Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ", Чара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 981 138 | 3 521 | 3 586 | 3 486 | 4 785 | 5 033 | 4 659 | 1 997 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 474 233 | 3 077 | 3 059 | 3 110 | 3 945 | 3 605 | 3 434 | 1 386 075 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 2 470 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 366 905 | 378 | 403 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 616 193 | 1 440 | 1 348 | 1 297 | 1 469 | 1 452 | 1 464 | 842 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 166 839 | 277 | 353 | 521 | 550 | 561 | 579 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 324 296 | 982 | 955 | 1 109 | 1 740 | 1 406 | 1 205 | 540 930 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 506 905 | 444 | 527 | 376 | 840 | 1 428 | 1 225 | 610 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 020 | 83 | 70 | 60 | 413 | 486 | 430 | 64 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 191 | 82 | 2 | 20 | 32 | 24 | 2 034 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 437 693 | 220 | 419 | 310 | 343 | 753 | 635 | 42 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 367 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 476 | 59 | 36 | 6 | 62 | 157 | 136 | 1 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 525 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 502 896 | 2 937 | 3 521 | 3 586 | 3 486 | 4 785 | 5 033 | 4 130 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 427 932 | 2 413 | 3 077 | 3 059 | 3 110 | 3 811 | 3 605 | 3 441 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 564 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 218 062 | 367 | 378 | 403 | 183 | 183 | 183 | 182 843 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 413 | 616 | 1 440 | 1 348 | 1 297 | 1 469 | 1 452 | 1 372 007 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 525 | 167 | 277 | 353 | 521 | 550 | 561 | 1 054 734 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 141 932 | 1 263 | 982 | 955 | 1 109 | 1 606 | 1 406 | 828 991 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 964 | 524 | 444 | 527 | 376 | 974 | 1 428 | 689 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 83 | 70 | 60 | 547 | 486 | 187 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 82 | 2 | 20 | 32 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 494 | 403 | 220 | 419 | 310 | 343 | 753 | 501 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 470 | 5 | 59 | 36 | 6 | 62 | 157 | 1 091 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 981 138 | 3 521 | 3 586 | 3 486 | 4 785 | 5 033 | 4 659 | 1 997 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 803 403 | 679 | 381 | 1 839 256 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 010 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 000 000 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 4 | 6 | 1 999 | 117 837 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 995 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 110 524 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 4 | 6 | 4 | 7 313 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 177 735 | 2 842 | 3 205 | 3 830 | 5 491 | 5 891 | 3 603 | 39 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 834 011 | 1 948 | 935 | 956 | 3 518 | 3 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 852 | 894 | 2 270 | 2 864 | 1 969 | 2 409 | 3 603 | 39 871 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 176 | 10 | 4 | 75 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 696 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 502 896 | 2 937 | 3 521 | 3 586 | 3 486 | 4 785 | 5 033 | 4 130 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 804 | 679 | 381 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 000 | 13 | 4 | 6 | 2 201 343 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 2 192 291 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 4 | 6 | 9 052 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 636 029 | 2 133 | 2 842 | 3 205 | 3 830 | 5 491 | 5 891 | 4 774 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 566 624 | 1 834 | 1 948 | 935 | 956 | 3 518 | 3 482 | 4 717 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 405 | 298 | 894 | 2 270 | 2 864 | 1 969 | 2 409 | 56 457 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 10 | 4 | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 707 | 153 | 1 139 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 213 | 1 646 | 2 624 | 1 548 | 1 277 | 4 008 | 816 360 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 119 | 492 | 1 352 | 1 917 | 1 791 | 1 124 | 2 869 | |
| Выручка за отчетный год | 213 106 | 1 646 | 2 624 | 1 548 | 1 277 | 4 008 | 4 265 | 45 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 707 | 153 | 1 139 | 968 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 101 401 | 668 | 1 007 | 494 | 287 | 923 | 969 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 320 | 22 | 2 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 492 517 | 1 352 | 1 917 | 1 791 | 1 124 | 2 869 | 3 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 | 668 | 1 007 | 494 | 287 | 923 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 368 | 24 | 22 | 2 | 1 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 772 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 11 | 17 634 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 560 | 186 | 168 | 132 | 151 | 337 | 193 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 754 | 386 | 99 | 31 | 34 | 105 | 18 200 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 612 | 41 | 8 | 45 | 92 | 33 | 8 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 811 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 741 | 66 | 186 | 168 | 132 | 151 | 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 10 | 386 | 99 | 31 | 34 | 68 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 618 | 87 | 41 | 8 | 45 | 92 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 193 348 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 491 | 30 | 58 | 13 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 644 | 172 | 164 | 90 | 169 | 227 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 10 | 191 872 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 008 | 12 | 32 | 62 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 616 | 3 | 12 | 32 | 62 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 814 | 58 | 13 | 191 | 63 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 128 | 168 | 90 | 169 | 227 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 804 | 679 | 381 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 010 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 803 403 | 679 | 381 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 000 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 500 000 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 500 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 464 | 125 | 298 | 738 | 353 | 154 | 79 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 403 464 | 125 | 298 | 738 | 353 | 154 | 79 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 403 464 | 125 | 298 | 738 | 353 | 154 | 79 | |
| Убыток (ИТОГО) | 403 464 | 125 | 298 | 738 | 353 | 154 | 79 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 803 403 | 679 | 381 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 804 | 679 | 381 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 788 | 1 223 | 125 | 594 | 1 782 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 814 | 2 643 | 3 752 | 2 841 | 704 | 3 572 | 4 592 | 491 980 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 789 | 1 721 | 3 274 | 2 743 | 522 | 3 343 | 4 253 | 2 222 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 | 99 | 184 | 98 | 179 | 94 | 209 | 25 686 |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 939 | 823 | 294 | 3 | 135 | 130 | 464 072 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 632 893 | 1 855 | 2 529 | 2 716 | 2 635 | 2 978 | 2 810 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 567 868 | 1 570 | 2 313 | 2 463 | 795 | 2 615 | 2 583 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 644 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 533 | 231 | 169 | 111 | 111 | 201 | 112 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 84 | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 848 | 39 | 46 | 140 | 1 727 | 76 | 83 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 755 | 2 | 6 | 10 | 11 | 6 | 11 | 330 683 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | 166 667 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 153 727 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 755 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 11 | 10 289 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 079 170 | 877 | 228 | 162 | 540 | 299 | 251 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 079 170 | 877 | 228 | 162 | 540 | 299 | 251 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 572 500 | 141 | 1 184 | 2 522 | 340 326 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 318 500 | 548 | 592 | 2 522 | 7 152 293 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 818 500 | 548 | 592 | 2 522 | 152 293 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 000 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 500 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 746 000 | 407 | 1 012 | 592 | 206 | 1 588 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 746 000 | 407 | 1 012 | 592 | 206 | 1 588 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 62 | 95 | 403 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 45,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,32 млрд ₽ | |
| Активы | 2,00 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,29 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,63 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,56 | 0,00 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,07 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,05 ▲ |
| Рентабельность продаж | -532,7 % | 15,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -5 071,8 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -116,0 % | -0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -125,9 % | 25,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,57 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 341 дн. | 148 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -81 дн. | 42 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 15,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5 071,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.1 (компаний: 45).