Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СТЕКЛА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СТЕКЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 446 003 | 430 732 | 458 132 | 698 201 | 667 519 | 630 740 | 646 090 | 594 898 | 591 907 | 602 864 | 644 316 | 675 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 092 | 166 011 | 202 974 | 533 450 | 518 202 | 519 243 | 538 888 | 564 454 | 554 553 | 558 767 | 590 450 | 596 056 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 826 | 164 118 | 163 602 | 467 467 | 469 470 | 472 732 | 475 491 | 430 462 | 413 206 | 412 825 | 417 276 | 423 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 277 | 53 520 | 51 763 | 50 006 | 48 249 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 260 | 1 888 | 39 367 | 65 979 | 48 729 | 46 509 | 63 395 | 78 691 | 87 804 | 94 157 | 123 147 | 124 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 911 | 264 721 | 255 158 | 164 751 | 149 317 | 111 497 | 107 202 | 30 444 | 37 354 | 44 097 | 53 866 | 79 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 468 | 1 356 | 705 | 677 | 1 284 | 1 046 | 1 026 | 1 048 | 3 933 | 94 | 1 076 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | 150 | 84 | 1 | 2 | 15 | 22 | 172 | 2 803 | 2 768 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 279 | 57 294 | 60 769 | 48 333 | 49 097 | 53 404 | 52 678 | 25 864 | 8 120 | 11 029 | 23 736 | 31 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 133 101 | 199 865 | 183 628 | 108 786 | 93 629 | 52 274 | 49 274 | 20 | 490 | 1 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 671 | 5 614 | 9 608 | 6 672 | 5 106 | 4 627 | 4 139 | 3 313 | 21 957 | 28 715 | 28 717 | 48 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 112 | 442 | 364 | 282 | 199 | 131 | 63 | 27 | 51 | 1 | 199 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 318 995 | 445 376 | 430 732 | 458 132 | 698 201 | 667 519 | 630 740 | 616 371 | 594 898 | 591 907 | 602 864 | 644 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 810 | 163 092 | 166 011 | 202 974 | 533 450 | 518 202 | 519 243 | 571 663 | 564 454 | 554 553 | 558 767 | 590 450 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 572 | 162 826 | 164 118 | 163 602 | 467 467 | 469 470 | 472 732 | 430 820 | 430 462 | 413 206 | 412 825 | 417 276 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 57 135 | 55 277 | 53 520 | 51 763 | 50 006 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 574 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 230 | 260 | 1 888 | 39 367 | 65 979 | 48 729 | 46 509 | 81 124 | 78 691 | 87 804 | 94 157 | 123 147 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 185 | 282 284 | 264 721 | 255 158 | 164 751 | 149 317 | 111 497 | 44 708 | 30 444 | 37 354 | 44 097 | 53 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 708 | 468 | 1 356 | 705 | 677 | 1 284 | 1 046 | 1 016 | 1 048 | 3 933 | 94 | 1 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 329 | 280 | 150 | 84 | 1 | 2 | 15 | 172 | 2 803 | 2 768 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 491 | 147 240 | 57 294 | 60 769 | 48 333 | 49 097 | 53 404 | 34 237 | 25 864 | 8 120 | 11 029 | 23 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 133 101 | 199 865 | 183 628 | 108 786 | 93 629 | 52 274 | 20 | 490 | 1 490 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 462 | 671 | 5 614 | 9 608 | 6 672 | 5 106 | 4 627 | 9 451 | 3 313 | 21 957 | 28 715 | 28 717 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 195 | 524 | 442 | 364 | 282 | 199 | 131 | 4 | 27 | 51 | 1 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 446 003 | 430 732 | 458 132 | 698 201 | 667 519 | 630 740 | 646 090 | 594 898 | 591 907 | 602 864 | 644 316 | 675 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 380 | 61 489 | 95 563 | 163 973 | 180 720 | 111 807 | 92 011 | 53 678 | 32 463 | 45 091 | 58 865 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 555 | 12 555 | 12 555 | 313 605 | 313 605 | 313 605 | 313 605 | 332 092 | 332 092 | 332 092 | 332 092 | 332 092 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 797 | 48 906 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 026 | 346 909 | 535 255 | 584 067 | 486 117 | 431 678 | 515 010 | 483 818 | 515 269 | 551 330 | 581 501 | 594 377 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 338 838 | 346 668 | 535 127 | 583 933 | 485 980 | 431 538 | 514 566 | 481 630 | 492 647 | 527 071 | 549 626 | 556 403 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 241 | 128 | 134 | 137 | 140 | 244 | 255 | 15 154 | 16 162 | 23 454 | 28 576 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 933 | 7 468 | 8 097 | 8 421 | 9 398 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 597 | 22 334 | 21 428 | 18 571 | 17 429 | 18 342 | 19 273 | 19 069 | 22 960 | 19 071 | 17 724 | 22 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 481 | 1 882 | 628 | 420 | 493 | 434 | 518 | 454 | 297 | 377 | 361 | 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 118 | 19 225 | 19 399 | 17 196 | 16 350 | 17 408 | 18 320 | 17 641 | 21 842 | 18 183 | 16 685 | 20 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 | 475 | 415 | 298 | 238 | 177 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 902 | 752 | 986 | 657 | 348 | 323 | 318 | 973 | 820 | 510 | 677 | 830 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 318 995 | 445 376 | 430 732 | 458 132 | 698 201 | 667 519 | 630 740 | 616 371 | 594 898 | 591 907 | 602 864 | 644 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 447 | 76 380 | 61 489 | 95 563 | 163 973 | 180 720 | 76 932 | 92 011 | 53 678 | 32 463 | 45 091 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 555 | 12 555 | 12 555 | 12 555 | 313 605 | 313 605 | 313 605 | 332 092 | 332 092 | 332 092 | 332 092 | 332 092 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 864 | 63 797 | 48 906 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 387 | 339 026 | 346 909 | 535 255 | 584 067 | 486 117 | 431 678 | 511 669 | 483 818 | 515 269 | 551 330 | 581 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 227 277 | 338 838 | 346 668 | 535 127 | 583 933 | 485 980 | 431 538 | 510 377 | 481 630 | 492 647 | 527 071 | 549 626 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 110 | 188 | 241 | 128 | 134 | 137 | 140 | 318 | 255 | 15 154 | 16 162 | 23 454 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 974 | 1 933 | 7 468 | 8 097 | 8 421 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 161 | 29 970 | 22 334 | 21 428 | 18 571 | 17 429 | 18 342 | 27 770 | 19 069 | 22 960 | 19 071 | 17 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 580 | 13 481 | 1 882 | 628 | 420 | 493 | 434 | 416 | 454 | 297 | 377 | 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 255 | 15 530 | 19 225 | 19 399 | 17 196 | 16 350 | 17 408 | 26 447 | 17 641 | 21 842 | 18 183 | 16 685 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 | 57 | 475 | 415 | 298 | 238 | 177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | 902 | 752 | 986 | 657 | 348 | 323 | 906 | 973 | 820 | 510 | 677 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 122 | 28 297 | 45 213 | 55 684 | 49 692 | 47 591 | 52 353 | 32 947 | 50 854 | 65 288 | 70 458 | 67 951 |
| Выручка за предыдущий год | 101 527 | 96 229 | 126 264 | 129 914 | 124 456 | 114 865 | 116 864 | 94 066 | 109 322 | 125 888 | 130 842 | 127 996 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 405 | 67 932 | 81 051 | 74 230 | 74 764 | 67 274 | 64 511 | 61 119 | 58 468 | 60 600 | 60 384 | 60 045 |
| Выручка за отчетный год | 96 229 | 126 264 | 129 914 | 124 456 | 114 865 | 116 864 | 124 279 | 109 322 | 125 888 | 130 842 | 127 996 | 142 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 297 | 45 213 | 55 684 | 49 692 | 47 591 | 52 353 | 56 656 | 50 854 | 65 288 | 70 458 | 67 951 | 82 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 918 | 20 534 | 30 167 | 30 743 | 29 572 | 34 107 | 37 144 | 38 592 | 44 115 | 31 061 | 33 493 | 44 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 746 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 379 | 24 679 | 25 517 | 18 949 | 18 019 | 18 246 | 19 512 | 12 262 | 21 173 | 39 397 | 34 458 | 36 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 932 | 81 051 | 74 230 | 74 764 | 67 274 | 64 511 | 67 623 | 58 468 | 60 600 | 60 384 | 60 045 | 60 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 572 | 19 918 | 20 534 | 30 167 | 30 743 | 29 572 | 34 107 | 18 503 | 38 592 | 44 115 | 31 061 | 33 493 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 686 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 550 | 8 379 | 24 679 | 25 517 | 18 949 | 18 019 | 18 246 | 14 444 | 12 262 | 21 173 | 39 397 | 32 772 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 330 | 85 673 | 21 191 | 26 449 | 18 416 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 903 | 13 160 | 12 209 | 14 113 | 11 020 | 5 540 | 3 961 | 207 | 922 | 2 023 | 4 524 | 5 565 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 769 | 30 008 | 34 385 | 47 796 | 47 876 | 37 550 | 34 472 | 32 060 | 39 956 | 40 648 | 40 874 | 41 154 |
