Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАДА СОФТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАДА СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 100 | 608 396 | 911 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 477 | 22 343 | 597 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 904 | 14 167 | 596 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 427 | 4 176 | 552 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 3 468 | 22 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 880 | 532 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 623 | 586 053 | 314 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 774 | 132 236 | 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 84 659 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 639 | 363 008 | 177 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 055 | 85 548 | 45 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 155 | 980 | 4 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 000 | 4 258 | 542 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 371 064 | 402 100 | 608 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 658 | 20 477 | 22 343 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 801 | 12 904 | 14 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 422 | 6 427 | 4 176 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | 266 | 3 468 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 295 | 880 | 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 353 406 | 381 623 | 586 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 786 | 26 774 | 132 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 686 | 103 639 | 363 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 995 | 50 055 | 85 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 541 | 199 155 | 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 398 | 2 000 | 4 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 100 | 608 396 | 911 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 958 | 99 854 | 100 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 946 | 99 842 | 100 246 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 3 302 | 25 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 3 302 | 25 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 115 | 505 240 | 811 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 720 | 64 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 267 567 | 274 971 | 719 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 218 | 30 314 | 26 409 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 330 | 1 235 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 371 064 | 402 100 | 608 396 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 804 | 98 958 | 99 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 792 | 98 946 | 99 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 27 | 3 302 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 27 | 3 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 228 | 303 115 | 505 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 010 | 198 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 095 | 267 567 | 274 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 38 123 | 34 218 | 30 314 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 330 | 1 235 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 688 | 65 905 | 88 431 |
| Выручка за предыдущий год | 731 058 | 915 937 | 1 108 887 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 370 | 850 032 | 1 020 456 |
| Выручка за отчетный год | 915 937 | 1 108 887 | 403 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 906 | 88 431 | 28 164 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 491 | 18 298 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 415 | 70 133 | 33 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 850 031 | 1 020 456 | 374 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 203 | 6 490 | 18 298 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 485 | 59 415 | 70 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 905 | 1 883 | 614 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 157 | 1 553 | 797 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 615 | 1 800 | 993 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 095 | 48 606 | 85 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 223 | 64 774 | 78 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 502 | 4 904 | 1 883 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 153 | 2 157 | 1 553 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 514 | 615 | 1 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 272 | 1 095 | 48 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 612 | 4 223 | 64 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 910 | 1 153 | 896 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 737 | 1 711 | 912 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 275 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 126 | 3 201 |
| Прочее за предыдущий год | 2 171 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 711 | 912 | 51 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 610 | 97 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 599 | 610 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 275 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | 3 201 | |
| Прочее за отчетный год | 2 171 | 1 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 154 | 896 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 154 | 896 | 404 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 910 | 1 153 | 896 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 792 | 98 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 804 | 98 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 946 | 99 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 958 | 99 854 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 | 897 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 154 | 897 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 | 897 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 154 | 897 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 176 | 130 169 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 804 | 133 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 182 668 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 982 915 | 1 187 848 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 944 151 | 960 630 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 45 | 7 530 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 719 | 219 688 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 800 247 | 1 550 754 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 726 098 | 1 197 861 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 211 | 59 323 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 625 | 1 674 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 017 | 1 490 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 296 | 290 406 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 381 625 | 262 400 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 378 685 | 262 400 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 940 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 416 676 | 212 400 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 931 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 413 745 | 212 400 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 113 101 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 724 705 | 1 281 690 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 724 705 | 1 089 234 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 192 456 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 746 705 | 1 168 589 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 746 705 | 890 640 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 277 949 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 617 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 404 тыс. ₽ |
| Активы | 911,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.