 10 313 | 16 909 | 9 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 486 | 107 076 | 23 981 | 27 611 | 32 406 | 6 253 | 4 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 467 | 198 721 | 81 707 | 101 828 | 14 399 | 42 102 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 631 | 510 | 561 | 1 192 | 668 | 714 | 204 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 450 | 7 109 | 5 402 | 4 223 | 18 828 | 10 352 | 10 352 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 691 | 20 796 | 109 645 | 31 716 | 49 191 | 10 313 | 16 909 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 715 | 31 486 | 107 076 | 23 981 | 27 611 | 32 406 | 6 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 167 | 157 418 | 64 690 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 | 6 703 | 6 138 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 297 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 684 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 182 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 6 703 | 6 138 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 675 | 1 363 | 325 | 2 417 | 832 | 1 770 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 559 | 675 | 1 363 | 325 | 2 417 | 832 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 443 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 684 | 10 385 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 934 | 64 689 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 418 | 64 690 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 167 | 156 934 | 64 689 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 287 550 | 444 484 | 509 175 | 449 496 | 530 633 | 544 570 | 577 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 | 944 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 444 484 | 509 175 | 449 496 | 530 633 | 544 570 | 577 420 | 531 742 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 418 | 64 691 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 418 | 64 691 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 418 | 64 691 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 418 | 64 691 | 81 137 | 13 937 | 32 849 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | 59 679 | 45 678 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 484 | 59 679 | 45 678 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 679 | 45 678 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 679 | 45 678 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 484 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 484 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 444 484 | 449 446 | 530 633 | 544 570 | 577 420 | 531 742 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 287 550 | 509 175 | 449 496 | 530 633 | 544 570 | 577 420 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 698 | 158 872 | 7 619 | 4 854 | 26 611 | 108 726 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 919 023 | 998 633 | 792 579 | 716 206 | 750 072 | 773 668 | 866 469 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 887 272 | 994 133 | 786 999 | 716 206 | 750 072 | 773 668 | 859 586 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 751 | 4 500 | 6 883 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 778 325 | 839 761 | 784 960 | 775 569 | 745 218 | 747 057 | 757 743 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 292 095 | 278 009 | 293 231 | 231 009 | 303 861 | 216 495 | 197 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 566 | 381 119 | 324 581 | 339 545 | 336 428 | 405 239 | 442 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 907 | 7 403 | 22 | 82 556 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 711 | 6 703 | 6 128 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 127 757 | 173 230 | 1 389 | 788 | 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 314 | 2 103 | 1 390 | 9 786 | 1 792 | 561 244 | 7 418 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 1 992 | 647 | 1 963 | 1 078 | 139 | 1 229 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 629 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 | 111 | 743 | 2 194 | 714 | 205 | 189 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 066 | 31 705 | 70 813 | 60 210 | 11 452 | 586 620 | 107 381 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 066 | 31 705 | 70 813 | 57 102 | 11 452 | 31 720 | 100 881 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 108 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 557 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 536 778 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 536 778 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 637 | 52 834 | 8 | 454 221 | 20 | 10 045 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 637 | 52 834 | 8 | 454 221 | 20 | 10 045 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 436 | 1 215 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 301 | 662 | 446 | 212 | 38 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 64,7 млн ₽ |
| Активы | 1,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.