| Прочие доходы за отчетный год | 251 007 | 54 695 | 68 005 | 219 110 | 190 261 | 69 077 | 141 | 27 074 | 11 255 | 6 048 | 2 191 | 10 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 729 | 74 847 | 273 628 | 349 712 | 97 304 | 49 983 | 92 469 | 7 364 | 48 884 | 25 044 | 8 404 | 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 447 | 2 330 | 85 673 | 21 191 | 26 449 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 198 | 903 | 13 160 | 12 209 | 14 113 | 11 020 | 5 540 | 316 | 207 | 922 | 2 023 | 4 524 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 528 | 23 769 | 30 008 | 34 385 | 47 796 | 47 876 | 37 550 | 32 627 | 32 060 | 39 956 | 40 648 | 40 874 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 081 | 251 007 | 54 695 | 68 005 | 219 110 | 190 261 | 25 302 | 3 179 | 27 074 | 11 255 | 6 048 | 2 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 876 | 245 729 | 74 847 | 273 628 | 349 712 | 97 304 | 6 208 | 101 524 | 7 364 | 48 884 | 25 044 | 8 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 062 | 933 | 68 420 | 16 737 | 15 079 | 12 628 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 752 | 1 349 | 2 231 | 22 711 | 5 345 | 21 696 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 78 | 53 | 6 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 1 628 | 37 479 | 26 612 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 349 | 2 231 | 5 345 | 21 696 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 931 | 1 718 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 696 | 931 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 53 | 113 | 6 | 3 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 1 628 | 37 479 | 26 612 | 17 250 | 16 886 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 933 | 68 420 | 16 737 | 15 079 | 12 628 | 13 774 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 | 68 420 | 16 737 | 15 079 | 12 628 | 13 774 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 062 | 933 | 68 420 | 16 737 | 15 079 | 12 628 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 555 | 12 555 | 12 555 | 12 555 | 313 605 | 313 605 | 313 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 864 | 63 797 | 48 906 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 447 | 76 380 | 61 489 | 95 563 | 163 973 | 180 720 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 555 | 12 555 | 12 555 | 313 605 | 313 605 | 313 605 | 313 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 797 | 48 906 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 380 | 61 489 | 95 563 | 163 973 | 180 720 | 111 807 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 301 050 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 68 420 | 16 737 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 933 | 301 050 | 68 420 | 16 747 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 933 | 68 420 | 16 737 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 933 | 68 420 | 16 737 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 301 050 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 301 050 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 891 | 160 040 | 106 936 | 68 913 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 891 | 160 040 | 106 936 | 68 913 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 891 | 160 040 | 106 936 | 68 913 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 891 | 160 040 | 106 936 | 68 913 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 380 | 61 489 | 95 861 | 164 211 | 180 897 | 111 924 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 447 | 76 380 | 61 964 | 95 861 | 164 211 | 180 897 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 