Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТУНЬ-92", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТУНЬ-92"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 227 | 12 441 | 16 111 | 28 403 | 27 703 | 30 772 | 34 345 | 33 482 | 34 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 416 | 1 364 | 1 312 | 1 260 | 16 309 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 400 | 1 348 | 1 296 | 1 244 | 1 193 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 660 | 10 874 | 14 544 | 26 836 | 26 287 | 29 408 | 33 033 | 32 222 | 18 681 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 899 | 10 621 | 14 473 | 26 624 | 26 086 | 1 479 | 2 090 | 3 062 | 4 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 982 | 26 800 | 30 600 | 28 600 | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 253 | 71 | 212 | 201 | 1 129 | 343 | 560 | 1 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 709 | 10 227 | 12 441 | 16 111 | 24 704 | 27 703 | 30 772 | 34 345 | 33 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 567 | 1 468 | 1 416 | 1 364 | 1 312 | 16 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 452 | 1 400 | 1 348 | 1 296 | 1 244 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 142 | 8 660 | 10 875 | 14 544 | 23 236 | 26 287 | 29 408 | 33 033 | 17 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 178 | 58 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 400 | 8 059 | 10 622 | 14 473 | 22 718 | 4 228 | 1 479 | 2 090 | 3 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 182 | 21 800 | 26 800 | 30 600 | 13 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 382 | 601 | 253 | 71 | 518 | 201 | 1 129 | 343 | 560 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 227 | 12 441 | 16 111 | 28 403 | 27 703 | 30 772 | 34 345 | 33 482 | 34 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 636 | 9 902 | 14 004 | 25 804 | 22 144 | 27 385 | 30 930 | 30 194 | 31 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 924 | 25 663 | 29 208 | 28 472 | 30 058 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 591 | 2 539 | 2 107 | 2 598 | 5 559 | 3 387 | 3 415 | 3 288 | 3 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 591 | 2 539 | 2 107 | 2 598 | 5 559 | 3 387 | 3 415 | 3 288 | 3 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 709 | 10 227 | 12 441 | 16 111 | 24 704 | 27 703 | 30 772 | 34 345 | 33 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 920 | 6 636 | 9 902 | 14 004 | 21 636 | 22 144 | 27 385 | 30 930 | 30 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | 1 712 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 207 | 20 422 | 25 663 | 29 208 | 28 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 789 | 3 591 | 2 539 | 2 107 | 3 068 | 5 559 | 3 387 | 3 415 | 3 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 789 | 3 591 | 2 539 | 2 107 | 3 068 | 5 559 | 3 387 | 3 415 | 3 288 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 638 | 8 568 | 10 244 | 13 714 | 32 765 | 22 077 | 22 420 | 22 648 | 23 407 |
| Выручка за предыдущий год | 17 442 | 18 022 | 19 254 | 23 077 | 22 012 | 22 077 | 22 420 | 22 648 | 23 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 804 | 9 454 | 9 010 | 9 363 | 10 753 | ||||
| Выручка за отчетный год | 18 022 | 19 254 | 23 077 | 23 291 | 22 077 | 22 420 | 22 648 | 23 407 | 24 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 568 | 10 244 | 13 714 | 12 849 | 22 420 | 22 648 | 23 407 | 24 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 568 | 10 244 | 13 714 | 12 849 | 10 196 | 10 876 | 11 593 | 11 268 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 224 | 11 772 | 11 814 | 13 316 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 454 | 9 010 | 9 363 | 10 442 | 11 677 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 638 | 8 568 | 10 244 | 13 714 | 10 400 | 10 196 | 10 876 | 11 593 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 677 | 12 224 | 11 772 | 11 814 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 691 | 10 475 | 14 061 | 13 893 | 3 804 | 6 007 | 4 316 | 10 173 | 10 431 |
| Проценты к получению за отчетный год | 281 | 902 | 983 | 982 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 529 | 241 | 382 | 1 168 | 459 | 1 282 | 2 068 | 1 601 | 2 167 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 406 | 10 | 35 | 124 | 3 345 | 5 752 | 9 530 | 4 004 | 3 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 413 | 8 691 | 10 475 | 14 061 | 4 084 | 7 514 | 6 007 | 4 316 | 10 173 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 902 | 983 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 529 | 241 | 382 | 246 | 459 | 1 282 | 2 068 | 1 601 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 5 406 | 10 | 35 | 3 838 | 3 345 | 5 752 | 9 530 | 4 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 483 | 8 133 | 9 881 | 10 490 | 7 011 | 6 816 | 5 241 | 3 545 | 9 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 594 | 3 571 | 656 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 930 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 594 | 3 571 | 3 801 | 698 | |||||
| Прочее за отчетный год | 558 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 133 | 9 881 | 10 490 | 10 092 | 6 816 | 5 241 | 3 545 | 9 401 | 9 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 133 | 9 881 | 10 490 | 10 092 | 6 816 | 5 241 | 3 545 | 9 401 | 9 580 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 483 | 6 816 | 5 241 | 3 545 | 9 401 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 446 | 6 952 | 6 752 | 6 408 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 469 | 22 928 | 23 318 | 24 269 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 034 | 22 928 | 23 310 | 24 269 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | 8 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 023 | 15 976 | 16 566 | 17 861 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 165 | 6 828 | 6 413 | 7 063 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 166 | 4 486 | 4 396 | 4 941 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 692 | 4 662 | 5 757 | 5 857 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | 4 000 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 100 | 4 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 582 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 582 | 244 762 | 134 102 | 267 167 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 268 582 | 244 762 | 134 102 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 000 | 248 500 | 140 637 | 272 495 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 137 | 7 995 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 263 000 | 248 500 | 130 500 | 264 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 928 | 217 | 1 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 28,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,6 % | +1,0 % | +3,4 % | +5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,33 | 4,73 | 8,68 | 9,67 | 9,80 | 5,82 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,33 | 4,73 | 8,68 | 9,67 | 9,80 | 5,82 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 8,25 | 9,06 | 8,87 | 4,56 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,80 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,25 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 47,1 % | 45,5 % | 48,0 % | 49,5 % | 45,8 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 30,9 % | 23,4 % | 15,7 % | 40,2 % | 39,0 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | 24,6 % | 17,0 % | 10,3 % | 28,1 % | 27,4 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | 30,8 % | 19,1 % | 11,5 % | 31,1 % | 30,1 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,73 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 431 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 114 дн. ▲ | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).