Финансы ООО "ПТП "АЛЬТРОЛЛ КАРПЕТС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬТРОЛЛ КАРПЕТС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 810 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 960 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 140 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 662 |
| Выручка за предыдущий год | 5 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 793 |
| Выручка за отчетный год | 5 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,89 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 414 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.