491 | 109 075 | 2 865 | 19 578 | 7 586 | 8 202 | 19 468 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 858 | 272 430 | 167 514 | 136 761 | 128 497 | 114 264 | 115 445 | 111 878 | 134 108 | 132 382 | 134 761 | 151 859 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 191 | 132 877 | 144 944 | 121 475 | 116 421 | 10 099 | 8 368 | 15 125 | 14 624 | 12 507 | 713 | 356 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 104 148 | 106 142 | 92 488 | 108 716 | 110 904 | 121 138 | 133 634 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 667 | 139 553 | 22 570 | 15 286 | 12 076 | 17 | 935 | 2 899 | 5 087 | 6 135 | 7 304 | 7 025 |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 367 | 163 355 | 164 649 | 155 293 | 141 978 | 119 482 | 119 573 | 115 326 | 114 530 | 124 796 | 126 559 | 132 391 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 677 | 96 376 | 96 703 | 68 918 | 56 179 | 46 026 | 50 842 | 47 716 | 51 218 | 52 885 | 61 503 | 58 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 423 | 10 458 | 9 993 | 10 257 | 7 344 | 15 946 | 14 342 | 11 384 | 17 748 | 23 576 | 17 753 | 20 874 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 965 | 29 868 | 33 457 | 47 399 | 48 225 | 37 555 | 34 414 | 29 062 | 22 744 | 23 936 | 23 554 | 23 283 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 127 | 30 | 364 | 583 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 302 | 26 653 | 24 496 | 28 719 | 30 230 | 19 955 | 19 975 | 4 631 | 916 | 1 415 | 859 | 815 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 640 | 107 876 | 12 025 | 34 579 | 8 793 | 6 275 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 137 | 280 275 | 385 864 | 196 539 | 18 400 | 42 705 | 19 052 | 6 295 | 172 | 2 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 167 | 172 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 51 095 | 277 481 | 385 199 | 192 051 | 18 400 | 42 705 | 3 000 | 2 574 | 1 754 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 794 | 665 | 4 488 | 16 052 | 3 554 | 246 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 655 | 354 825 | 338 224 | 88 663 | 6 375 | 8 126 | 10 259 | 20 | 470 | 1 000 | 10 200 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 781 | 2 958 | 7 374 | 2 923 | 6 375 | 6 776 | 10 259 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 185 874 | 351 867 | 330 850 | 85 740 | 1 350 | 20 | 470 | 1 000 | 10 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 797 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 733 | 8 850 | 10 | 178 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 441 733 | 8 850 | 178 300 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 936 | 38 393 | 46 217 | 92 021 | 10 | 31 162 | 5 324 | 187 246 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 326 936 | 38 393 | 46 217 | 92 021 | 31 162 | 5 324 | 187 246 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 982 | 4 288 | 19 108 | 6 758 | 2 | 19 468 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 312 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,3 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 142,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | -38,3 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Активы | 594,9 млн ₽ | 591,9 млн ₽ | 602,9 млн ₽ | 644,3 млн ₽ | 675,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | +3,9 % | -2,2 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,63 | 2,31 | 3,04 | 3,58 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,33 | 2,16 | 2,96 | 3,58 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,98 | 1,58 | 1,62 | 2,18 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 5,47 | 10,03 | 17,57 | 13,29 | 10,47 | 0,26 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 35,3 % | 35,0 % | 23,7 % | 26,2 % | 30,9 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,8 % | -30,5 % | -16,2 % | 9,9 % | 9,6 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -6,5 % | -3,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | -71,4 % | -65,4 % | 28,0 % | 23,4 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 24 дн. | 31 дн. | 68 дн. | 79 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 24 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).