Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШЛИЗИНГ-ТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШЛИЗИНГ-ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 772 392 | 671 419 | 1 038 283 | 1 033 527 | 1 051 105 | 657 331 | 643 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 099 | 239 861 | 152 039 | 52 906 | 49 874 | 23 327 | 152 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 29 | 43 | 317 | 143 | 97 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 287 062 | 239 770 | 151 999 | 52 855 | 49 554 | 23 184 | 152 608 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 293 | 431 558 | 886 244 | 980 621 | 1 001 231 | 634 004 | 491 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 016 | 18 882 | 9 458 | 24 467 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 795 | 3 885 | 504 959 | 20 221 | 8 837 | 25 647 | 153 790 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 381 150 | 379 374 | 362 414 | 927 994 | 907 121 | 72 330 | 82 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 955 | 5 763 | 1 600 | 26 766 | 3 030 | 499 712 | 171 595 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 364 | 23 645 | 17 268 | 5 638 | 72 774 | 36 305 | 59 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 429 336 | 772 392 | 671 419 | 1 038 283 | 1 033 527 | 1 051 106 | 657 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 868 | 287 099 | 239 861 | 152 039 | 52 906 | 49 875 | 23 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 579 | 58 | 29 | 43 | 317 | 143 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 270 | 287 062 | 239 770 | 151 999 | 52 855 | 49 554 | 23 184 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 468 | 485 293 | 431 558 | 886 244 | 980 621 | 1 001 231 | 634 004 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 35 016 | 18 882 | 9 458 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 679 | 30 795 | 3 885 | 504 959 | 20 221 | 8 837 | 25 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 390 035 | 381 150 | 379 374 | 362 414 | 927 994 | 907 121 | 72 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 537 | 6 955 | 5 763 | 1 600 | 26 766 | 3 030 | 499 712 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 116 | 31 364 | 23 645 | 17 268 | 5 638 | 72 774 | 36 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 772 392 | 671 419 | 1 038 283 | 1 033 527 | 1 051 105 | 657 332 | 643 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 417 260 | 418 261 | 977 200 | 1 013 167 | 1 021 805 | 626 608 | 628 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 252 | 418 253 | 977 191 | 1 013 159 | 1 021 797 | 626 600 | 628 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 500 | 187 645 | 13 548 | 1 997 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 262 500 | 187 645 | 13 548 | 1 997 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 632 | 65 513 | 47 535 | 18 363 | 29 300 | 30 723 | 15 066 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 184 | 65 513 | 47 535 | 18 031 | 29 300 | 30 723 | 15 066 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 448 | 332 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 429 336 | 772 392 | 671 419 | 1 038 283 | 1 033 527 | 1 051 105 | 657 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 456 | 417 260 | 418 261 | 977 200 | 1 013 167 | 1 021 805 | 626 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 414 448 | 417 252 | 418 253 | 977 191 | 1 013 159 | 1 021 797 | 626 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 500 | 187 645 | 13 548 | 1 997 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 262 500 | 187 645 | 13 548 | 1 997 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 880 | 92 632 | 65 513 | 47 535 | 18 363 | 29 300 | 30 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 816 | 92 184 | 65 513 | 47 535 | 18 031 | 29 300 | 30 723 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 448 | 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 632 | 13 055 | 49 822 | 34 595 | 19 259 | 8 775 | 18 811 |
| Выручка за предыдущий год | 24 700 | 42 625 | 187 745 | 173 887 | 152 602 | 45 221 | 95 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 068 | 29 570 | 137 923 | 139 292 | 133 343 | 36 446 | 76 237 |
| Выручка за отчетный год | 42 625 | 187 745 | 173 887 | 152 602 | 45 221 | 95 048 | 182 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 055 | 49 822 | 34 595 | 19 259 | 8 775 | 18 811 | 22 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 774 | 36 269 | 16 864 | 575 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 281 | 13 553 | 17 731 | 18 684 | 19 841 | 21 127 | 23 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 570 | 137 923 | 139 292 | 133 343 | 36 446 | 76 237 | 159 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 774 | 36 269 | 16 864 | 575 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 438 | 8 281 | 13 553 | 17 731 | 18 684 | 19 841 | 21 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 721 | 2 637 | 699 737 | 49 768 | 49 489 | 40 801 | 31 243 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 282 | 516 | 795 | 47 913 | 60 064 | 42 275 | 32 188 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 322 | 34 379 | 11 311 | 912 | 27 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 378 | 3 503 | 700 879 | 14 750 | 3 018 | 4 383 | 58 352 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 391 | 3 272 | 7 490 | 12 558 | 2 500 | 3 541 | 58 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 358 | 3 721 | 2 637 | 699 737 | 49 768 | 49 489 | 40 801 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 475 475 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 187 | 3 282 | 516 | 795 | 47 913 | 60 064 | 42 275 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 184 | 4 322 | 34 379 | 11 311 | 912 | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 024 | 4 378 | 3 503 | 700 879 | 14 750 | 71 200 | 4 383 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 338 | 4 391 | 3 272 | 7 490 | 12 558 | 70 682 | 3 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 238 | 2 804 | 2 163 | 559 603 | 39 807 | 39 513 | 32 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 120 | 894 | 474 | 140 134 | 9 961 | 9 976 | 8 317 |
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 894 | 474 | 140 134 | 9 961 | 9 976 | 8 317 | 6 458 |
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 804 | 2 163 | 559 603 | 39 807 | 39 513 | 32 484 | 24 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 804 | 2 163 | 559 603 | 39 807 | 39 513 | 32 484 | 24 785 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 238 | 2 804 | 2 163 | 559 603 | 39 807 | 39 513 | 32 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 626 608 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 635 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 628 643 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 785 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 785 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 785 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 785 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 750 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 750 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 750 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 750 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 628 644 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 626 608 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 152 231 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 105 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 126 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 457 500 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 414 817 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 140 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 790 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 072 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 583 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 442 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 141 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 130 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 301 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 559,6 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 671,4 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 657,3 млн ₽ | 643,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 977,2 млн ₽ | — | — | 628,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,59 | 18,64 | 53,40 | 20,64 | 32,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,94 | 18,28 | 53,09 | 19,45 | 27,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,88 | 7,66 | 51,99 | 18,62 | 16,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,94 | — | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | — | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 53,9 % | 3,9 % | 4,9 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 57,3 % | — | — | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.